Page 99 - 023 Pluma Hidalgo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO;
ADEMÁS, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE $18,604.95 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 95/100 M.N.); AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
434C2186-C1C0- COMPLEMENTO DE PAGO 0.00
07/11/2022 49FB-9265- DESARROLLO HUATULCO SC
62A70D50E19E
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
0459CE45-C392- 4,440.00 200.000000 LTR - MAGNA 4,440.00 0.00 4,440.00
97 10/10/2022 4046-83CE- DESARROLLO HUATULCO SC
5E3DAEFCE7C6
0695D5DD-AE3F- 8,880.00 400.000000 LTR - MAGNA 8,880.00 0.00 8,880.00
10/10/2022 4BF7-AA34- DESARROLLO HUATULCO SC
6DF72AE40A3C
56D74A63-5CBE- 4,856.00 200.000000 LTR - DIESEL 4,856.00 0.00 4,856.00
10/10/2022 4B24-96C5- DESARROLLO HUATULCO SC
1207C00136DB
5E99226D-5B94- 1,560.10 70.274770 LTR - MAGNA 1,560.10 0.00 1,560.10
14/10/2022 47C9-8AB5- DESARROLLO HUATULCO SC 6,659.71 299.986940 LTR - MAGNA
1,209.46 54.480180 LTR - MAGNA
621CD75003BF 1,516.15 68.295040 LTR - MAGNA
1,100.49 45.102050 LTR - PREMIUM
36E1896D-3734- 6,659.71 0.00 6,659.71
19/10/2022 498E-8873- DESARROLLO HUATULCO SC 913.90 37.454920 LTR - PREMIUM
6,675.00 300.000000 LTR - MAGNA
79A49431C54B
B085D4BA-A3E0- OFICIO DE SOLICITUD DE
40BE-93BE- DESARROLLO HUATULCO SC
19/10/2022 1,209.46 COMBUSTIBLE, REQUISICION DE 0.00 1,209.46
24/10/2022 6FB69215BAEE MERCANCIAS AL ALMACEN,
PARTICIPACIONES (RAMO 28) Banco Mercantil del TRANSFERENCIA 9455FBE7-F128- AUTORIZACION DE COMPRA,
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 1971733603 41CB-9E4F- DESARROLLO HUATULCO SC
001544 03/11/2022 54,535.20 000385 03/11/2022 54,535.20 03/11/2022 1167814389 54,535.20 AUTORIZACION DE PAGO,
E20F46CAE52D
1,516.15 TRANSFERENCIA SPEI, 0.00 1,516.15
COMPROBANTES FISCALES
DDD8EF28-1088- DIGITALES POR INTERNET,
24/10/2022 44FF-A676- DESARROLLO HUATULCO SC
NO PRESENTA DOCUMENTACION 1,100.49 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA 0.00 1,100.49 NO PRESENTA DOCUMENTACION
C3E12BAEC244 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR
UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, RELATIVA AL CONSUMO DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
72F5A1BE-8E1F- REGISTRADA EN LA PLANTILLA COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y
25/10/2022 4829- DESARROLLO HUATULCO SC USO ADECUADO EN LAS COMISIONES 913.90 0.00 913.90 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD
A88D5D9429626 OFICIALES DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN
D4D LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ
D19C2322-26AE- COMO SU DESTINO Y USO
26/10/2022 4F4F-917E- DESARROLLO HUATULCO SC
6,675.00 0.00 6,675.00 ADECUADO EN LAS COMISIONES
0D9E6E319B6E OFICIALES DEL MUNICIPIO
E5D40689-ACCA- 6,675.00 300.000000 LTR - MAGNA 6,675.00 0.00 6,675.00
26/10/2022 4930-8311- DESARROLLO HUATULCO SC
516664BDFF00
2A2C93A9-A8A6- 1,149.39 47.009820 LTR - PREMIUM 1,149.39 0.00 1,149.39
28/10/2022 44F5-A8E7- DESARROLLO HUATULCO SC
98CB985BA877
472d29e3-d77b- 8,900.00 400.000000 LTR - MAGNA 8,900.00 0.00 8,900.00
31/10/2022 49ed-bcc7- DESARROLLO HUATULCO SC
3d46ed0ee770
4D0050A9-A5E4- COMPLEMENTO DE PAGO 0.00
01/12/2022 45CF-A804- DESARROLLO HUATULCO SC 1,930.23 86.75191 LTR - MAGNA 0.00 1,930.23
4,450.00 200 LTR - MAGNA 0.00 4,450.00
583E9AA39077 4,450.00 200 LTR - MAGNA 0.00 4,450.00
5CA157A8-288B- OFICIO DE SOLICITUD DE
08/11/2022 406B-B78E- DESARROLLO HUATULCO SC
COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
59EAB7F3A6BD 1,930.23 MERCANCIAS AL ALMACEN,
47,507.02 PARTICIPACIONES (RAMO 28) Banco Mercantil del TRANSFERENCIA AUTORIZACION DE COMPRA,
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 2013524992
001725 30/11/2022 47,507.02 000434 30/11/2022 30/11/2022 1167814389 47,507.02 AUTORIZACION DE PAGO,
10/11/2022 8D089E52-3C25- TRANSFERENCIA SPEI,
444B-BA8A- DESARROLLO HUATULCO SC 4,450.00 COMPROBANTES FISCALES
919741FE9FB1 DIGITALES POR INTERNET,
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
DDB81541-40C8- 4,450.00
11/11/2022 43E5-8E2B- DESARROLLO HUATULCO SC
AAF20F9D182A
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/11
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
