Page 195 - 011 Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ANTES, INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIDODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/11/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BBAANNCCOO MERCANTIL NÓMINA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(EN ANÁLISIS)
No. DE CHEQUE O DEL NORTE S.A. PERIODO DEDUCCIONES 3% I S N I.S.R IMPORTE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
SPEI INSTITUCIÓN DE PAGO IMPORTE NETO COMPROBADO OBSERVADO PRESENTADA 1,413,215.66
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE PERCEPCIONES
D-0278 28/04/2022 1,413,215.66 E-0175 05/05/2022 1,413,215.66 207 28/04/2022 1,413,215.66 INSTITUCIÓN DE PENSION 1,413,215.66
BANCARIA Y I.S.R. ALIMENTICIA -
BANCA MÚLTIPLE,
NÚM. DE CUENTA
GRUPO FINANCIERO
FOLIO BANORTE , NÚM DE FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
LISTAS DE RAYA
ELECTRONICO: CTANÚM DE CTA: 162,869.61 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
02/05/2022
02052022426300 1172465552 LISTAS DE RAYA
1PN0617330263
04/05/2022 CH-095 4,851.61 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
04/05/2022 CH-096 4,851.61 COMPROBANTES BANCARIOS COMPROBANTES BANCARIOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACOMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRECOMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE NÓMINA E
FOLIO 224,766.80 485,935.50 42,234.87 5,249.80 438,450.83 - 443,700.63 NÓMINA E ISR). ISR).
193 ABRIL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
ELECTRONICO: CONTRATOS DE PERSONAL CONTRATOS DE PERSONAL
04/05/2022 28,267.20 EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
04052022426300 12,844.00 FALTA FIRMA DE MENDOZA LÓPEZ ERIKA SELENE Y VILMA FALTA FIRMA DE MENDOZA LÓPEZ ERIKA SELENE Y VILMA YESENIA
YESENIA ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA. ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA.
1PN0617383373 5,249.80
FOLIO FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
LISTAS DE RAYA LISTAS DE RAYA
ELECTRONICO: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
04/05/2022 COMPROBANTES BANCARIOS COMPROBANTES BANCARIOS
COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE NÓMINA).
04052022426300 NÓMINA).
1PN0617334306
FOLIO
ELECTRONICO:
10/05/2022
10052022426300
1PN0617372435
FOLIO
ELECTRONICO:
02/05/2022
02052022426300
1PN0617367182
FOLIO $ 416,602.20
ELECTRONICO:
23/06/2022
23062022426300
1PN0617361687
01/07/2022 CH-0012 9,422.40 MAYO 473,083.00 41,808.60 5,249.80 426,024.60 $ 189,570.00 620,844.40 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CONTRATOS DE PERSONAL CONTRATOS DE PERSONAL
EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
FOLIO EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA.
01/07/2022 ELECTRONICO: 5,249.80 FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA
01072022426300 NÓMINA. FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
BANCO MERCANTIL LISTAS DE RAYA
1PN0617331901 DEL NORTE S.A. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
COMPROBANTES BANCARIOS
INSTITUCIÓN DE COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE NÓMINA).
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0240 20/06/2022 1,413,215.66 E-0242 23/06/2022 1,413,215.66 283 22/06/2022 1,413,215.66 FOLIO BANCA MÚLTIPLE, 1,413,215.66 CONTRATOS DE PERSONAL - 1,413,215.66
GRUPO FINANCIERO FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
ELECTRONICO: BANORTE , NÚM DE 381,491.80 LISTAS DE RAYA FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA.
30/06/2022 12,844.00
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
30062022426300 CTANÚM DE CTA:
COMPROBANTES BANCARIOS
1PN0617376200 1172465534
COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE
FOLIO NÓMINA).
ELECTRONICO: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
01/07/2022
CONTRATOS DE PERSONAL
01072022426300
EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
1PN0617384756
EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
FOLIO 12,844.00 JUNIO 462,778.00 40,926.00 5,249.80 416,602.20 139,696.00 561,548.00
FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA
ELECTRONICO: NÓMINA.
04/07/2022
04072022426300
1PN0617397272
FOLIO 9,422.40
ELECTRONICO:
05/07/2022
05072022426300
1PN0617334012
FOLIO 5,249.80
ELECTRONICO:07
07/07/2022
0720224263001P
N0617310903
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
