Page 196 - 011 Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ANTES, INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
194PERIDODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/11/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO NÓMINA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(EN ANÁLISIS)
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN PERIODO DEDUCCIONES 3% I S N I.S.R IMPORTE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y DE PAGO IMPORTE NETO COMPROBADO OBSERVADO PRESENTADA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE PERCEPCIONES
PENSION
I.S.R. ALIMENTICIA
FOLIO $ 375,491.00 FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
LISTAS DE RAYA
ELECTRONICO: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
15/08/2022 COMPROBANTES BANCARIOS LISTAS DE RAYA
COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
15082022426300 NÓMINA E ISR). COMPROBANTES BANCARIOS
706,607.83 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE NÓMINA E
1PN0617329479 CONTRATOS DE PERSONAL ISR).
EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
FOLIO EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO CONTRATOS DE PERSONAL
FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
ELECTRONICO: 9,422.40 NÓMINA. EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
15/08/2022 FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA.
15082022426300 FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
LISTAS DE RAYA
1PN0617329311 BANCO MERCANTIL COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
COMPROBANTES BANCARIOS
DEL NORTE S.A. COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE NÓMINA).
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
INSTITUCIÓN DE CONTRATOS DE PERSONAL
EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
FOLIO BANCA MÚLTIPLE, EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA.
D-073 12/08/2022 706,607.83 E-0251 15/08/2022 706,607.83 746 12/08/2022 706,607.83 18/08/2022 ELECTRONICO: GRUPO FINANCIERO JULIO 452,473.00 40,043.40 5,249.80 407,179.80 412,429.60 - 706,607.83
18082022426300 BANORTE , NÚM DE FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
12,844.00 LISTAS DE RAYA
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
1PN0617365374 CTANÚM DE CTA: COMPROBANTES BANCARIOS
COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE NÓMINA).
1172465534 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CONTRATOS DE PERSONAL
FOLIO 9,422.40 EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
5,249.80
ELECTRONICO:
23/09/2022
23092022426300
1PN0617325409
FOLIO
ELECTRONICO:
15/08/2022
15082022426300
1PN0617397298
FOLIO $ 384,367.10 FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
ELECTRONICO: LISTAS DE RAYA
29/09/2022
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
29092022426300
COMPROBANTES BANCARIOS
1PN0617338035
COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE
BANCO MERCANTIL NÓMINA).
706,607.83
DEL NORTE S.A. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
FOLIO INSTITUCIÓN DE CONTRATOS DE PERSONAL
04/10/2022 ELECTRONICO: BANCA MÚLTIPLE, 12,218.80 AGOSTO EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
5,249.80
D-0609 28/09/2022 706,607.83 E-0266 29/09/2022 706,607.83 1042 28/09/2022 706,607.83 04102022426300 GRUPO FINANCIERO 440,794.00 38,958.30 5,249.80 396,585.90 71,479.00 473,314.70 EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO 706,607.83
71,479.00 474,486.20 - 706,607.83
1PN0617390051 BANORTE , NÚM DE FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA
FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
CTANÚM DE CTA:
LISTAS DE RAYA
1172465534
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
FOLIO
COMPROBANTES BANCARIOS
ELECTRONICO:
29/09/2022 COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE
NÓMINA).
29092022426300 706,607.83 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1PN0617391080 CONTRATOS DE PERSONAL
FOLIO $ 385,651.36 EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
ELECTRONICO:
14/10/2022
141020224263001
PN0617375970
BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A.
FOLIO INSTITUCIÓN DE
D-0185 13/10/2022 706,607.83 E-0270 17/10/2022 706,607.83 1099 13/10/2022 ELECTRONICO: BANCA MÚLTIPLE, 12,218.80 SEPTIEMBR 442,168.00 39,160.80 5,137.04 397,870.16
706,607.83 26/10/2022 E
26102022426300 GRUPO FINANCIERO
1PN0617357685 BANORTE , NÚM DE
CTANÚM DE CTA:
1172465534
FOLIO 5,137.04 EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA.
ELECTRONICO: FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA
14/10/2022 NÓMINA.
141020224263001
PN0617364433
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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