Page 137 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PROVEEDOR
FUENTE DE INSTITUCIÓN IMPORTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACAJANo. DE CHEQUE OOBSERVACIONESDOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA BANCARIA FALTANTE
NÚMERO135FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE
DE $25,484.71
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE
DE $23,626.16
* NO PRESENTÓ LA * PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
000042 13/01/2022 49,111.00 000013 13/01/2022 49,111.00 RECURSOS FISCALES 49,111.00 49,111.00 DOCUMENTACIÓN * CLC 49,111.00
COMPROBATORIA DEL GASTO * RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA POR LOS IMPORTES DE $25,485.00 Y
$23,626.00
* OFICIO NÚMERO DK09V-TLC-464/2021 SUSCRITO POR EL JEFE
DEL CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES TLACOLULA E.F. DIRIGIDO
A LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON ASUNTO DE NOTIFICACIÓN DE
ADEUDOS DICIEMBRE DE 2021
LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO Y
DEBIDAMENTE CANCELADA CON LA LEYENDA OPERADO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE
DE $23,762.05 DEBIDAMENTE CANCELADA CON LA LEYENDA
OPERADO
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* NO PRESENTÓ LA * CLC
BANCO MERCANTIL REPORTE DE DOCUMENTACIÓN * TRANSFERENCIA BANCARIA
DEL NORTE, S.A. TRANSFERENCIAS SPEI
000452 11/03/2022 45,785.00 000144 11/03/2022 45,785.00 APORTACIONES (RAMO 11/03/2022 CUENTA NÚMERO 45,785.00 COMPROBATORIA DEL GASTO * OFICIO NÚMERO SSB/DK09D-115/2022 DE FECHA 02 DE MARZO 23,762.31
33 FONDO IV) - 1176775615 CLAVE DE RASTREO 23,762.31
8846APR120220311163697885
RECURSOS FEDERALES * NO CANCELO LA DEL 2022 SUSCRITO POR EL JEFE DEL CENTRO DE ATENCIÓN A
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DOCUMENTACIÓN CON LA CLIENTES TLACOLULA E.F. DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LEYENDA "OPERADO" CON ASUNTO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS FEBRERO DE 2022
* RECIBO DE LUZ ELECTRICA POR EL IMPORTE DE $23,762.00,
$22,023.00
* TICKETS DE PAGO
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 03 DE MARZO DEL
2022 PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
DEL MES DE FEBRERO
LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE
DE $25,781.51
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE
DE $23,897.62 SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS
001692 12/07/2022 46,240.95 000556 12/07/2022 46,240.95 RECURSOS FISCALES 46,240.95 46,240.95 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET POR EL 46,240.95
* NO PRESENTÓ LA
IMPORTE DE $46,240.95
DOCUMENTACIÓN
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESO
COMPROBATORIA DEL GASTO
* CLC
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2022 SUSCRITO
POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE APLICACIÓN
DEL D.A.P.
* RECIBO DE LUZ ELÉCTRICA POR EL IMPORTE DE $25,782.00,
$23,897.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
