Page 263 - 013 San Sebastian Tutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-37-SEG-37
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69

CUENTA PÚBLICA 2022 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/01/2022 CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/02/2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA SIN NOMBRE DEN ANONAL (2022) (2022)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FVI/01/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023 SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/002/2022 REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/007/2022 INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL ANONAL,EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTINA TUTLA (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R-28/1/2022 REHABILITACION DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R28/05/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUINADO DE LA PRIVADA DE LOS REYES, CALLE INDEPENDENCIA SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-FIII/4/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA CIENEGA, SEGUNDA PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ YB AV. FERROCARRIL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R28/06/2022 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA CALLE CAMINO NACIONAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F-III/01/22 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALLES GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+154 M Y BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+73M E (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F-III/06/22 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO 5A ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/-04/22 CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA EX-HACIENDA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/3/2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA.DE CALZADA DEL,PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/7/2022 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE GUERRERO SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)

DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE DIARIO Y/O EGRESOBANCOCOMPROBANTE

261CUENTA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 3% RETENCION IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
CONTABLE BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN 1.25% AR. 113-J PRESENTADA
AMORTIZACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DEL ANTICIPO AL PERSONAL DE LA L.I.S.R. ATENTIDO POR ATENDER

CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA EX-HACIENDA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO (2022) (2022)

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA

MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.- *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI), CORRESPONDE AL IMPORTE TOTAL NETO A
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE COBRAR.

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL *SE CONSTATÓ QUE EFECTÚO LA RETENCIÓN DEL
967,716.94 5% AL MILLAR POR UN IMPORTE $4,201.27 Y LA
01/12/2022 58b64cc4-c96f- EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $ 974,693.96 (NOVECIENTOS SETENTA Y 0.00 974,693.96 0.00 4,201.27 2,775.75
4168-ad7e- PROYECTOS Y RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE
736edaab7915 CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.) RELATIVO A LA $2,775.75, Y EL ENTERO ANTE LA INSTANCIA
URBANIZACIONES CORRESPONDIENTE.

OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA EX HACIENDA". EN LA
DIAGONZA DEL VALLE

LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, CON CONTRATO
SA DE CV

DE OBRA PÚBLICA NÚM.: FISM-DF/MSST/350/COP/004/2022, DE FECHA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE OCTUBRE DE

2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022. SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE

AUTORIZACIÓN NÚM.: FISM-DF/MSST/350/045/2022 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE

DE 2022.

TRANSFERENCIA *CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE

BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE e0fe10fb-5ab8- PROYECTOS Y PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA AL CFDI CON
40ec-94a5-
02/12/2022 DEL NORTE, S.A., RASTREO 709,076.02 27/12/2022 URBANIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FISCAL 58b64cc4-c96f-4168-ad7e-
afd634cb64f8 1 PAGO. NÚMERO PARCIALIDAD 1 FOLIO

CTA. 1174764370 8846APR220221202 DIAGONZA DEL VALLE 736edaab7915, EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE

SA DE CV

2019056360 LA OBRA

*SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS SE

12354-02-25- 007272 31/12/2022 974,693.96 002014 31/12/2022 967,716.94 REALIZARON CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022,
FIII/-04/22

FECHA POSTERIOR AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022,

SIENDO ESTA LA FECHA DE TÉRMINO DEL PLAZO

ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

TRANSFERENCIA

PROYECTOS Y A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO;

BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 18754e4b-6b2c- URBANIZACIONES
4e83-b984- 1 PAGO. NÚMERO PARCIALIDAD 2
27/12/2022 DEL NORTE, S.A., RASTREO 258,640.92 27/12/2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR LO QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS NO
0ca8e0913e0f DIAGONZA DEL VALLE 0.00

SA DE CV ESTÁN OPERANDO EN TIEMPO REAL.

CTA. 1174764370 8846APR220221227

2060075143

SUBTOTAL $974,693.96 $967,716.94 $967,716.94 $0.00 $974,693.96 $0.00 $4,201.27 $2,775.75 $967,716.94 $0.00

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA.DE CALZADA DEL,PANTEON (2022) (2022)

04/10/2022 96BE6113-43F9- ARTURO NOEL 0.00 679,391.75 0.00 2,928.41 3,646.79 7,321.03 *SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS CONTABLES Y
11ED-A586- REHABILITACION DRENAJE CONTRATO NUM FISM-DF/MSST/350/COP/003/2022" PRESUPUESTARIOS SE REALIZO CON FECHA 31 DE
DICIEMBRE 2022, FECHA POSTERIOR AL 09 DE
00155D014009 ZARATE HERNANDEZ NOVIEMBRE DE 2022, SIENDO ESTA LA FECHA DE
665,495.52 TÉRMINO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS NO ESTÁN
OPERANDO EN TIEMPO REAL.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/12

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022