Page 262 - 013 San Sebastian Tutla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
260 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-37-SEG-37
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69

CUENTA PÚBLICA 2022 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/01/2022 CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/02/2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA SIN NOMBRE DEN ANONAL (2022) (2022)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FVI/01/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023 SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/002/2022 REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/007/2022 INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL ANONAL,EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTINA TUTLA (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R-28/1/2022 REHABILITACION DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R28/05/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUINADO DE LA PRIVADA DE LOS REYES, CALLE INDEPENDENCIA SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-FIII/4/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA CIENEGA, SEGUNDA PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ YB AV. FERROCARRIL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R28/06/2022 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA CALLE CAMINO NACIONAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F-III/01/22 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALLES GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+154 M Y BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+73M E (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F-III/06/22 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO 5A ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/-04/22 CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA EX-HACIENDA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/3/2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA.DE CALZADA DEL,PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/7/2022 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE GUERRERO SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO Y/O EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

CUENTA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 3% RETENCION IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
CONTABLE BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN 1.25% AR. 113-J PRESENTADA
AMORTIZACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DEL ANTICIPO AL PERSONAL DE LA L.I.S.R. ATENTIDO POR ATENDER

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO 5A ETAPA (2022) (2022)

REGISTRO TOTAL CONTRATADO CON EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA,

OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III,

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI), CORRESPONDE AL IMPORTE TOTAL NETO A
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PARA EL COBRAR.
*SE CONSTATÓ QUE EFECTÚO LA RETENCIÓN DEL
EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $598,933.08 (QUINIENTOS NOVENTA Y 592,785.85 5% AL MILLAR POR UN IMPORTE $2,581.61 Y LA
RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
14/11/2022 9D944DDC-B37B- CARCI INGENIERIA SA OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; 0.00 598,933.08 0.00 2,581.61 3,565.62 POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE
434B-A994- DE CV CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN $3,565.62 EFECTÚO EL ENTERO ANTE LA INSTANCIA
DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO 5A ETAPA.", CORRESPONDIENTE.
4ECD38F9E16B

SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y TIEMPO DETERMINADO No. FISM-

DF/MSST/350/COP/006/2022 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 CON UN

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 05 DE OCTUBRE DE 2022 AL 03 DE NOVIEMBRE DE

2022, Y OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN No. FISM-

DF/MSST/350/041/2022 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TRANSFERENCIA *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI) CORRESPONDE AL COMPLEMENTO POR
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 60FFDB3D-8E1E- CONCEPTO DE PAGO, EN EL CUAL SE HACE
4B73-96E4- 0.00 REFERENCIA CON FOLIO FISCAL 9D944DDC-B37B-
11341-02-25- 006095 10/11/2022 357,500.97 10/11/2022 NORTE, S.A., CTA. RASTREO 357,500.97 21/12/2022 CARCI INGENIERIA SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434B-A994-4ECD38F9E16B.
60000030 F51693FEE6B3 1 PAGO. NÚMERO PARCIALIDAD 1 *NO REGISTRO LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
DE CV

1174764370 8846APR2202211101

98104481

TRANSFERENCIA *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI) CORRESPONDE AL COMPLEMENTO POR
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 52EC0613-7F77- CONCEPTO DE PAGO, EN EL CUAL SE HACE
4031-8554- REFERENCIA CON FOLIO FISCAL 9D944DDC-B37B-
12354-02-25-F- 007258 31/12/2022 598,933.08 002012 31/12/2022 235,284.88 27/12/2022 NORTE, S.A., CTA. RASTREO 235,284.88 28/12/2022 CARCI INGENIERIA SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434B-A994-4ECD38F9E16B.
III/06/22 FFAB076A3558 1 PAGO. NÚMERO PARCIALIDAD 2 *SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS SE
REALIZARON CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE Y 31 DE
DE CV 0.00
DICIEMBRE 2022, FECHA POSTERIOR AL 03 DE
1174764370 8846APR220221227 NOVIEMBRE DE 2022, SIENDO ESTA LA FECHA DE
TÉRMINO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
2060075148 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE
SUBTOTAL $598,933.08 $592,785.85 $592,785.85 $0.00 $598,933.08 $0.00 $2,581.61 $3,565.62 LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS NO ESTÁN $-
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. OPERANDO EN TIEMPO REAL. 3/12

$592,785.85