Page 261 - 013 San Sebastian Tutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-37-SEG-37
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69

CUENTA PÚBLICA 2022 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/01/2022 CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/02/2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA SIN NOMBRE DEN ANONAL (2022) (2022)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FVI/01/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023 SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/002/2022 REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/007/2022 INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL ANONAL,EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTINA TUTLA (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R-28/1/2022 REHABILITACION DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R28/05/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUINADO DE LA PRIVADA DE LOS REYES, CALLE INDEPENDENCIA SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-FIII/4/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA CIENEGA, SEGUNDA PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ YB AV. FERROCARRIL (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-R28/06/2022 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA CALLE CAMINO NACIONAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F-III/01/22 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALLES GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+154 M Y BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+73M E (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F-III/06/22 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO 5A ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/-04/22 CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA EX-HACIENDA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/3/2022 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA.DE CALZADA DEL,PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/7/2022 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE GUERRERO SAN SEBASTIAN TUTLA (2022) (2022)

DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE DIARIO Y/O EGRESOBANCOCOMPROBANTE

CUENTA259 INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 3% RETENCION IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
CONTABLE BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN 1.25% AR. 113-J PRESENTADA
AMORTIZACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DEL ANTICIPO AL PERSONAL DE LA L.I.S.R. ATENTIDO POR ATENDER

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALLES GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+154 M Y BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+73M E (2022) (2022)

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN

TUTLA,CENTRO, OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.-

FONDO III FISMDF, PARA EL EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $1,662,161.48 (UN *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI), CORRESPONDE A LA FACTURA GLOBAL.
MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 48/100 *SE CONSTATÓ QUE EFECTÚO LA RETENCIÓN DEL
5% AL MILLAR POR UN IMPORTE $7,164.49 Y LA
M.N), I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CON UN 1,649,078.62 RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE
831782CB-8AA1- PROYECTOS, PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 20 DE JUNIO DEL 2022 AL 18 DE AGOSTO DEL 2022, $5,918.37, SIN EMBARGO NO EFECTÚO EL ENTERO
4AA6-8B17- ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
21/07/2022 CONSTRUCCIONES Y RELATIVO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALLES 0.00 1,662,161.48 7,164.49 5,918.37 NO PRESENTÓ 13,082.86
1C7F487952A9 DOCUMENTACIÓN

SERVICIOS VIGGO GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+154 M Y BENITO JUAREZ DEL

CADENAMIENTO 0+000 AL 0+073 M EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA,

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, CENTRO, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE

OBRA PUBLICA, No: FISM-DF/MSST/350/COP/001/2022, DE FECHA: 17 DE JUNIO

DEL 2022 Y SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE

OBRA NÚM. FISM-DF/MSST/350/006/2022, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022.

BANCO MERCANTIL TRASPASO A 5FE30A8B-40B5- PROYECTOS, *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
655,944.28 28/07/2022 DEL NORTE, S.A., CUENTA DE (CFDI) QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO POR
003342 28/07/2022 TERCEROS 655,944.28 26/07/2022 482C-AE49- CONSTRUCCIONES Y 1 pago. Número parcialidad 1 0.00 0.00 0.00 0.00 CONCEPTO DE PAGO, EN EL CUAL SE REFERENCIA
CTA. 1174764370 REF.0000000001 0.00
62016431366F SERVICIOS VIGGO AL CFDI CON FOLIO FISCAL 831782CB-8AA1-4AA6-
8B17-1C7F487952A9 EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
12354-02-25-F- 007236 31/12/2022 1,662,161.48 DE LA OBRA.
III/01/22
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
BANCO MERCANTIL TRASPASO A BAE6373A-4A8C- PROYECTOS, (CFDI) CORRESPONDE AL COMPLEMENTO POR
611,870.16 10/09/2022 DEL NORTE, S.A., CUENTA DE CONCEPTO DE PAGO, EN EL CUAL SE REFERENCIA
004389 30/09/2022 TERCEROS 611,870.16 10/10/2022 4617-84E0- CONSTRUCCIONES Y 1 pago. Número parcialidad 2 0.00 0.00 0.00 0.00 CON FOLIO FISCAL 831782CB-8AA1-4AA6-8B17-
CTA. 1174764370 REF.0000000088 0.00
E503C4C2609F SERVICIOS VIGGO 1C7F487952A9 EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE
LA OBRA.
BANCO MERCANTIL TRASPASO A 32EE09FC-48AB- PROYECTOS, *NO REGISTRO LAS TRANSACCIONES EN EL
381,264.18 08/11/2022 DEL NORTE, S.A., CUENTA DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
006108 28/11/2022 TERCEROS 381,264.18 28/11/2022 43F9-A691- CONSTRUCCIONES Y 1 pago. Número parcialidad 3 0.00 0.00 0.00 0.00
CTA. 1174764370 REF.0000000103 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
C9F98BF00452 SERVICIOS VIGGO (CFDI) CORRESPONDE AL COMPLEMENTO POR
CONCEPTO DE PAGO, EN EL CUAL SE REFERENCIA
SUBTOTAL $1,662,161.48 $1,649,078.62 $1,649,078.62 $0.00 $1,662,161.48 $7,164.49 $5,918.37 CON FOLIO FISCAL 831782CB-8AA1-4AA6-8B17- $ 13,082.86
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1C7F487952A9 EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE 2/12
LA OBRA.
*SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS SE REALIZÓ
0.00 CON FECHAS 10 DE OCTUBRE Y 28 DE NOVIEMBRE
DE 2022, FECHA POSTERIOR AL 18 DE AGOSTO DE
2022, SIENDO ESTA LA FECHA DE TÉRMINO DEL
PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO; POR LO QUE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS NO ESTÁN OPERANDO EN
TIEMPO REAL.

$1,649,078.62

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022