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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
01/08/2022 E31491F6-565C-4EAD-B129- GASOLINERA VALLE DEL SUR 46.283880 LITROS PREMIUM, 1,520.07
3677E54D9D83 S.A. DE C.V. 1,520.07
08/08/2022 97C13540-9898-4142-8FDF- GASOLINERA VALLE DEL SUR 16.528920 LITROS PREMIUM. 500.00
1BEC970E90BE S.A. DE C.V. 500.00 20.661160 LITROS PREMIUM * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
500.00 20.661160 LITROS PREMIUM
9A93707B-A71A-47E9-9F56- GASOLINERA VALLE DEL SUR REGISTRADO EN EL INVENTARIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
800.00 33.057850 LITROS PREMIUM 500.00
10/08/2022
500.31 20.673970 LITROS PREMIUM
PARTICIPACIONES 4B50D96E045A S.A. DE C.V. 33.057850 LITROS PREMIUM, DEL MUNICIPIO MUNICIPIO
(RAMO 28) * NO PRESENTÓ 5,120.38
003118 31/08/2022 5,120.38 001566 31/08/2022 5,120.38 5,120.38 1,300.00 NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
20.661160 LITROS PREMIUM PLANTILLA * NO PRESENTÓ
1CC5A696-FABA-441B-8E34- GASOLINERA VALLE DEL SUR PLANTILLA
15/08/2022 800.00 VEHICULAR
VEHICULAR
B68033387AE0 S.A. DE C.V.
9FD949B3-F0A9-46E5-9CF3- GASOLINERA VALLE DEL SUR * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
500.31
18/08/2022
058369E587EF S.A. DE C.V.
EAF7BE3D-4DCD-4602-8402- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,300.00
31/08/2022
F167BB0EB44B S.A. DE C.V.
866D2992-AA8A-4812-A001- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,145.50 50.000000 LITROS MAGNA 1,145.50 * NO PRESENTA DOCUMENTACION PRESENTA: * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE POR
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS * POLIZAS DE DIARIO NUM 003351 Y EGRESO 001676 LA CANTIDAD DE $ 2,291.00
21/09/2022
2,291.00
78F510CC00DC S.A. DE C.V. * PLANTILLA VEHICULAR
2,291.00 001676 21/09/2022 2,291.00 PARTICIPACIONES 2,291.00 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 0.00 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
(RAMO 28)
003351 21/09/2022
* NO PRESENTÓ PLANTILLA INTERNET (CFDI) CON FOLIO: 866D2992-AA8A-4812-
8AD4CBA5-732C-4053-9568- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,145.50 50.000000 LITROS MAGNA VEHICULAR A001-78F510CC00DC; 8AD4CBA5-732C-4053-9568-
1,145.50 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO 4ACD64C99238
21/09/2022
4ACD64C99238 S.A. DE C.V.
* NO PRESENTA DOCUMENTACION * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE POR
UN IMPORTE DE $3,000.00
PRESENTA: 3,000.00
* PLANTILLA VEHICULAR
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
* POLIZAS DE DIARIO NUM 003414 Y EGRESO 001711
* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
003414 29/09/2022 3,000.00 001711 29/09/2022 3,000.00 RECURSOS FISCALES 3,000.00 331B7FE9-114E-46B7-BE5E- GASOLINERA VALLE DEL SUR 3,000.00 130.947190 LITROS MAGNA 3,000.00 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE 0.00 REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
F632CF370DF6 S.A. DE C.V. BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
29/09/2022 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 3,383.64
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
(CFDI) CON FOLIO: 331B7FE9-114E-46B7-BE5E-
* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
VEHICULAR REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
F632CF370DF6 POR UN IMPORTE DE $3,000.00 3,135.41
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO VEHICULAR
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
52EB9AAA-15DE-4F54-A504- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,360.48 59.775040 LITROS MAGNA 1,360.48 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
584.92 25.531210 LITROS MAGNA REGISTRADO EN EL INVENTARIO
09/09/2022
1,438.24 62.777820 LITROS MAGNA
054EFD7D471E S.A. DE C.V. 530.19 23.294820 LITROS MAGNA
DE BIENES MUEBLES DEL
003468 30/09/2022 3,383.64 001737 30/09/2022 3,383.64 PARTICIPACIONES 3,383.64 20/09/2022 1611E6D5-52B0-4098-8F11- GASOLINERA VALLE DEL SUR 584.92 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
(RAMO 28) 0BA45D7E4343 S.A. DE C.V.
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
29/09/2022 49B7E023-B323-4EFD-BB15- GASOLINERA VALLE DEL SUR VEHICULAR
9A7BB26C72A8 S.A. DE C.V. 1,438.24 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
9623E47A-9835-48D9-9F9B- GASOLINERA VALLE DEL SUR 530.19
05/09/2022
60958ACB405F S.A. DE C.V.
06/09/2022 01B07127-557E-42C9-8AE6- GASOLINERA VALLE DEL SUR 800.01 35.149830 LITROS MAGNA 800.01 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
10404851ECF4 S.A. DE C.V.
REGISTRADO EN EL INVENTARIO
DE BIENES MUEBLES DEL
003500 30/09/2022 3,135.41 001754 30/09/2022 5,735.41 PARTICIPACIONES 5,735.41 BB6F27D8-47DC-4149-88AF- GASOLINERA VALLE DEL SUR 494.92 21.745170 LITROS MAGNA 494.92 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
(RAMO 28)
14/09/2022
E2791D058B47 S.A. DE C.V. * NO PRESENTÓ PLANTILLA
VEHICULAR
21/09/2022 AC612472-C752-4353-8D12- GASOLINERA VALLE DEL SUR 610.16 26.632910 LITROS MAGNA 610.16 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
FC5A42E8D045 S.A. DE C.V.
B96E9BC9-8780-4D64-B595- GASOLINERA VALLE DEL SUR 700.13 30.560020 LITROS MAGNA 700.13
29/09/2022
A660B4467F44 S.A. DE C.V.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/15
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
