Page 96 - 023 Pluma Hidalgo
P. 96
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
94 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO;
ADEMÁS, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE $18,604.95 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 95/100 M.N.); AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
OFICIO DE SOLICITUD DE
COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
MERCANCIAS AL ALMACEN,
AUTORIZACION DE COMPRA,
AUTORIZACION DE PAGO,
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del 7BBB3C5E-FAAF- TRANSFERENCIA SPEI,
FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., 27/06/2022 48E4-8BE4- DESARROLLO HUATULCO SC
000829 01/07/2022 000210 01/07/2022 FEDERALES 01/07/2022 1167814400 TRANSFERENCIA 17,440.00 400.0000 LTR - MAGNA; 400.0000 LTR - 17,440.00 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; 0.00 17,440.00
SPEI 010722 0BC0BC49E629 MAGNA. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET CON LA LEYENDA
“OPERADO”, IDENTIFICANDO EL
NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O
CONVENIO CON EL QUE FUERON
FINANCIADAS.
AAC3C829-26E2- COMPLEMENTO DE PAGO
01/08/2022 446C-842E- DESARROLLO HUATULCO SC
DFAA0F8B6457
0534C0EB-CF5F- 17,440.00 400.000000 LTR - MAGNA; 400.000000 LTR - 17,440.00 0.00 17,440.00
06/07/2022 4CCB-8419- DESARROLLO HUATULCO SC MAGNA.
OFICIO DE SOLICITUD DE
6DA07DFCE5EF
COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
74FA4FD5-39BE- 50.001830 LTR - MAGNA; 81.377110 LTR - MERCANCIAS AL ALMACEN,
20,350.63 MAGNA; 400.000000 LTR - MAGNA;
95,653.32 PARTICIPACIONES (RAMO 28) Banco Mercantil del TRANSFERENCIA 16/07/2022 42A1-9FB6- DESARROLLO HUATULCO SC 20,350.63 AUTORIZACION DE COMPRA, 0.00 20,350.63
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 1831807965 400.000000 LTR - MAGNA.
000929 01/08/2022 95,653.32 000235 01/08/2022 01/08/2022 1167814389 95,653.32 003D2F8606A9 AUTORIZACION DE PAGO,
132,986.40 000279 02/09/2022
97,809.31 000310 04/10/2022 443F60F7-658B- TRANSFERENCIA SPEI,
23/10/2022 4C37-A3C7- DESARROLLO HUATULCO SC
2,723.71 53.000000 LTR - MAGNA; 71.654920 LTR - 2,723.71 COMPROBANTES FISCALES 0.00 2,723.71
F1DB91B6A8F5 MAGNA. DIGITALES POR INTERNET,
400.000000 LTR - MAGNA; 250.000000 LTR - SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
4F69749E-42CA- 29,506.50 MAGNA; 40.000000 LTR - MAGNA; 29,506.50 0.00 29,506.50
25/07/2022 41E3-8F13- DESARROLLO HUATULCO SC 300.000000 LTR - DIESEL; 300.000000 LTR -
75EC7C80C505 DIESEL.
0C83F387-9F40- 72.416930 LTR - MAGNA; 400.000000 LTR - NO PRESENTA DOCUMENTACION NO PRESENTA DOCUMENTACION
31/07/2022 4996-B73C- DESARROLLO HUATULCO SC DIESEL; 400.000000 LTR - DIESEL; JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
25,632.31 25,632.31 0.00 25,632.31 JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
087853EAE508 RELATIVA AL CONSUMO DE
200.000000 LTR - DIESEL. CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR
f2ebde64-93bd- UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
03/09/2022 447c-9d16- DESARROLLO HUATULCO SC
COMPLEMENTO DE PAGO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD
b7bf5a8ade3e
REGISTRADA EN LA PLANTILLA DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN
VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ
72801B96-3A77- USO ADECUADO EN LAS COMISIONES COMO SU DESTINO Y USO
04/08/2022 4E13-87D4- DESARROLLO HUATULCO SC OFICIALES DEL MUNICIPIO
23,610.00 200.000000 LTR - MAGNA; 400.000000 LTR - 23,610.00 0.00 23,610.00 ADECUADO EN LAS COMISIONES
895A49F186FF DIESEL; 400.000000 LTR - DIESEL. OFICIALES DEL MUNICIPIO
86676E7D-7B7D- 200.000000 LTR - MAGNA; 90.032040 LTR - OFICIO DE SOLICITUD DE
06/08/2022 417A-B0EB- DESARROLLO HUATULCO SC 25,577.20 MAGNA; 400.000000 LTR - DIESEL;
25,577.20 COMBUSTIBLE, REQUISICION DE 0.00 25,577.20
D02F528905EB 400.000000 LTR - DIESEL.
MERCANCIAS AL ALMACEN,
132,986.40 PARTICIPACIONES (RAMO 28) Banco Mercantil del TRANSFERENCIA AUTORIZACION DE COMPRA,
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 1877514274
001095 02/09/2022 02/09/2022 1167814389 132,986.40 316CA60E-48B1- 17,656.00 200.000000 LTR - MAGNA; 400.000000 LTR - AUTORIZACION DE PAGO,
MAGNA; 200.000000 LTR - MAGNA.
13/08/2022 4448-81DA- DESARROLLO HUATULCO SC 17,656.00 ESTADO DE CUENTA, 0.00 17,656.00
41E1A1334469 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET,
6457DEDB-E5FA- 24,150.00 400.000000 LTR - DIESEL; 200.000000 LTR - SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
13/08/2022 440F-9027- DESARROLLO HUATULCO SC DIESEL; 400.000000 LTR - DIESEL.
24,150.00 0.00 24,150.00
136BAFE8F409 400.000000 LTR - MAGNA; 250.000000 LTR -
MAGNA; 74.004970 LTR - MAGNA;
D76ABB9E-A5F5- 41,971.55 43.712220 LTR - MAGNA; 80.000000 LTR - 41,971.55 0.00 41,971.55
31/08/2022 4EBE-A246- DESARROLLO HUATULCO SC MAGNA; 400.000000 LTR - MAGNA;
250.000000 LTR - MAGNA; 400.000000 LTR -
FB06A002446A MAGNA.
05/10/2022 ab2b3fa4-90a1- COMPLEMENTO DE PAGO OFICIO DE SOLICITUD DE
4ab6-b8a4- DESARROLLO HUATULCO SC
COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
1debf048ca27
EA0A0C1B-2309- MERCANCIAS AL ALMACEN,
22/09/2022 4440-9BE4- DESARROLLO HUATULCO SC
8,872.00 400.000000 LTR - MAGNA 8,872.00 AUTORIZACION DE COMPRA, 0.00 8,872.00
93716E12BFAD AUTORIZACION DE PAGO, 0.00 8,880.00
0.00 4,440.00
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA SPEI,
97,809.31 FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., SPEI REF. COMPRA
001224 04/10/2022 04/10/2022 1167814400 ORDEN DE PAGO 97,809.31 3CCC9AE0-6A5E- SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
FEDERALES 4F79-9F97- DESARROLLO HUATULCO SC
SPEI 22/09/2022 8,880.00 400.000000 LTR - MAGNA 8,880.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
5B656BB32B49 POR INTERNET CON LA LEYENDA
“OPERADO”, IDENTIFICANDO EL
NOMBRE DEL FONDO DE
C64ED76D-B078- APORTACIONES, PROGRAMA O
22/09/2022 47E3-8B28- DESARROLLO HUATULCO SC
4,440.00 200.000000 LTR - MAGNA 4,440.00 CONVENIO CON EL QUE FUERON
D26FD2FDFBC6
FINANCIADAS.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/11
