Page 194 - 011 Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
192 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ANTES, INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIDODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/11/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO NÓMINA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(EN ANÁLISIS)
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN PERIODO DEDUCCIONES 3% I S N I.S.R IMPORTE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y DE PAGO IMPORTE NETO COMPROBADO OBSERVADO PRESENTADA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE PERCEPCIONES
PENSION
I.S.R. ALIMENTICIA
FOLIO $ 407,618.22 FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
LISTAS DE RAYA LISTAS DE RAYA
ELECTRONICO: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
29/04/2022
29042022426300
1PN0617374331
29/04/2022 CH-086 9,422.40 COMPROBANTES BANCARIOS COMPROBANTES BANCARIOS
COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE NÓMINA E
NÓMINA E ISR). ISR).
29/04/2022 CH-087 9,422.40 ENERO $ 483,388.00 $ 42,252.78 $ 5,249.80 $ 435,885.42 $ 441,135.22 RECIBO RDG/001/2022 RECIBO RDG/001/2022
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
29/04/2022 CH-088 9,422.40 CONTRATOS DE PERSONAL CONTRATOS DE PERSONAL
EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
FOLIO EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
FALTA FIRMA DE MENDOZA LÓPEZ ERIKA SELENE Y VILMA YESENIA
ELECTRONICO:29 BANCO MERCANTIL ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA.
29/04/2022 DEL NORTE S.A. 5,249.80 FALTA FIRMA DE MENDOZA LÓPEZ ERIKA SELENE Y VILMA $
0420224263001P YESENIA ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA. FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
389,775.30 LISTAS DE RAYA
N0617395337 INSTITUCIÓN DE $ 1,413,215.66 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
18,844.80 COMPROBANTES BANCARIOS
BANCA MÚLTIPLE, 9,422.40 COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE NÓMINA E
9,422.40 ISR).
D-0276 28/04/2022 $ 1,413,215.66 E-0247 29/04/2022 $ 1,413,215.66 206 28/04/2022 $ 1,413,215.66 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -$ 1,413,215.66
FEBRERO CONTRATOS DE PERSONAL
FOLIO GRUPO FINANCIERO 9,422.40 EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
10,090.20 EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
ELECTRONICO: BANORTE , NÚM DE FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: FALTA FIRMA DE MENDOZA LÓPEZ ERIKA SELENE Y VILMA YESENIA
29/04/2022 5,249.80 ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA.
29042022426300 CTANÚM DE CTA:
1PN0617329504 1172465552 LISTAS DE RAYA
FOLIO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
ELECTRONICO: COMPROBANTES BANCARIOS
29/04/2022
29042022426300
1PN0617367409
29/04/2022 CH- 089
29/04/2022 CH- 090 495,746.00 43,518.70 5,249.80 446,977.50 452,227.30 COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE
NÓMINA E ISR).
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
29/04/2022 CH- 091
CONTRATOS DE PERSONAL
FOLIO EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
ELECTRONICO: EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
02/05/2022
FALTA FIRMA DE MENDOZA LÓPEZ ERIKA SELENE Y VILMA
02052022426300 YESENIA ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA.
1PN0617331425
FOLIO
ELECTRONICO:
29/04/2022
29042022426300
1PN0617351021
FOLIO $ 423,896.00 FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
LISTAS DE RAYA LISTAS DE RAYA
ELECTRONICO: 9,422.40 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
02/05/2022 MARZO COMPROBANTES BANCARIOS COMPROBANTES BANCARIOS
COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE NÓMINA E
02052022426300 9,422.40 NÓMINA E ISR). ISR).
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1PN0617351676 CONTRATOS DE PERSONAL CONTRATOS DE PERSONAL
EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
04/05/2022 CH- 092 EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
FALTA FIRMA DE MENDOZA LÓPEZ ERIKA SELENE Y VILMA FALTA FIRMA DE MENDOZA LÓPEZ ERIKA SELENE Y VILMA YESENIA
491,088.00 43,097.40 5,249.80 442,740.80 - - 447,990.60 YESENIA ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA. ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA.
04/05/2022 CH-094
02/05/2022 FOLIO BANCO MERCANTIL 5,249.80
ELECTRONICO: DEL NORTE S.A.
02052022426300 INSTITUCIÓN DE
1PN0617344158
BANCA MÚLTIPLE,
D-0278 28/04/2022 1,413,215.66 E-0175 05/05/2022 1,413,215.66 207 28/04/2022 1,413,215.66 1,413,215.66 - 1,413,215.66
GRUPO FINANCIERO
BANORTE , NÚM DE
CTANÚM DE CTA:
1172465552
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