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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
CUENTA BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTE NÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAPOR ATENDER
103 c3756561-0f21-44a6-863c- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
22/02/2022
a939a07e0fa8
28/02/2022 09f1dbd7-7772-4f48-9f27- 47.3710 LTR MAGNA
4c543d3e0365 2,000.00
47.3710 LTR MAGNA
26/02/2022 7a371a78-58a4-4f60-b9fb- 47.3710 LTR MAGNA
2d25c7faa205 2,000.00
47.3710 LTR MAGNA
ed84f696-ab5b-45cd-a805- 1,000.00 45.3510 LTR MAGNA
21/03/2022 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ccff28307f4b RELATIVA A:
* NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
648ac0a6-2f39-4931-b9e8- 45.5580 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
2,000.00 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
19/03/2022 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
40e42a3ece3f 45.5580 LTR MAGNA BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 17/03/2022 31dc2a7d-9950-472b-b50d- ESTACION DE 45.5580 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 20,000.00 5c64e06af253 SERVICIOS 2,000.00 * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
000271 22/02/2022 20,000.00 000092 22/02/2022 20,000.00 33 FONDO IV) - 22/02/2022 CUENTA NÚMERO *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO" 20,000.00
1176775615 TERCEROS BANORTE 45.5580 LTR MAGNA
RECURSOS FEDERALES / IXE NÚMERO DE d5407fdc-6d67-4805-9d96- LACHIGOLO SA DE CV
REFERENCIA 2611 45.7670 LTR MAGNA
15/03/2022 2,000.00
195c4658ddbb
45.7670 LTR MAGNA
11/03/2022 90d11ce0-0f12-4ba1-80e6- 45.8930 LTR MAGNA
956fa8ee26b9 2,000.00
45.8930 LTR MAGNA
9fc96064-c025-4f83-b37d- 45.8930 LTR MAGNA
09/03/2022 2,000.00
06f0de0d79fd 45.8930 LTR MAGNA
b6fbf2e6-ab3d-457e-8030- 1,000.00 46.1900 LTR MAGNA
07/03/2022
c9d41b0b6382
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
05/03/2022 b7131b83-41fd-410f-92fc- 1,000.00 46.1900 LTR MAGNA
80c01a1312ae
47.1720 LTR MAGNA
03/03/2022 f92ab4da-cda0-4bcd-9f08- 3,000.05 47.1700 LTR MAGNA
bc36833841e9
47.1700 LTR MAGNA
08/03/2022 ea9802a1-015d-4ecc-9464-
26/03/2022 f8287209b6f5 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
7a9d53ef-0302-42ba-a3f6- 500.00 22.6250 LTR MAGNA
34d0727ce025
42.8260 LTR PREMIUM
19/03/2022 141c322f-200f-41cc-97b5- 2,500.00 22.7790 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
d5f3c0a8c4f4 RELATIVA A:
45.55 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
TRANSFERENCIAS A abbe774c-ffba-4bf8-bddd- 45.5580 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
CUENTAS DE 3,000.00 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL 18/03/2022 ba24d7522766 ESTACION DE 86.2070 LTR DIESEL 20,000.00
DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 17/03/2022 152eeaa5-f830-4cf1-b064- SERVICIOS 43.1030 LTR DIESEL IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
000424 08/03/2022 20,000.00 000134 08/03/2022 20,000.00 28) - RECURSOS 08/03/2022 CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 2,000.00 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE 20,000.00
1176773358 15/03/2022 7a6b6d4bea99 LACHIGOLO SA DE CV 45.5580 LTR MAGNA SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO 2/21
FEDERALES REFERENCIA 080322 86.5800 LTR DIESEL ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
4,000.00 43.1030 LTR PREMIUM * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
72f1467f-8d09-41c8-972a- 43.2900 LTR DIESEL
86.5800 LTR DIESEL
570b39ae4610 3,000.00
45.7670 LTR MAGNA
86d88f03-3a0d-446e-828b-
12/03/2022 2,000.00 86.5800 LTR DIESEL
1d392565ac34 86.7680 LTR DIESEL
3,000.00
14/03/2022 9b2ef8de-79c6-4382-aedc-
0e8f28e154a4 45.8930 LTR MAGNA
10/03/2022 110a1406-0aaf-41da-a7e2-
e46456860b80
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
