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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
07DFC0DA-34B8-4F10-A5A1- GASOLINERA VALLE DEL SUR 400.00 16.528930 LITROS PREMIUM 400.00
01/09/2022
D1A84DFC1DDC S.A. DE C.V.
* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
8A80F59B-A794-4CEF-9ED0- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,000.00 41.322320 LITROS PREMIUM REGISTRADO EN EL INVENTARIO * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
1,000.00
06/09/2022 REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
DE BIENES MUEBLES DEL
40FCE2F471EC S.A. DE C.V. BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
2,900.00
003514 30/09/2022 2,900.00 001760 30/09/2022 2,900.00 PARTICIPACIONES 2,900.00 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
(RAMO 28) * NO PRESENTÓ PLANTILLA
40BA0876-78D3-49BC-BC4B- GASOLINERA VALLE DEL SUR * NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
500.00
23/09/2022 500.00 20.491800 LITROS PREMIUM * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
VEHICULAR
A67129DFCFD9 S.A. DE C.V.
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
26/09/2022 5108BB1D-4E37-4A32-B0E4- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,000.00 40.983610 LITROS PREMIUM 1,000.00
1AED9509887E S.A. DE C.V.
0C5B416D-4566-4A87-9041- GASOLINERA VALLE DEL SUR 785.15 34.496930 LITROS MAGNA 785.15 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
11/09/2022
643F0DBD97B2 S.A. DE C.V. * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
DE BIENES MUEBLES DEL BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
2,115.56
003519 30/09/2022 2,115.56 001762 30/09/2022 2,115.56 PARTICIPACIONES 2,115.56 24/09/2022 D8589719-697A-4187-971E- GASOLINERA VALLE DEL SUR 730.21 31.872980 LITROS MAGNA 730.21 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
(RAMO 28) B467DE824DC0 S.A. DE C.V. * NO PRESENTÓ PLANTILLA
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
VEHICULAR * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
189DA0C3-8556-42B5-A3CE- GASOLINERA VALLE DEL SUR 600.20 26.198170 LITROS MAGNA 600.20 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
27/09/2022
F73A3ADF6183 S.A. DE C.V.
4BD1EE6E-577D-4D06-B315- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,374.60 60.000000 LITROS MAGNA PRESENTA:
1,374.60 * LAS BITACORAS PRESENTADAS * POLIZAS DE DIARIO NUM 003722 Y EGRESO 001859
14/10/2022
543E9D8DA981 S.A. DE C.V.
CARECEN DE LAS FIRMAS DEL * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
RESPONSABLE Y EL INTERNET (CFDI) CON FOLIOS: 4BD1EE6E-577D-4D06- * PLATILLA VEHICULAR
0.00
2,174.75 001859 14/10/2022 2,174.75 APORTACIONES 2,174.75 2,174.75
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
003722 14/10/2022 RESGUARDANTE B315-543E9D8DA981; F694204C-0FA9-4EB6-81D4-
(RAMO 33 FONDO IV)
* NO PRESENTÓ PLATILLA A81AA39C12F7
VEHICULAR * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE FIRMADA Y SELLADA
F694204C-0FA9-4EB6-81D4- GASOLINERA VALLE DEL SUR 800.15 34.925800 LITROS MAGNA 800.15 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO DE FECHAS 14 DE OCTUBRE Y DEL 15 AL 17 DE
OCTUBRE DE 2022 POR LA CANTIDAD DE $2,174.75
14/10/2022
A81AA39C12F7 S.A. DE C.V.
170AAA555-06DE-4FA6-98B0- GASOLINERA VALLE DEL SUR ANTICIPO POR VENTA DE
34,500.00
31/10/2022
COMBUSTIBLE
04A5B6684A22 S.A. DE C.V.
520A70B7-7390-4104-BC4F- GASOLINERA VALLE DEL SUR DOCUMENTO DE EGRESO PRESENTA:
-34,500.00
31/10/2022 * POLIZAS DE DIARIO NUM003742 Y EGRESO 001870
AUTOMÁTICA * NO PRESENTA DOCUMENTACION
B19FDAA75721 S.A. DE C.V.
376.901060 LITROS DIESEL, * TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 16/10/2022,
BANCO TRANSFERENCIA 40.797950 LITROS PREMIUM, JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS
45.837190 LITROS MAGNA,
MERCANTIL DEL CLAVE DE 365.511900 LITROS DIESEL, DEL BANCO BANORTE POR UN IMPORTE DE * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
63.651890 LITROS DIESEL, BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE 6,461.62
6,461.62 001870 16/10/2022 34,500.00 APORTACIONES 34,500.00 34,500.00 34.486890 LITROS PREMIUM,
53.027940 LITROS MAGNA, $34,500.00 * PLANTILLA VEHICULAR
003742 16/10/2022 16/10/2022 NORTE, S.A., NÚM. RASTREO 35.863930 LITROS PREMIUM, 6,461.62 * NO PRESENTÓ PLANTILLA 0.00
33.931910 LITROS MAGNA,
(RAMO 33 FONDO IV) 28.984020 LITROS PREMIUM, * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
344.935970 LITROS DIESEL VEHICULAR
DE CUENTA: 8846APR22022101
INTERNET (CFDI) CON FOLIOS: 170AAA555-06DE-
1176152962 61943202708 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
31ADB4EA-0E0D-4F7C-9DD3- GASOLINERA VALLE DEL SUR 4FA6-98B0-04A5B6684A22; 520A70B7-7390-4104-
31/10/2022 BC4F-B19FDAA75721
982D3FAFF605 S.A. DE C.V.
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