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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
262 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-37-SEG-37
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69

CUENTA PÚBLICA 2022 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/01/2022 CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/02/2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA SIN NOMBRE DEN ANONAL (2022) (2022)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FVI/01/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023 SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/002/2022 REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/007/2022 INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL ANONAL,EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTINA TUTLA (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R-28/1/2022 REHABILITACION DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R28/05/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUINADO DE LA PRIVADA DE LOS REYES, CALLE INDEPENDENCIA SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-FIII/4/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA CIENEGA, SEGUNDA PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ YB AV. FERROCARRIL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R28/06/2022 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA CALLE CAMINO NACIONAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F-III/01/22 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALLES GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+154 M Y BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+73M E (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F-III/06/22 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO 5A ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/-04/22 CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA EX-HACIENDA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/3/2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA.DE CALZADA DEL,PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/7/2022 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE GUERRERO SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO Y/O EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

CUENTA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 3% RETENCION IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
CONTABLE BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN 1.25% AR. 113-J PRESENTADA
AMORTIZACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DEL ANTICIPO AL PERSONAL DE LA L.I.S.R. ATENTIDO POR ATENDER

TRANSFERENCIA *CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE

BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 868ED36C-43FC- PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA AL CFDI CON
11ED-A586-
005298 04/10/2022 203,817.53 04/10/2022 DEL NORTE, S.A., RASTREO: 203,817.53 04/10/2022 ARTURO NOEL 203,817.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FOLIO FISCAL 96BE6113-43F9-11ED-A586-
00155D014009 1 PAGO. NÚMERO PARCIALIDAD 1
00155D014009, EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE
ZARATE HERNANDEZ

CTA. 1174764370 8846APR1202210041

924434085 LA OBRA, EL CUAL NO ES PRESENTADO POR EL

ENTE AUDITADO.

*SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS CONTABLES Y

12354-02-25- 007247 31/12/2022 679,391.75 PRESUPUESTARIOS SE REALIZO CON FECHA 11 DE
FIII/3/2022

NOVIEMBRE, FECHA POSTERIOR AL 09 DE

NOVIEMBRE DE 2022, SIENDO ESTA LA FECHA DE

TÉRMINO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL

TRANSFERENCIA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS

BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 5CC82242-620D- UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE
11ED-B3FE- 0.00 LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS NO ESTÁN
006099 11/11/2022 461,677.99 11/11/2022 DEL NORTE, S.A., RASTREO: 461,677.99 11/11/2022 ARTURO NOEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00155D014009 1 PAGO. NÚMERO PARCIALIDAD 2

ZARATE HERNANDEZ

CTA. 1174764370 8846APR12022111119 OPERANDO EN TIEMPO REAL.

82324181

SUBTOTAL $0.00 $665,495.52 $665,495.52 $203,817.53 $679,391.75 $0.00 $2,928.41 $3,646.79 $7,321.03 $665,495.52 $0.00

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE GUERRERO SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)

REGISTRO TOTAL CONTRATADO CON LA TESORERÍA MPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

DE SAN SEBASTIAN TUTLA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO

GENERAL 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI), CORRESPONDE AL IMPORTE TOTAL NETO A
SOCIAL MPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COBRAR.

(FISM-DF), LA CANTIDAD DE $ 576,176.99 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO *SE CONSTATÓ QUE EFECTÚO LA RETENCIÓN DEL
570,484.86 5% AL MILLAR POR UN IMPORTE $2,483.52 Y LA
07/12/2022 68f81a38-d34c- CONSTRUCTORA Y SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A LA OBRA: 0.00 576,176.99 0.00 2,483.52 3,208.61
4a3d-8f3d- DESARROLLADORA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
DE OBRAS DAIDAROS GUERRERO . UBICADA EN EL MPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, SEGÚN CONTRATO POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE
402cf1ae7e95 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. FISM- $3,208.61, Y ENTERO ANTE LA INSTANCIA
SA DE CV DF/MSST/350/COP/007/2022, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022, CON UN CORRESPONDIENTE.

IMPORTE DE $576,176.99 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y

SEIS PESOS 99/100 M.N.), CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 05 DE OCT DE

2022 AL 03 DE DIC DE 2022 Y OFICIO DE NOTIFICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y

APROBACIÓN DE RECURSOS No.FISM-DF/MSST/350/003/2022, DE FECHA 29 DE

AGOSTO DE 2022.

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN

TUTLA, OAXACA, DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF), LA CANTIDAD DE $ 172,853.10

(CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 10/100

TRASPASO A CONSTRUCTORA Y M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO,
BANCO MERCANTIL DE
11341-02-25- 006010 04/11/2022 172,853.10 172,853.10 05/11/2022 548c380c-ff3d- DESARROLLADORA CORRESPONDIENTE A LA OBRA:PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 172,853.10 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL IMPORTE DEL CFDI NO FUE CONSIDERADO EN
30000962 CUENTAS 4d51-ac06- 172,853.10
04/11/2022 DEL NORTE,S.A. DE OBRAS DAIDAROS HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE GUERRERO. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN
be57ee6811e2 LA SUMA TOTAL.
TERCEROS (*)
CTA. 1174764370
SA DE CV SEBASTIAN TUTLA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
0000000001

TIEMPO DETERMINADO No. FISM-DF/MSST/350/COP/007/2022, CON UN IMPORTE

DE $576,176.99 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS

99/100 M.N.), PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 05 DE OCTUBRE DE 2022 AL 03 DE

DICIEMBRE DE 2022 Y OFICIO DE NOTIFICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE

RECURSOS No.FISM-DF/MSST/350/003/2022, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/12