Page 106 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAM-FC-05-SEG-05
RESULTADO: AF-11
104
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
18/03/2022 f8ef0145-8ccc-4c1f-8d16- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
4fd58880155f
42.5530 LTR DIESEL
2daae6f7-5956-4da3-b09e- 2,500.00 45.0450 LTR MAGNA
31/03/2022 22.5230 LTR MAGA
5e7af67dfa9f 45.0450 LTR MAGNA
2,000.00
26f65e7b-d05c-4e43-ac28- 42.2830 LTR PREMIUM
30/03/2022 85.5070 LTR DIESEL
85.5070 LTR DIESEL
fdb88d2b1033 8,000.00 85.5070 LTR DIESEL
45.2490 LTR MAGNA
TRANSFERENCIAS A 26/03/2022 c362771d-41a0-4937-821f- 45.2490 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
c853bc2a6b5d RELATIVA A:
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 1,000.00 45.3510 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
"BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
PARTICIPACIONES (RAMO ESTACION DE 2,000.00 85.7630 LTR DIESEL ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
20,000.00
20,000.00 000162 18/03/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 1,000.00 42.8820 LTR DIESEL IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE 20,000.00
24/03/2022 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
000502 18/03/2022 28) - RECURSOS 18/03/2022 SERVICIOS 2,000.00 85.7630 LTR DIESEL SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
LACHIGOLO SA DE CV ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE d411db62-9a1c-480d-8ec5- 500.00 22.4310 LTR MAGNA * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
8eba4fd38b78
FEDERALES 1,000.00 42.1050 LTR PREMIUM
1176773358 REFERENCIA 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
1803222 87886e41-468c-4e25-baea- 45.0450 LTR MAGNA
23/03/2022 2,000.00
5ad1e9a22e3c 45.0450 LTR MAGNA
45.2490 LTR MAGNA
3e8755bf-eef7-437b-836b- 2,000.00
22/03/2022 45.2490 LTR MAGNA
45.2490 LTR MAGNA
9c48b36fec69 2,000.00
45.2490 LTR MAGNA
21/03/2022 c3fc80f3-d12f-4c49-beba- 45.2490 LTR MAGNA
fe7e9990d649 2,000.00
45.2490 LTR MAGNA
9426202f-970e-4e7d-b79f- 45.3510 LTR MAGNA
12/04/2022 2,000.00
45.3510 LTR MAGNA
e962c086be99
2,000.00 84.8540 LTR DIESEL
ed4d4120-e34e-48b0-b4a7- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
06/04/2022 44.8630 LTR MAGNA
2,000.00
4127d3f873f3
44.8630 LTR MAGNA
d259228c-3489-473d-8383-
21/03/2022 2,000.00 84.8540 LTR DIESEL
d008ed9d22d9 44.8630 LTR MAGNA
2,000.00
31/03/2022 9d862346-611f-45bf-a51a-
e442fdd540f0 44.8630 LTR MAGNA
44.8630 LTR MAGNA
19e6898f-4723-4709-8544- 2,000.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
29/03/2022 44.8630 LTR MAGNA RELATIVA A:
* NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
7bc333285cdf "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
d4ba5057-a041-4a5b-b00e- 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
28/03/2022 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
9357ce93db65 ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
* PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
TRANSFERENCIAS A 052155b5-0946-4330-b3c9- *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
523a4a6ee38b
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 25/03/2022
23/03/2022 8c0cf012-d325-4abf-8c85-
APORTACIONES (RAMO 08/04/2022 0596d64e643b ESTACION DE
SERVICIOS
20,000.00 000163 21/03/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 ff5e0595-53e8-403a-aa9d- 20,000.00
69c692d48770 LACHIGOLO SA DE CV
000505 21/03/2022 33 FONDO IV) - 21/03/2022
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
RECURSOS FEDERALES
1176775615 REFERENCIA
2103221
5c7da7cf-49c5-4459-839d-
06/04/2022
5e1b840a496b
05/04/2022 bae81dca-fef6-408f-a20c-
338338082f32
9c6f5555-845a-40fa-b0a9-
02/04/2022
d51fd4c18f2e
2c6c032d-eaa8-4d79-97a0-
04/04/2022
ce9ff85e04f0
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/21
