Page 135 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5121 MATERIALESDE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALESDE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIALES DE OFICINA
SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL,ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO

CUENTA BANCARIA ATENDIÓ POR ATENDER
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADADOCUMENTACIÓN FALTANTE

133 SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

30.00 PAQUETE LAPIZ BICOLOR PELIKAN 4 PIEZAS, 30.00 PAQUETE PLUMA BIC DIAMANTE * POLIZA DE EGRESO NO. 000572 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022
(NEGRO 12 PZS., 30.00 PAQUETE BOLÍGRAFO BIC CRISTAL AZUL PUNTO MEDIANO 12 PZAS,
30.00 PAQUETE PLUMA BIC CRISTAL (ROJO 12 PZS.), 25.00 PIEZA TINTA PARA SELLOS ASOR *CFDI c3225981-f675-417f-bece-c6923deb7250 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022.
ROLAPLICA NEGRO, 25.00 PIEZA TINTA PARA SELLOS ASOR ROLAPLICA AZUL, 25.00 PIEZA
CINTA MASKING TAPE TUK 110 50M, 30.00 CAJA FOLDERS MANILA T/O 50 PZS, 22.00 CAJA *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 9 DE MAYO DE 2022.
HOJAS BLANCAS T/O 5000 HOJAS, 30.00 CAJA HOJAS BLANCAS T/C 5000 HOJAS, 25.00
PAQUETE SACAPUNTAS DE METAL TICHER (PLATA 2 PZS, 30.00 PAQUETE CINTA ADHESIVA *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
INDUSTRIAL ULINE - 2 MIL, 2" X 110 YARDAS TRANSPARANTE, 6 ROLLOS- S-423-6, 25.00
PAQUETE GOMA MIGAJON PELIKAN 20 PZS, 24.00 PAQUETE MARCADOR PARA PIZARRON NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022. NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
BLANCO ULINE- S-2275 ,230.00 PIEZA COJIN PARA SELLO AZOR SIN COLOR LSIN TINTA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TAMANO GRANDE 10 2 X 18CM 1 PIEZA, 30.00 PAQUETE PAPEL OPALINA LINO MARFIL 100 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACTA DE FALLO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2022. RELATIVA A :
147,067.31 *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
HOJAS, 24.00 PAQUETE POST IT SEPARADORES 3M- 5 COLORES NEON - 12 PZS, 30.00 PIEZA RELATIVA A : *CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/020/2022 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022. *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
CORRECTOR BIC LAPIZ 1 PZA, 30.00 PIEZA SILICON LIQUIDO PELIKAN 250 ML., 40.00 CAJA 147,067.31
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA c3225981-f675- SUMINISTROS PARA CLIP ACCO MARIPOSA 48 PZS., 30.00 PIEZA VAULTZ PORTAPAPELES HOJAS TAMAÑO CARTA * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES *CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS
147,067.31 (RAMO 28) - RECURSOS 02/05/2022 DEL NORTE,S.A. DE TERCEROS 147,067.31 17/05/2022 417f-bece- OFICINA Y COMERCIOS BLANCO, 30.00 PAQUETE CLIPS INSPIRA VARIOS COLORES 100 PZAS, 30.00 PAQUETE HOJAS MATERIALES
001821 02/05/2022 147,067.31 000572 02/05/2022 0000000147 DE COLORES PAPER MATE 300 HOJAS, 25.00 PIEZA CINTA ADHESIVA SCOTCH 550 (12 MM 1 * AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN ASÍ MISMO PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE CARECEN DE FIRMA: *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
FEDERALES NUMERO DE CUENTA: c6923deb7250 COSUO SA DE CV PZA.), 30.00 PAQUETE PAPEL BOND BLANCO 50 PZS. PLIEGOS, 28.00 CAJA GRAPA B8 147,067.31 LOS MATERIALES
1174931136 BOSTITCH CAJA C CON 5000, 28.00 CAJA BROCHE PARA ARCHIVO ACCO (8 CM 50 PZS.), 12.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
BOLSA DE PLASTICO LIGAS DE HULE MULTIUSOS AGUILA (COLORES 50 GR), 28.00 PIEZA *CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES DE FECHA 2 DE MAYO DE 2022.
TABLA AGARRAPAPEL DIETRIX TAMAÑO CARTA 1 PZA, 26.00 PIEZA ENGRAPADORA DE
ESCRITORIO SWINGLINE ACCO 444 TIRA COMPLETA UTILIZA GRAPA ESTÁNDAR 1 PZA, 12.00 MATERIALES *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
PAQUETE 4 PACK BOTELLA TINTA IMPRESORA T664 L310 L380 L395 L396 L575
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 4 DE MAYO DE 2O22,

LOS MATERIALES MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE

* PROCESO DE CONTRATACIÓN ARTICULOS DE PAPELERÍA.

*DICTAMEN MSMCH/CH/IR/020/2022 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2022.

*INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDORES "SUMINISTROS PARA OFICNA Y

COMERCIOS COSUO SA DE CV", "PROVEEDORA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE

OFICINA DE ANTEQUERA SA DE CV" Y "COMERCIAL PAPELERA MAX SA DE CV".

30.00 CAJA DE PAPEL FACIA BOND PREMIUM FBC5000 / 10 PAQUETES / 5000 HOJAS / CARTA * POLIZA DE EGRESO NO. 000635 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2022
/ BLANCO / 75 GR, 40.00 PIEZA FOLDER ACCO P0971, 30.00 PIEZA PAPEL KRAFT ROLL 10
METROS POR 90 CM, 24.00 PAQUETE LAPIZ BICOLOR PELIKAN 4 PIEZAS, 25.00 PAQUETE *CFDI df250478-40d5-46b5-8425-9464552d51e3df2 DE FECHA 17 DE MAYO DE
MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO ULINE-S-22752, 25.00 PAQUETE POST IT SEPARADORES
3M- 5 COLORES NEON - 12 PIEZAS, 24.00 CAJA MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO, 22 2022.
COLORES SURTIDOS25.00 PAQUETE PAPEL BOND BLANCO 50 PZS. PLIEGOS, 25.00 PAQUETE
CARTULINA COLORES 50 PLIEGOS, 25.00 PAQUETE 12 PZAS PINCELES ZP-0579, 25.00 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
PAQUETE 12 PZAS PINCELES ZP-0579 COLORES, 25.00 CAJA BOLIGRAFOS BIC PUNTO
MEDIANO NEGRO 12 PZS. 25.00 CAJA BOLIGRAFOS BIC PUNTO MEDIANO AZUL 12 PZS., 30.00 NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 3 DE MAYO DE 2O22, NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
PIEZA MARCADOR PERMANENTE, 25.00 PIEZA PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR RESISTOL 850 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
160,751.50 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE RELATIVA A :
/ 1 KG / 1 PIEZA, 30.00 XRO ROLLO PERIODICO, 24.00 PIEZA TIJERA, 30.00 PIEZA CORRECTOR *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
BIC, 25.00 ROLLO PAPEL ADHESIVO CONTAC TRANSPARENTE 20 METROS, 28.00 PIEZA TABLA RELATIVA A : ARTICULOS DE PAPELERÍA. 160,751.50 *CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS
AGARRAPAPEL DIETRIX TAMANO CARTA 1 PZA, 26.00 PIEZA ENGRAPADORA DE ESCRITORIO MATERIALES
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA df250478-40d5- SUMINISTROS PARA SWINGLINE ACCO 444 TIRA COMPLETA UTILIZA GRAPA ESTANDARD 1 PIEZA, 20.00 CAJA DE * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES *DICTAMEN MSMCH/CH/IR/029/2022 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2022. *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
160,751.50 (RAMO 28) - RECURSOS 14/05/2022 DEL NORTE,S.A. DE TERCEROS HOJAS BLANCAS FBC5000 / 10 PAQUETES / 5000 HOJAS / OFICIO / BLANCO / 75 GR, 24.00 LOS MATERIALES
002020 14/05/2022 160,751.50 000635 14/05/2022 0000160751 160,751.50 17/05/2022 46b5-8425- OFICINA Y COMERCIOS PIEZA FOLIADOR DIGITOS, 24.00 PIEZA PERFORADORA PEGASO 800 (GRIS, 2 ORIFICIOS, 25 * AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022. *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES NUMERO DE CUENTA: HOJAS, 20.00 PIEZA REVISTERO MAPED HELIT (NEGRO, 6.00 PAQUETE CD-R VIRGEN 50 PZS, 160,751.50
1174931136 6.00 PAQUETE SOBRE BLANCO PARA CD 12.7X12.7CM CON 50 PIEZAS 6.00 PAQUETE 4 PACK
9464552d51e3 COSUO SA DE CV BOTELLA TINTA IMPRESORA T664 L310, 6.00 PAQUETE REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE *CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
20 PZAS, 30.00 PIEZA CINTA TRANSPARENTE 150M
MATERIALES DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022.

*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE *ACTA DE FALLO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2022.

LOS MATERIALES *CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/029/2022 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022.

* PROCESO DE CONTRATACIÓN

ASÍ MISMO PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE CARECEN DE FIRMA:

*REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES DE FECHA 2 DE MAYO DE 2022.

*INVITACIÓN RESTRINGIDA AL PROVEEDDOR "COMERCIAL PAPELERA MAX SA DE

CV".

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/5

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022