Page 197 - 011 Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ANTES, INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIDODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/11/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO NÓMINA
(EN ANÁLISIS)
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN PERIODO DEDUCCIONES 3% I S N I.S.R IMPORTE TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y DE PAGO IMPORTE NETO COMPROBADO OBSERVADO PRESENTADA FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE PERCEPCIONES LISTAS DE RAYA
PENSION COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
I.S.R. ALIMENTICIA COMPROBANTES BANCARIOS
COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE NÓMINA).
FOLIO $ 368,719.96 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CONTRATOS DE PERSONAL
ELECTRONICO: FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
23/11/2022 LISTAS DE RAYA EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA.
231120224263001 COMPROBANTES BANCARIOS
COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE
PN0617315755 NÓMINA).
1,000,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
FOLIO CONTRATOS DE PERSONAL
EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
ELECTRONICO: EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
25/11/2022 FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA
NÓMINA.
251120224263001
PN0617332839
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA4,851.60
195 BANCO MERCANTIL
FOLIO DEL NORTE S.A.
ELECTRONICO: INSTITUCIÓN DE
D-0951 18/11/2022 1,000,000.00 E-0321 22/11/2022 1,000,000.00 1397 18/11/2022 1,000,000.00 24/11/2022 241120224263001 BANCA MÚLTIPLE, 9,422.40 435,985.00 38,431.60 5,137.04 392,416.36 71,479.00 469,032.40 - 1,000,000.00
OCTUBRE
PN0617362366 GRUPO FINANCIERO
BANORTE , NÚM DE
CTANÚM DE CTA:
FOLIO 1172465534
ELECTRONICO: 9,422.40
24/11/2022
241120224263001
PN0617379905
FOLIO 5,137.04
ELECTRONICO:
23/11/2022
231120224263001
PN0617360735
FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
LISTAS DE RAYA FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
LISTAS DE RAYA
FOLIO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
COMPROBANTES BANCARIOS
ELECTRONICO: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE NÓMINA E
30/12/2022 ISR).
$ 350,419.56 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
30122022426300 DICIEMBRE CONTRATOS DE PERSONAL
EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
1PN0617337273 1,427.24 COMPROBANTES BANCARIOS EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA NÓMINA.
BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A. COMPROBANTES DE ENTERO DE IMPUESTOS (3% SOBRE
NÓMINA E ISR).
INSTITUCIÓN DE
D-0199 23/12/2022 466,332.00 E-087 30/12/2022 466,332.00 1476 23/12/2022 466,332.00 BANCA MÚLTIPLE, 385,722.50 33,875.70 1,427.24 350,419.56 - 351,846.80 466,332.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 466,332.00
GRUPO FINANCIERO
BANORTE , NÚM DE
CONTRATOS DE PERSONAL
CTANÚM DE CTA:
1172465534
EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
FOLIO EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO
ELECTRONICO: FALTA FIRMA DE VILMA YESENIA ROBLES SERNAS EN LA
30/12/2022 NÓMINA.
30122022426300
1PN0617328676
FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
15,000.00
D-0201 23/12/2022 15,000.00 - 15,000.00
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
