Page 138 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
136 DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PROVEEDOR
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA BANCARIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* OFICIO NÚMERO SSB/DK09D-506/2022 DE FECHA 05 DE * NO PRESENTÓ LA
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SEPTIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR EL JEFE DEL CENTRO DE 27,459.45
002255 07/09/2022 27,459.45 000732 07/09/2022 27,459.45 RECURSOS FISCALES 27,459.45 27,459.45 DOCUMENTACIÓN ATENCIÓN A CLIENTES TLACOLULA E.F. DIRIGIDO A LA COMPROBATORIA
DEL
COMPROBATORIA DEL GASTO GASTO
PRESIDENTA MUNICIPAL CON ASUNTO DE NOTIFICACIÓN DE
ADEUDOS AGOSTO DE 2022, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A LOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
* NO PRESENTÓ LA
* NO PRESENTÓ LA
002956 01/11/2022 35,984.00 000915 01/11/2022 35,984.00 RECURSOS FISCALES 35,984.00 35,984.00 DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
35,984.00
DEL
COMPROBATORIA
COMPROBATORIA DEL GASTO
GASTO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE
DE $24,640.85
* RECIBO DE LUZ ELECTRICA POR EL IMPORTE DE $26,584.00
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE
DE $26,583.49
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $51,225.00
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
*RECIBO DE LUZ ELECTRICA POR EL IMPORTE DE $24,641.00 Y
$26,584.00
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL
2022
* NO PRESENTÓ LA * OFICIO NÚMERO SSB/DK09D-810/2022 DE FECHA 05 DE
BANCO MERCANTIL REPORTE DE DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR EL JEFE DEL CENTRO DE
DEL NORTE, S.A. TRANSFERENCIAS SPEI
APORTACIONES (RAMO CUENTA NÚMERO
1176775615 CLAVE DE RASTREO
003296 12/12/2022 51,225.00 001025 12/12/2022 51,225.00 33 FONDO IV) - 12/12/2022 8846APR22022121220341260 COMPROBATORIA DEL GASTO ATENCIÓN A CLIENTES TLACOLULA E.F. DIRIGIDO A LA 51,225.00
51,225.00
39
* NO CANCELO LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON ASUNTO DE NOTIFICACIÓN DE
RECURSOS FEDERALES
DOCUMENTACIÓN CON LA ADEUDOS NOVIEMBRE DE 2022
LEYENDA "OPERADO" * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL
2022
* OFICIO NÚMERO SSB/DK09D-814/2022 DE FECHA 09 DE
DICIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR LA JEFA DE CENTRO DE
ATENCION A CLIENTES TLACOLULA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL CON ASUNTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE
ALUMBRADO PÚBLICO
* RECIBO DE LUZ ELECTRICA POR EL IMPORTE DE $24,641.00
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE
DE $24,640.85
* RECIBO DE LUZ ELECTRICA POR EL IMPORTE DE $26,584.00
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE
DE $26,583.49
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $51,225.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
