Page 98 - 023 Pluma Hidalgo
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
96 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO;
ADEMÁS, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE $18,604.95 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 95/100 M.N.); AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
55D33379-40AC- 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL 9,712.00 0.00 9,712.00
22/09/2022 4ABD-B337- DESARROLLO HUATULCO SC
47A6519F4E16
B3C41F92-2294- 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL 9,712.00 0.00 9,712.00
22/09/2022 4F9B-BBA2- DESARROLLO HUATULCO SC
969EDF42583F
367D4E4E-AC94- 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL 9,712.00 0.00 9,712.00
22/09/2022 4EFB-9BE4- DESARROLLO HUATULCO SC
454B8340EB5
F6A105CC-8273- 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL 9,712.00 0.00 9,712.00
22/09/2022 4C47-B0B8- DESARROLLO HUATULCO SC
DB7FE5AE11C9
BCD5C8A1-DB21- 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL 9,712.00 0.00 9,712.00
22/09/2022 4C80-87F9- DESARROLLO HUATULCO SC
8239E7FFD6C4
9C96C145-69CC- 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL 9,712.00 0.00 9,712.00
22/09/2022 4995-A71F- DESARROLLO HUATULCO SC 4,856.00 200.000000 LTR - DIESEL
9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL
5CD94D4A1C1B 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL
9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL
22/09/2022 4370F53C-9536- 4,856.00 200.000000 LTR - DIESEL 4,856.00 0.00 4,856.00
22/09/2022 41B3-9338- DESARROLLO HUATULCO SC 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL
9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL 9,712.00 0.00 9,712.00
F748B6280080 7,284.00 300.000000 LTR - DIESEL NO PRESENTA DOCUMENTACION
1D2766F2-7581- 7,284.00 300.000000 LTR - DIESEL NO PRESENTA DOCUMENTACION OFICIO DE SOLICITUD DE
9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
455F-B481- DESARROLLO HUATULCO SC 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR
24BF8657DAE3 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO,
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
AEFE0823-06A8- REGISTRADA EN LA PLANTILLA COMBUSTIBLE, REQUISICION DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
22/09/2022 4FDC-8923- DESARROLLO HUATULCO SC VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y
USO ADECUADO EN LAS COMISIONES 9,712.00 MERCANCIAS AL ALMACEN, 0.00 9,712.00 RELATIVA AL CONSUMO DE
D35553C14B50 OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Banco Mercantil del AUTORIZACION DE COMPRA,
PARTICIPACIONES (RAMO 28) Norte, S.A., TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD
001295 15/10/2022 000326 21/10/2022 - RECURSOS FEDERALES 21/10/2022 1167814389 SPEI 1949184683 AUTORIZACION DE PAGO,
DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN
68CD60A6-15FD- TRANSFERENCIA SPEI,
22/09/2022 4B09-B916- DESARROLLO HUATULCO SC LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ
9,712.00 COMPROBANTES FISCALES 0.00 9,712.00 COMO SU DESTINO Y USO
E21A68C79649
DIGITALES POR INTERNET, ADECUADO EN LAS COMISIONES
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA OFICIALES DEL MUNICIPIO
50B87FB5-035B- 4,856.00 0.00 4,856.00
22/09/2022 4369-9A72- DESARROLLO HUATULCO SC
5931B608CDD3
24/09/2022 0E917EF7-1DE3- 9,712.00 0.00 9,712.00
24/09/2022 4454-A03D- DESARROLLO HUATULCO SC 9,712.00 0.00 9,712.00
5AF16EA36A9F
367E5387-F029-
4CA8-9AAD- DESARROLLO HUATULCO SC
CED1386DD915
2AAF71A2-84FD- 7,284.00 0.00 7,284.00
10/10/2022 47BB-89BB- DESARROLLO HUATULCO SC
6498F4F918C1
AB19D4C1-EE8E- 7,284.00 0.00 7,284.00
10/10/2022 4DF0-8905- DESARROLLO HUATULCO SC
FFC5936207BC
11A3E023-04C7- 9,712.00 0.00 9,712.00
10/10/2022 44A7-A4CD- DESARROLLO HUATULCO SC
322E2A3E99DD
9CE9F58E-226A- 9,712.00 0.00 9,712.00
10/10/2022 48F0-8EFB- DESARROLLO HUATULCO SC
B39FAF6354B3
AC9AEBAC-00E7- 9,712.00 0.00 9,712.00
10/10/2022 4C48-93BC- DESARROLLO HUATULCO SC
97AEBF57FE34
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/11
