Page 234 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
232 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA $2,022.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR , ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES

OFICIALES DEL MUNICIPIO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA

30/04/202 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 10477E32-70A2-4EC3- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
2 S.A., Institución de Banca 37,823.40 17/03/2022 MAQUINARIA DE LA DIR. DEL SITRESUH,PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
003382 30/04/2022 $37,823.40 001214 $37,823.40 28) - RECURSOS 11/04/2022 Múltiple, Grupo Financiero 135169N454 $37,823.40 ACTIVIDADES DEL AREA. MAGNA $19.22, DIESEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $37,823.40 $0.00
Santander 18000205955 A35F-0C70617548C6 MIXTECAS, S.A. DE C.V. $20.56, DIESEL $20.56, DIESEL $20.56, DIESEL EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
FEDERALES ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $37,823.40

COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE

COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES

DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

30/04/202 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), FD2F3BA1-FD02-4A7D- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
2 S.A., Institución de Banca 174,875.40 18/03/2022 LA JEFATURA DE RECOLECCION Y LIMPIA, A CARGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
003426 30/04/2022 $174,875.40 001224 $174,875.40 28) - RECURSOS 12/04/2022 Múltiple, Grupo Financiero 243378C188 $174,875.40 DE LA DIR. DE SITRESUH. DIESEL $20.56, DIESEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $174,875.40 $0.00
Santander 18000205955 ACA5-0868DDBA8218 MIXTECAS, S.A. DE C.V. $20.56, MAGNA $19.22, MAGNA $19.22, MAGNA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
FEDERALES ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $174,875.40

COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE

COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES

DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

004516 30/04/2022 $103,362.53 001809 30/04/202 $103,362.53 RECURSOS FISCALES - 29/04/2022 Banco Santander (México), 364676K070 103,362.53 05/04/2022 F4E4B6BB-9CEA- * GRUPO EMPRESARIAL 3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $103,362.53 $0.00
2 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 4FAD-8FC4- MIXTECAS, S.A. DE C.V. MAQUINARIA DE LA DIR. RESPONSABLE DE OBRA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Múltiple, Grupo Financiero $103,362.53 PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AREA. MAGNA FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 039E66BDE9E5 $19.22, DIESEL $20.56, DIESEL $20.56, DIESEL $20.56, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $103,362.53

COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE

COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES

DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

Banco Santander (México), PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca
30/04/202 PARTICIPACIONES (RAMO Múltiple, Grupo Financiero 5068DFFF-F4C2-4E94- * GRUPO EMPRESARIAL 3 ASIGNADOS A LA DIR. DEL SITRESUH. DIESEL $20.56, CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
2 Santander 18000205955 23,665.20 05/04/2022
004589 30/04/2022 $23,665.20 001479 $23,665.20 28) - RECURSOS 29/04/2022 485755N975 $23,665.20 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE $23,665.20 $0.00
B6C2-D60BA7839E1E MIXTECAS, S.A. DE C.V. $23,665.20
DIESEL $20.56, DIESEL $20.56, MAGNA $19.22, DIESEL
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
FEDERALES $20.56...... EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

Banco Santander (México), PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca
30/04/202 PARTICIPACIONES (RAMO Múltiple, Grupo Financiero 287c0368-ca57-41f4- VICTOR MANUEL CIRIGO MAQUINARIA DE LA DIR. DEL SITRESUH. DIESEL $20.56, CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
2 Santander 18000205955 63,032.42 31/03/2022 ARIAS
004615 30/04/2022 $63,032.42 001504 $63,032.42 28) - RECURSOS 29/04/2022 3429553 $63,032.42 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE $63,032.42 $0.00
99b8-46150b3a21bd $63,032.42
DIESEL $20.56, DIESEL $20.56, MAGNA $19.22,
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
FEDERALES EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 522A266A-A3DD- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca 47D3-9727- MIXTECAS, S.A. DE C.V. LA JEFATURA DE RECOLECCION Y LIMPIA, PARA LAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
005392 31/05/2022 $159,619.08 002026 31/05/2022 $159,619.08 28) - RECURSOS 03/05/2022 Múltiple, Grupo Financiero 235792O456 159,619.08 05/04/2022 $159,619.08 ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. DIESEL $20.72, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $159,619.08 $0.00
Santander 18000205955 9330C3AAB419 DIESEL $20.72, DIESEL $20.72, MAGNA $19.66, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
FEDERALES PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $159,619.08

COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE

COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES

DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

Banco Santander (México), COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca
RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero 78DE31E3-72DB- * GRUPO EMPRESARIAL 3 LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIDADES CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 4BFB-991B- MIXTECAS, S.A. DE C.V.
005395 31/05/2022 $45,423.66 002420 31/05/2022 $45,423.66 03/05/2022 0939477217 45,423.66 18/03/2022 $45,423.66 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE $45,423.66 $0.00
689DE7BECA6E $45,423.66
PROPIAS DEL AREA. PREMIUM $20.68, MAGNA $19.83,
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LAS AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE

Banco Santander (México), AGENCIAS MUNICIPALES, DE POLICIAS Y COLONIA DEL AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
S.A., Institución de Banca
RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero a74bd42b-c75c-4bc1- VICTOR MANUEL CIRIGO MAESTRO, PARA SUS DIVERSAS ACTIVIDADES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 23,257.15 16/04/2022 ARIAS $23,257.15
005813 31/05/2022 $23,257.15 002302 31/05/2022 $23,257.15 23/05/2022 4699943 $23,257.15 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA $23,257.15 $0.00
86d1-dbe3a7811840 COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
SEGURIDAD EN LA POBLACIÓN. MAGNA $19.60,
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
MAGNA $19.60, MAGNA $19.60, MAGNA $19.60, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO

006026 31/05/2022 $174,764.80 002211 31/05/2022 $174,764.80 PARTICIPACIONES (RAMO 23/05/2022 Banco Santander (México), 443065R803 174,764.80 19/04/2022 7C584467-4D06- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $174,764.80 $0.00
28) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 486C-A77C- MIXTECAS, S.A. DE C.V. LA JEFATURA DE RECOLECCION Y LIMPIA, PARA LAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
FEDERALES Múltiple, Grupo Financiero $174,764.80 ACTIVIADES PROPIAS DEL AREA. DIESEL $20.85, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000205955 CD9567453366 DIESEL $20.85, DIESEL $20.85, DIESEL $20.85, DIESEL EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $174,764.80

COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE

COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES

DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

Banco Santander (México), PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca
PARTICIPACIONES (RAMO Múltiple, Grupo Financiero ee93cd62-c23e-4c06- VICTOR MANUEL CIRIGO SITRESUH, PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000205955 47,017.92 16/04/2022 ARIAS
006063 31/05/2022 $47,017.92 002213 31/05/2022 $47,017.92 28) - RECURSOS 23/05/2022 4654041 $47,017.92 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE $47,017.92 $0.00
a2f6-362f58a0469b $47,017.92
DIARIAS. DIESEL $20.79, DIESEL $20.79, DIESEL
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
FEDERALES EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/25