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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
258 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-37-SEG-37
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69

CUENTA PÚBLICA 2022 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/01/2022 CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/02/2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA SIN NOMBRE DEN ANONAL (2022) (2022)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FVI/01/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023 SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/002/2022 REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/007/2022 INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL ANONAL,EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTINA TUTLA (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R-28/1/2022 REHABILITACION DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R28/05/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUINADO DE LA PRIVADA DE LOS REYES, CALLE INDEPENDENCIA SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-FIII/4/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA CIENEGA, SEGUNDA PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ YB AV. FERROCARRIL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R28/06/2022 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA CALLE CAMINO NACIONAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F-III/01/22 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALLES GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+154 M Y BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+73M E (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F-III/06/22 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO 5A ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/-04/22 CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA EX-HACIENDA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/3/2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA.DE CALZADA DEL,PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/7/2022 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE GUERRERO SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO Y/O EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

CUENTA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 3% RETENCION IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
CONTABLE BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN 1.25% AR. 113-J PRESENTADA
AMORTIZACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DEL ANTICIPO AL PERSONAL DE LA L.I.S.R. ATENTIDO POR ATENDER

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA CIENEGA, SEGUNDA PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ YB AV. FERROCARRIL (2022) (2022)

REGISTRO TOTAL DE OBRA: MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TUTLA, OAXACA.

,PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33,APORTACIONES FEDERALES PARA

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022,

CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI), CORRESPONDE AL IMPORTE TOTAL NETO A
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO COBRAR.
*SE CONSTATÓ QUE EFECTÚO LA RETENCIÓN DEL
14/10/2022 35CAE275-54F4- CONSTRUCCIONES FEDERAL (FISMDF) .LA CANTIDAD DE $ 821,922.50(OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL 0.00 821,922.50 0.00 3,542.77 2,197.87 816,181.86 5% AL MILLAR POR UN IMPORTE $3,542.77 Y LA NO PRESENTÓ 5,740.64
4B35-A500- CIVILELECTROMEC NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.), INCLUYE I.V.A.), RELATIVO A LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DOCUMENTACIÓN
DEL SURESTE SA DE OBRA:"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE
EDE235DFC058 CALLES LA CIENEGA, SEGUNDA PRIVADA MACEDONIO ALCALÁ Y $2,197.87. SIN EMBARGO NO EFECTÚO EL ENTERO
CV AV.FERROCARRIL" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

SEBASTIAN TUTLA, OAXACA. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS

NATURALES CONTADOS APARTIR DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022 AL 16 DE

NOVIEMBRE DE 2022,SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. FISM- DF/MSST/350/COP/005/2022 DE

FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2022

TRANSFERENCIA

11341-02-25- D-005299 26/10/2022 246,576.75 26/10/2022 BANCARIA CON 246,576.75 09/11/2022 88F5BC6A-FFB4- CONSTRUCCIONES 246,576.75 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
60000036 BANCO MERCANTIL 4D09-B285- (CFDI) CORRESPONDE AL COMPLEMENTO POR
CIVILELECTROMEC 246,576.75 CONCEPTO DE PAGO DEL ANTICIPO, EN EL QUE SE
11341-02-25- CLAVE DE RASTREO D3EEF593CAA8 1 PAGO. NÚMERO PARCIALIDAD 1 REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO FISCAL 35CAE275-
60000036 DEL NORTE, S.A., 54F4-4B35-A500-EDE235DFC058.
DEL SURESTE SA DE
NÚMERO: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CTA. 1174764370 CV (CFDI) QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO POR
CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1, EN EL
8846APR220221026 0.00
QUE SE REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO 35CAE275-
1956024910 54F4-4B35-A500-EDE235DFC058 EMITIDO POR EL
VALOR TOTAL DE LA OBRA.
TRANSFERENCIA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-006616 01/12/2022 230,318.47 23/11/2023 BANCARIA CON 230,318.47 29/11/2022 954ED775-8F2D- CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (CFDI) QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO POR
BANCO MERCANTIL 4FD6-9B1A- CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 Y
CIVILELECTROMEC FINIQUITO, EN EL QUE SE REFERENCIA AL CFDI CON
CLAVE DE RASTREO A61609F924C5 1 PAGO. NÚMERO PARCIALIDAD 2 FOLIO 35CAE275-54F4-4B35-A500-EDE235DFC058
DEL NORTE, S.A., EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE LA OBRA.
DEL SURESTE SA DE *SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS SE
NÚMERO: 0.00 REALIZARON CON FECHA 01 Y 31 DE DICIEMBRE DE
CTA. 1174764370 CV 2022, FECHA POSTERIOR AL 16 DE NOVIEMBRE DE
2022, SIENDO ESTA LA FECHA DE TÉRMINO DEL
8846APR220221123 PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
2001488462 DETERMINADO; POR LO QUE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS NO ESTÁN OPERANDO EN
TRANSFERENCIA TIEMPO REAL.

BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 8BC88C49-3E9F- CONSTRUCCIONES $246,576.75
48E9-9743-
12353-02-25- 007254 31/12/2022 821,922.50 002011 31/12/2022 339,286.64 15/12/2022 DEL NORTE, S.A., RASTREO 339,286.64 16/12/2022 CIVILELECTROMEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIII/4/2022 8D4005CC159E 1 PAGO. NÚMERO PARCIALIDAD 3

CTA. 1174764370 8846APR220221215 DEL SURESTE SA DE

CV

2041408188

SUBTOTAL $821,922.50 $339,286.64 $339,286.64 $246,576.75 $821,922.50 $0.00 $3,542.77 $2,197.87 $5,740.64
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