Page 236 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
234 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA $2,022.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR , ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), E4EF379E-D4DC-4E31- * GRUPO EMPRESARIAL 3 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca 99,373.42 02/05/2022 CONTRATO/PEDIDO No. 76776 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
006715 31/05/2022 $99,373.42 002258 31/05/2022 $99,373.42 28) - RECURSOS 30/05/2022 Múltiple, Grupo Financiero 071635W992 $99,373.42 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $99,373.42 $0.00
Santander 18000205955 BF2A-8BD0428D8B5F MIXTECAS, S.A. DE C.V. DE SITRESUH, PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
ÁREA. MAGNA $19.72, DIESEL $20.91, DIESEL $20.91, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
FEDERALES $99,373.42
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$104,737.74
$104,737.74 $104,737.74 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE $104,737.74 $0.00
CONTRATO/PEDIDO No. 76302 - COMPRA DE EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES $1,888.24 $0.00
Banco Santander (México), COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE DIFERENTES ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE $0.00
S.A., Institución de Banca $155,157.51
006722 31/05/2022 002676 31/05/2022 $106,625.98 RECURSOS FISCALES - 17/05/2022 Múltiple, Grupo Financiero 523256V374 729BD878-E2C2-4F16- * GRUPO EMPRESARIAL 3 AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 106,625.98 19/04/2022 PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. DIESEL PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
9C36-597E5E8602F7 MIXTECAS, S.A. DE C.V. AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, $1,888.24
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
$20.85, DIESEL $20.85, DIESEL $20.85, DIESEL $20.85, COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
$1,888.24 $1,888.24 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$155,157.51
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 27ECBF0D-4C9B- * GRUPO EMPRESARIAL 3 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
S.A., Institución de Banca 433E-BE74- MIXTECAS, S.A. DE C.V. CONTRATO/PEDIDO No. 76838 - COMPRA DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA,
006781 31/05/2022 $155,157.51 002264 31/05/2022 $155,157.51 28) - RECURSOS 31/05/2022 Múltiple, Grupo Financiero 070144M054 155,157.51 02/05/2022 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Santander 18000205955 64BD95DDCE2B $155,157.51 JEFATURA DE RECOLECCION Y LIMPIA , PARA LAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA
FEDERALES ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
SITRESUH. DIESEL $20.91, MAGNA $19.72, MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
30/06/202 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), B1B993B1-7A98-4D17- * GRUPO EMPRESARIAL 3 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
2 S.A., Institución de Banca 157,648.28 18/05/2022 CONTRATO/PEDIDO No. 77046 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
007706 30/06/2022 $157,648.28 002905 $157,648.28 28) - RECURSOS 08/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero 071735I054 $157,648.28 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LIMPIA FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $157,648.28 $0.00
Santander 18000205955 9D07-C5419E55EDBB MIXTECAS, S.A. DE C.V. ASIGNADOS AL SITRESUH. MAGNA $19.72, DIESEL EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
$20.91, DIESEL $20.91, DIESEL $20.91, DIESEL ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
FEDERALES $157,648.28
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
$89,856.09 02/05/2022 D1BD86D9-D56D- * GRUPO EMPRESARIAL 3 $7,170.09 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $7,170.09 $0.00
4F6D-85AB- MIXTECAS, S.A. DE C.V. CONTRATO/PEDIDO No. 76958 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE MOTOR DE FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
95C67736CF3D LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
MUNICIOAL. DIESEL $20.91, DIESEL $20.91, DIESEL ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$7,170.09
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
008048 30/06/2022 $2,499.49 003397 30/06/202 $92,355.58 RECURSOS FISCALES - 06/06/2022 Banco Santander (México), 471076E847 92,355.58 02/05/2022 D8AACFD0-8FED- * GRUPO EMPRESARIAL 3 $2,499.49 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $2,499.49 $0.00
2 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 49A2-B4DD- MIXTECAS, S.A. DE C.V. CONTRATO/PEDIDO No. 76958 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Múltiple, Grupo Financiero COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE MOTOR DE FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 21037ABF5711 LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
MUNICIOAL. DIESEL $20.91, DIESEL $20.91, DIESEL ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$2,499.49
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
02/05/2022 F31ACFB3-6CD8- * GRUPO EMPRESARIAL 3 $82,686.00 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $82,686.00 $0.00
48F2-9CD1- MIXTECAS, S.A. DE C.V. CONTRATO/PEDIDO No. 76958 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE MOTOR DE FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
EEF5C7FCB1A2 LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
MUNICIOAL. DIESEL $20.91, DIESEL $20.91, DIESEL ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$82,686.00
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/25
