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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
92 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO;
ADEMÁS, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE $18,604.95 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 95/100 M.N.); AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
EE1BF121-B66D- COMPLEMENTO DE PAGO
04/04/2022 4C3C-B0D7- DESARROLLO HUATULCO SC
A58779986DDB
5B9E7D08-D30E- 6,245.20 80.0000 LTR - PREMIUM; 200.0000 LTR - 6,245.20 0.00 6,245.20
05/02/2022 42AA-BD62- DESARROLLO HUATULCO SC MAGNA.
65F55DA83D5C
20D6A845-882D- 400.0000 LTR - DIESEL; 400.0000 LTR - 32,701.50 0.00 32,701.50
08/02/2022 4984-BE7D- DESARROLLO HUATULCO SC 32,701.50 DIESEL; 350 LTR - MAGNA; 300 LTR - 0.00 1,958.98
OFICIO DE SOLICITUD DE 0.00 24,750.20
7A781F63103C MAGNA. 0.00 15,752.25
0.00 18,616.00
631F6A55-2357- 1,958.98 82.0000 LTR - PREMIUM. COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
4751-9C6C- DESARROLLO HUATULCO SC
Banco Mercantil del 12/02/2022 24,750.20 250.0000 LTR - MAGNA; 400 LTR - DIESEL; 1,958.98 MERCANCIAS AL ALMACEN,
Norte, S.A., 15/02/2022 4DE98DE7DE35 400 LTR - DIESEL; 30.0000 LTR - PREMIUM. AUTORIZACION DE COMPRA,
114,109.63 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 1167814389 TRANSFERENCIA
000386 04/04/2022 114,109.63 000090 04/04/2022 - RECURSOS FEDERALES 04/04/2022 SPEI 1667263633 114,109.63 41EE2E54-933D- 15,752.25 76.915090 LTR - MAGNA; 300.0000 LTR - AUTORIZACION DE PAGO,
4E1C-9F76- DESARROLLO HUATULCO SC MAGNA; 350.0000 LTR - MAGNA.
TRANSFERENCIA SPEI,
8CB6CA45DC56 18,616.00 400.0000 LTR - DIESEL; 400.0000 LTR -
DIESEL. 24,750.20 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET,
F3BEE276-5F36- SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
19/02/2022 41E0-BDF6- DESARROLLO HUATULCO SC
15,752.25
C76DBC043110
C4C72B4C-4B47- 18,616.00
25/02/2022 4EBF-8BD6- DESARROLLO HUATULCO SC
EFF33D3AEB5A
C919A3BB-E478- 14,085.50 300.0000 LTR - MAGNA; 350.0000 LTR - 14,085.50 0.00 14,085.50
01/03/2022 4680-807D- DESARROLLO HUATULCO SC MAGNA.
1B30C2B13292 NO PRESENTA DOCUMENTACION
NO PRESENTA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
1ECAE623-EA43- JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL RELATIVA AL CONSUMO DE
06/04/2022 4928-A572- DESARROLLO HUATULCO SC
COMPLEMENTO DE PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
E5E83EA54663
UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN
85CB5EF4-29C6- 50.0000 LTR - PREMIUM; 400.0000 LTR - REGISTRADA EN LA PLANTILLA LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ
07/03/2022 4738-8C1E- DESARROLLO HUATULCO SC COMO SU DESTINO Y USO
22,581.00 DIESEL; 100.0000 LTR - DIESEL; 300.0000 VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y 22,581.00 0.00 22,581.00
ED4E55FD877A
LTR - MAGNA; 150.0000 LTR - MAGNA. USO ADECUADO EN LAS COMISIONES ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO OFICIO DE SOLICITUD DE OFICIALES DEL MUNICIPIO
5893CB0E-ECE1- 25,724.45 54.424870 LTR - PREMIUM; 56.0000 LTR - COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
4470-A47F- DESARROLLO HUATULCO SC PREMIUM; 400.0000 LTR - DIESEL....
14/03/2022 25,724.45 MERCANCIAS AL ALMACEN, 0.00 25,724.45
19/03/2022 2E104E2C8427
100,933.22 PARTICIPACIONES (RAMO 28) Banco Mercantil del TRANSFERENCIA AUTORIZACION DE COMPRA,
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 0060422 08BDED02-6ACD-
000404 06/04/2022 100,933.22 000095 06/04/2022 06/04/2022 1167814389 100,933.22 4027-807F- DESARROLLO HUATULCO SC AUTORIZACION DE PAGO,
104,731.51 000115 02/05/2022
43D82955350B 15,331.72 350.0000 LTR - MAGNA; 300.0000 LTR - ESTADO DE CUENTA,
MAGNA; 52.164920 LTR - PREMIUM.
15,331.72 COMPROBANTES FISCALES 0.00 15,331.72
300.0000 LTR - MAGNA; 20.0000 LTR -
23,210.65 PREMIUM; 350.0000 LTR - MAGNA; DIGITALES POR INTERNET,
108.742160 LTR - DIESEL; 191.0000 LTR - SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
DIESEL; 70.002090 LTR - PREMIUM.
3D768CFC-E3AC- 23,210.65 0.00 23,210.65
26/03/2022 4BA0-B598- DESARROLLO HUATULCO SC 14,085.50 350.0000 LTR - MAGNA; 300.0000 LTR -
MAGNA.
B6CD98A16327
075AE3CE-95D9- 14,085.50 0.00 14,085.50
31/03/2022 462C-8E97- DESARROLLO HUATULCO SC
0C6D27DFECE1
821385d0-fbe6- COMPLEMENTO DE PAGO
02/05/2022 4411-95e2- DESARROLLO HUATULCO SC
OFICIO DE SOLICITUD DE
c66bdc83c6e5
D9EE4F36-152D- 15,757.85 70.002090 LTR - PREMIUM; 350.0000 LTR - COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
44FB-99B7- DESARROLLO HUATULCO SC MAGNA; 300.0000 LTR - MAGNA.
06/04/2022 15,757.85 MERCANCIAS AL ALMACEN, 0.00 15,757.85
09/04/2022 795C081963E1 0.00 14,085.50
104,731.51 PARTICIPACIONES (RAMO 28) Banco Mercantil del TRANSFERENCIA AUTORIZACION DE COMPRA, 0.00 16,016.20
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 1704364753 69EB8588-99F8-
000481 02/05/2022 02/05/2022 1167814389 104,731.51 485F-A632- DESARROLLO HUATULCO SC AUTORIZACION DE PAGO,
2FA462CEBD1D 14,085.50 350.0000 LTR - MAGNA; 300.0000 LTR - TRANSFERENCIA SPEI,
MAGNA.
14,085.50 COMPROBANTES FISCALES
16,016.20 80.0000 LTR - PREMIUM; 300.0000 LTR -
MAGNA; 350.0000 LTR - MAGNA. DIGITALES POR INTERNET,
3F9EF5E1-638F- SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
19/04/2022 4192-99B0- DESARROLLO HUATULCO SC
16,016.20
AC6BD993E154
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