Page 265 - 013 San Sebastian Tutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-37-SEG-37
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69

CUENTA PÚBLICA 2022 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/01/2022 CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/02/2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA SIN NOMBRE DEN ANONAL (2022) (2022)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FVI/01/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023 SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/002/2022 REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/007/2022 INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL ANONAL,EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTINA TUTLA (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R-28/1/2022 REHABILITACION DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R28/05/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUINADO DE LA PRIVADA DE LOS REYES, CALLE INDEPENDENCIA SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-FIII/4/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA CIENEGA, SEGUNDA PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ YB AV. FERROCARRIL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R28/06/2022 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA CALLE CAMINO NACIONAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F-III/01/22 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALLES GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+154 M Y BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+73M E (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F-III/06/22 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO 5A ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/-04/22 CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA EX-HACIENDA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/3/2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA.DE CALZADA DEL,PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/7/2022 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE GUERRERO SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)

DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE DIARIO Y/O EGRESOBANCOCOMPROBANTE

CUENTA263 INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 3% RETENCION IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
CONTABLE BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN 1.25% AR. 113-J PRESENTADA
AMORTIZACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DEL ANTICIPO AL PERSONAL DE LA L.I.S.R. ATENTIDO POR ATENDER

TRASPASO A 313,428.44 09/12/2022 5CB95A3F-86C2- CONSTRUCTORA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
BANCO MERCANTIL DE 4ACB-9028- (CFDI) CORRESPONDE AL COMPLEMENTO EN EL
DESARROLLADORA 0.00 CUAL SE HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
08/12/2022 CUENTAS E7706D533FEA 1 PAGO. NÚMERO PARCIALIDAD 1 68f81a38-d34c-4a3d-8f3d-402cf1ae7e95; EMITIDO
DEL NORTE,S.A. POR EL VALOR TOTAL DE OBRA.
DE OBRAS DAIDAROS *SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS SE REALIZÓ
TERCEROS CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FECHA
CTA. 1174764370 SA DE CV POSTERIOR AL 03 DE DICIEMBRE DE 2022, SIENDO
ESTA LA FECHA DE TÉRMINO DEL PLAZO
0000000993 ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
0.00
12354-02-25- 007265 31/12/2022 576,176.99 002013 31/12/2022 397,631.76 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO;
FIII/7/2022 POR LO QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS NO
ESTÁN OPERANDO EN TIEMPO REAL.
TRASPASO A 84,203.31 C92E55CC-E6DB- CONSTRUCTORA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO MERCANTIL DE 4B59-A7DC- $570,484.86
DESARROLLADORA
29/12/2022 CUENTAS 29/12/2022 C62172A9EC80 1 PAGO. NÚMERO PARCIALIDAD 2
DEL NORTE,S.A.
DE OBRAS DAIDAROS
TERCEROS
CTA. 1174764370 SA DE CV

0000000001

SUBTOTAL $576,176.99 $570,484.86 $570,484.85 $172,853.10 $576,176.99 $0.00 $2,483.52 $3,208.61 $0.00

CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)

REGISTRO TOTAL CON LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN

SEBASTIÁN TUTLA, DISTRITO CENTRO, OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI), CORRESPONDE AL IMPORTE TOTAL NETO A
08/12/2022 3a6af825-a65c- EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $ 682,152.53 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 0.00 682,152.53 2,940.31 1,259.51 COBRAR. NO PRESENTÓ 2,940.31
4f22-9f35- ROCA LLOSA DOCUMENTACIÓN
677,952.71
880c3afad126 CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.) RELATIVO A LA OBRA: * SE CONSTATÓ QUE EFECTÚO LA RETENCIÓN DEL
CONSTRUCCIONES Y 5% AL MILLAR POR UN IMPORTE $2,940.31. SIN
EMBARGO, NO EFECTÚO EL ENTERO ANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
EDIFICACIONES

SÓLIDOS URBANOS EN SAN SEBASTIÁN TUTLA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA
ARQUITECTONICAS SA

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
DE CV

NÚMERO:FORTAMUN/MSST/350/COP/003/2022 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL

2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE

OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES No.: FORTAMUN/MSST/350/RS/0003/2022 DE

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

606,539.12 08/12/2022 BANCO MERCANTIL TRANSFER A 204,645.76 08/12/2022 3a6fff0c-f275- RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 204,645.76 0.00 0.00 0.00 204,645.76
DEL NORTE, S.A., TERCEROS 494c-b267-
CTA. 1174764576 0000000501 b02cce9f8311 TUTLA, DISTRITO CENTRO, OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE

12354-03-25- 007305 31/12/2022 002020 31/12/2022 677,952.71 APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
FIV/01/2022
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN EJERCICIO

2022, LA CANTIDAD DE $ 204,645.76 (DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
ROCA LLOSA

CUARENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO
CONSTRUCCIONES Y

DEL 30%, RELATIVO A LA OBRA: : CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO PARA LA
EDIFICACIONES

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN SAN SEBASTIÁN
ARQUITECTONICAS SA

TUTLA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DE CV

DETERMINADO NÚMERO: FORTAMUN/MSST/350/COP/003/2022 DE FECHA 24 DE

NOVIEMBRE DEL 2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN 25 DE

NOVIEMBRE DE 2022 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN Y

AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES No.:

FORTAMUN/MSST/350/RS/0003/2022 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/12

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022