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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
A174F9A4-72D5-44C2-ACF7- GASOLINERA VALLE DEL SUR 695.09 30.340030 LITROS MAGNA 695.09
458.20 20.000000 LITROS MAGNA
29/10/2022 458.20 20.000000 LITROS MAGNA
458.20 20.000000 LITROS MAGNA
A3C2E23124EE S.A. DE C.V. 229.10 10.000000 LITROS MAGNA
600.00 26.189440 LITROS MAGNA
244.00 10.000000 LITROS PREMIUM PRESENTA:
350.00 14.344260 LITROS PREMIUM
118A0A4D-94A0-4CFD-9842- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,145.50 50.000000 LITROS MAGNA 458.20
1,150.24 50.206900 LITROS MAGNA
29/10/2022 690.26 30.129200 LITROS MAGNA * POLIZAS DE DIARIO NUM 003849 Y EGRESO 001923
985.68 43.024010 LITROS MAGNA
3DF1531362D5 S.A. DE C.V. 1,480.28 64.612830 LITROS MAGNA
* 9 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
38BDE5FA-D399-4165-9167- GASOLINERA VALLE DEL SUR 458.20 INTERNET (CFDI) CON FOLIOS: A174F9A4-72D5-44C2-
ACF7-A3C2E23124EE; 118A0A4D-94A0-4CFD-9842-
29/10/2022
1C3B62564872 S.A. DE C.V.
408D6BEE-DED4-457F-9055- GASOLINERA VALLE DEL SUR 458.20 * NO PRESENTA DOCUMENTACION 3DF1531362D5; 38BDE5FA-D399-4165-9167- * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE EN
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS 1C3B62564872; 408D6BEE-DED4-457F-9055- CANTIDAD DE $2,568.60
29/10/2022 2,568.60
* PLANTILLA VEHICULAR
3511A8147A69 S.A. DE C.V. * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
4,638.29 001923 29/10/2022 4,638.29 RECURSOS FISCALES 4,638.29 6E377289-E8AC-4EFB-9EE4- GASOLINERA VALLE DEL SUR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE 3511A8147A69; 6E377289-E8AC-4EFB-9EE4- 2,069.69 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
0F966F15-8B4A-4921-BE87- REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
003849 29/10/2022 29/10/1922 229.10 BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
3,000.00
74778B4721AA S.A. DE C.V. * NO PRESENTÓ PLANTILLA 74778B4721AA; * NO PRESENTÓ PLANTILLA
VEHICULAR
0F966F15-8B4A-4921-BE87- GASOLINERA VALLE DEL SUR VEHICULAR 57EF8C8761E4; BBB8DAF7-1AE2-4469-8093- * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
57EF8C8761E4 S.A. DE C.V.
29/10/2022 600.00 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO A93B79D7FCAB;4EE747B-1708-4950-8703- * BITACORA DE COMBUSTIBLE EN
CANTIDAD DE $687.30
BBB8DAF7-1AE2-4469-8093- GASOLINERA VALLE DEL SUR 8BC97400655C; 2596E24C-AC29-4F0A-A66E- 687.30
C1326FD03653 * PLANTILLA VEHICULAR
29/10/2022 244.00 * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
A93B79D7FCAB S.A. DE C.V. * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
* 2 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE FIRMADAS DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
2,648.94
84EE747B-1708-4950-8703- GASOLINERA VALLE DEL SUR 350.00 FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2022 POR LOS IMPORTES * NO PRESENTÓ PLANTILLA
VEHICULAR
29/10/2022 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
8BC97400655C S.A. DE C.V. DE $ 695.09 Y $ 1,374.60 RESPECTIVAMENTE 11/15
2596E24C-AC29-4F0A-A66E- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,145.50
29/10/2022
C1326FD03653 S.A. DE C.V.
5AC20B76-02AF-4B60-9EBA- GASOLINERA VALLE DEL SUR
04/10/2022 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
12200BF5E961 S.A. DE C.V.
REGISTRADO EN EL INVENTARIO
6B0A826B-AF76-4B7F-B6A4- GASOLINERA VALLE DEL SUR DE BIENES MUEBLES DEL
PARTICIPACIONES 10/10/2022
(RAMO 28)
003919 31/10/2022 3,000.00 001956 31/10/2022 4,306.46 4,306.46 BB74613DFFDC S.A. DE C.V. 3,000.00 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
B041B320-1FB7-4E44-806D- GASOLINERA VALLE DEL SUR * NO PRESENTÓ PLANTILLA
20/10/2022
FEB8B47DE0D6 S.A. DE C.V. VEHICULAR
6747AF3D-56A8-4FAD-89E1- GASOLINERA VALLE DEL SUR * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
26/10/2022
AB5DA28C33AE S.A. DE C.V.
D6A95246-2329-460F-B8DF- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.06 21.827150 LITROS MAGNA 500.06 PRESENTA:
* POLIZAS DE DIARIO NUM 003961 Y EGRESO 001975
04/10/2022
927FBD853F68 S.A. DE C.V.
* ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 23 DE
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OCTUBRE DE 2022 FIRMADA Y SELLADA, MEDIANTE
B48D7D74-2940-48AB-AD09- GASOLINERA VALLE DEL SUR 480.12 20.956790 LITROS MAGNA 480.12 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA LA CUAL AUTORIZÓ LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
BITACORA EN CANTIDAD DE PARA EL PROMOTOR DE LA CARABANA DE SALUD
13/10/2022
FE20785FAD71 S.A. DE C.V.
003961 31/10/2022 2,727.57 001975 31/10/2022 2,727.57 PARTICIPACIONES 2,727.57 $687.30 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 2,040.27
(RAMO 28) 0.00
541D76A2-7B76-4DE5-BAE8- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,060.09 46.271930 LITROS MAGNA * NO PRESENTÓ PLANTILLA (CFDI) CON FOLIO: 9266BD6A-9098-44D6-836B-
1,060.09 VEHICULAR F755296382FD POR LA CANTIDAD DE $ 687.30
25/10/2022
E9246EAA56B0 S.A. DE C.V.
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO * CONSTANCIA DE RESEPCION DE FECHA 24 DE
OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE LA CUAL EL
9266BD6A-9098-44D6-836B- GASOLINERA VALLE DEL SUR 687.30 30.000000 LITROS MAGNA 687.30 PROMOTOR DE SALUD RECIBE 30 LITROS DE
GASOLINA
24/10/2022 620.88 18.371020 LITROS MAGNA
600.22 26.199040 LITROS MAGNA
F755296382FD S.A. DE C.V. 585.14 25.540810 LITROS MAGNA
800.00 34.919250 LITROS MAGNA
530.18 23.141860 LITROS MAGNA PRESENTA:
04/10/2022 291F4CF1-AE17-489A-AF1F- GASOLINERA VALLE DEL SUR * POLIZAS DE DIARIO NUM 004005 Y EGRESO
19B31C41FE42 S.A. DE C.V.
* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
001992
REGISTRADO EN EL INVENTARIO
12023DCD-018A-42B4-9A96- GASOLINERA VALLE DEL SUR * 5 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
17/10/2022 DE BIENES MUEBLES DEL
550EE2DEFACE S.A. DE C.V. INTERNET (CFDI) CON FOLIOS:291F4CF1-AE17-489A-
MUNICIPIO.
AF1F-19B31C41FE42; 12023DCD-018A-42B4-9A96-
2,648.94 001992 31/10/2022 3,136.42 PARTICIPACIONES 3,136.42 C950B3EC-CB4B-4BD1-8FC6- GASOLINERA VALLE DEL SUR * LAS BITACORAS PRESENTADAS
(RAMO 28)
004005 31/10/2022 23/10/2022 2,648.94 550EE2DEFACE; C950B3EC-CB4B-4BD1-8FC6-
0CA492390EFC S.A. DE C.V. CARECEN DE LAS FIRMAS DEL
0CA492390EFC; E1588A72-16AE-4216-BD0B-
RESPONSABLE Y RESGUARDANTE.
E1588A72-16AE-4216-BD0B- GASOLINERA VALLE DEL SUR 99329FC84C14; A39B0947-2302-4A84-A6B1-
99329FC84C14 S.A. DE C.V.
24/10/2022 * NO PRESENTÓ PLANTILLA
910E1BA90BA7
VEHICULAR
A39B0947-2302-4A84-A6B1- GASOLINERA VALLE DEL SUR * 6 BITACORAS DE COMBUSTIBLE FIRMADAS Y
30/10/2022 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
910E1BA90BA7 S.A. DE C.V. SELLADAS DE FECHAS: 15 DE SEPTIEMBRE, Y
3,4,9,17,21, 23,24,26 Y 30 DE OCTUBRE DE 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
