Page 198 - 011 Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
196 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ANTES, INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIDODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/11/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO NÓMINA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(EN ANÁLISIS)
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN PERIODO DEDUCCIONES 3% I S N I.S.R IMPORTE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y DE PAGO IMPORTE NETO COMPROBADO OBSERVADO PRESENTADA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE PERCEPCIONES
PENSION
I.S.R. ALIMENTICIA

D-0245 27/05/2022 672,348.30 E-0174 30/05/2022 672,348.30 672,348.30 FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA - 672,348.30

D-0103 08/06/2022 $ 11,392.00 D-065 09/08/2022 $ 11,392.00 258 08/06/2022 $ 11,392.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR C037FC80- 2022-05-31 BANQUETES Y 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 11,392.00 11,392.00 $ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: $ -$ 11,392.00
2265-4CBB- EVENTOS EL SERVICIO PROPORCIONADO SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE
9DB5- LAUREL SA DE 11,392.00 CONTRATO CONTRATO
DA612CF6F CV RFC: EL DIA 10 DE MAYO 2022 LISTADO DE ASISTENTES LISTADO DE ASISTENTES
9C0 BEL101119K94 EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO

TOTAL: $ 8,524,542.77 $ 8,509,542.77 $ 7,837,194.47 $ 4,604,852.85 $ 444,308.15 $ 555,095.00 $ 5,159,947.85 $ 8,524,542.77 $ -$ 8,524,542.77

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_________________________________________________ ________________________________________________ _________________________________________________
C. ELIZABETH BERENICE MARTÍNEZ GAYTÁN C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEl DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 5/5