Page 139 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PROVEEDOR
FUENTE DE INSTITUCIÓN IMPORTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACAJANo. DE CHEQUE OOBSERVACIONESDOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA BANCARIA FALTANTE
NÚMERO137FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* RECIBO DE LUZ ELECTRICA POR EL IMPORTE DE $27,468.00
* NO PRESENTÓ LA * RECIBO DE LUZ ELECTRICA POR EL IMPORTE DE $25,462.00
BANCO MERCANTIL REPORTE DE DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO SSB/DK09D-889/2022 DE FECHA 31 DE
DEL NORTE, S.A. TRANSFERENCIAS SPEI
APORTACIONES (RAMO CUENTA NÚMERO
1176775615 CLAVE DE RASTREO
003566 31/12/2022 42,072.93 001137 31/12/2022 42,072.93 33 FONDO IV) - 31/12/2022 8846APR120221231206700521 42,072.93 COMPROBATORIA DEL GASTO DICIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR EL JEFE DEL CENTRO DE 42,072.93
42,072.93 $212,412.19
5
* NO CANCELO LA ATENCIÓN A CLIENTES TLACOLULA E.F. DIRIGIDO A LA
RECURSOS FEDERALES
DOCUMENTACIÓN CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON ASUNTO DE NOTIFICACIÓN DE
LEYENDA "OPERADO" ADEUDOS DICIEMBRE DEL 2022
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE
DE $27,467.84
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE
DE $25,462.37
TOTAL $297,878.33 $297,878.33 $158,795.40 $87,857.93 $0.00 $275,855.64 $63,443.45
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
