Page 140 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
138 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
04/03/2022 28,536.00 28,536.00 RECURSOS FISCALES - 28,536.00 10120A61-C7F8- MATERIALES PARA LA 28,536.00 13 HUR RENTA DE 28,536.00 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 28,536.00
4823-8A51- CONSTRUCCION MOTOCONFORMADORA; 2 DAY
000410 000129 04/03/2022 RECURSOS FISCALES 04/03/2022 * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2022, QUE
21533EF4093B TOSCANO SA DE CV RENTA DE VOLTEO DE 7M3
CELEBRA EL MUNICIPIO REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL,
Y EL PROVEEDOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN TOSCANO S.A. DE C.V. POR UN
IMPORTE DE $28,536.00, REFERENTE AL ARRENDAMIENTO DE UNA MOTOCONFORMADORA Y UN
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
VOLTEO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ADEMAS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* PRESENTÓ ACTA DE SESIÓN
* CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
EXTRAORDINARIA DE CABILDO EN DONDE
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ACUERDAN OTORGAR APOYO ECONÓMICO
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2022
PARA LOS GRUPOS DE LA IGLESIA
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2022
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2022EL CUAL SE
APRUEBA LA SOLICITUD DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA (MOTOCONFORMADORA Y VOLTEOS
PARA EL ACARREO DE MATERIAL) A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DEL CORDÓN
CUNETA ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE CUATRO TOPES
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2022, DONDE SE APRUEBA LA
SOLICITUD DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA DESAZOLVE DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE
AGUAS PLUVIALES UBICADA EN EL PARAJE "LLADANI"
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* PRESENTÓ TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHAS 25 DE ABRIL DEL 2022 SUSCRITO POR EL
SINDICO MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO SUSCRITO A LA ARRENDADORA DE
MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ANTONIOS, MAQUINARIA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. Y PEDRO
17,720.00 EDUARDO PÉREZ RAMÍREZ
* TRES OFICIOS DE RESPUESTA DE SOLICITUD DE COTIZACION DE FECHAS 26 DE ABRIL DEL
2022, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES POR LO
QUE NO ACREDITA QUIEN ES EL PROVEEDOR CON LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN
CUANTO A PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
001095 10/05/2022 000354 10/05/2022 55,680.00 PARTICIPACIONES 10/05/2022 BANCO MERCANTIL REPORTE DE 55,680.00 09/05/2022 0B098BAF-0FFF- SINDICATO DE 8 RENTA DE CAMION VOLETEO 55,680.00 * OFICIO NÚMERO SM/05/2022 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2022 REFERENTE A LA RECEPCIÓN 55,680.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. TRANSFERENCIA SPEI 4CFD-9C7A- TRABAJADORES DE 7 M3 PARA MOVIMIENTO DE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS CUENTA NÚMERO CLAVE DE RASTREO LA INDUSTRIA DE LA 55,680.00 ARENA ENGREÑA RELATIVA A:
FEDERALES 1176773358 8846APR22022051017 95C0BEC9D732 2 DAY RENTA DE DE MAQUINARIA QUE CONSTA DE UN VOLTEO Y UNA RETROEXCAVADORA * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA
CONSTRUCCION, RETROEXCAVADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
14040856 SIMILARES Y * REPORTES ESCRITOS DEL
CONEXOS DEL REPORTES ESCRITOS DEL COMPUTO DE HORAS COMPUTO DE HORAS CON LA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE
ESTADO DE OAXACA OBRAS
BENITO JUAREZ * DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE CÓMPUTO DE HORAS LABORADAS (MAQUINARIA) QUE
PARA EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
DESCRIBE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, LA HORA DE ENTRADA, HORA DE SALIDA, TOTAL DE
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
HORAS Y LA FIRMA DEL OPERADOR, SIN EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN
OBRAS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
VOLTEO Y LA RETROEXCAVADORA
* REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONSTA DE 6 FOTOGRAFÍAS RESPECTO A LA MAQUINARIA DE
* NO PRESENTÓ REPORTES ESCRITOS DEL
UNA RETROEXCAVADORA ATENDIENDO LA EVIDENCIA CORRESPONDIENTE
COMPUTO DE HORAS
ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
REALIZADOS
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2022
37,960.00 * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2022
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2022 POR UN
IMPORTE DE $55,680.00 REFERENTE A UN VOLTEO MARCA DINA MODELO 1992 Y UNA
RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 416C, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL
DESAZOLVE DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES UBICADA EN EL PARAJE "LLADANI"
SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA
* CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL
* CREDENCIAL PARA VOTAR
* OFICIO NÚMERO SM/04/2022 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2022 SUSCRITO POR EL SINDICO
MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
SOLICITÁNDOLE LA RENTA DE MAQUINARIA PESADA COMO LOS SON VOLTEOS Y
RETROEXCAVADORAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
