Page 138 - 016 Santa María Chilchotla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
136 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5121 MATERIALESDE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALESDE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIALES DE OFICINA
SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL,ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

30.0000 PAQUETE S PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS, 30.0000 CAJAS FABULOSO * POLIZA DE EGRESO NO.000878 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2022
LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA DE 1 GALON 4PZS, 30.0000 CAJAS CAJA DETERGENTE 1KG *CFDI 5B27208B-5C09-4EAA-A45D-84B33B68FBBA DE FECHA 25 DE JULIO DE
C/10 PZS, 40.0000 PIEZAS DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAN AROMA EUCALIPTO 3.781, 2022
30.0000 PAQUETES DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL LYSOL 2 PZAS, 12.0000 PIEZAS
RECOGEDOR 3M SCOTCH BRITE CON MANGO, 12.0000 PIEZAS CUBO EXPRIME FACIL VILEDA, ASÍ MISMO PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE CARECEN DE FIRMA:
10.0000 CAJAS PLEDGE MADERAS 378ML C/12 PZS, 25.0000 CAJAS DESTAPACAÑOS HARPIC
LIQUIDO 1LT 9 PZS, 25.0000 PIEZAS DESENGRASANTE REAL CLEAN QUITAMANCHAS 5L, NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES DE FECHA 8 DE JULIO DE 2022. NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
170,301.99 30.0000 PIEZAS ESCOBA BETTANIN NOVICA ORIGINAL, 12.0000 PIEZAS GUANTES DE LATEX DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARA LIMPIEZA,PUÑO LARGO,TALLA G, 25.0000 PIEZAS FIBRA ESPIRAL METALICA SCOTCH DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. RELATIVA A :
BRITE 3M, 26.0000 CAJAS LIMPIADOR ACEITE DE MOPS DE 1L/9PZS., 20.0000 PIEZAS CEPILLO *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
TRANSFERENCIA 5B27208B- DISTRIBUIDORA DE PARA INODORO VILEDA FRESH 2 PZS, 30.0000 PIEZAS JALADOR DE LAMINA, 40.0000 PIEZAS RELATIVA A : AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2O22, *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION
BANCO MERCANTIL PRODUCTOS Y SOLUCIÓN ANTIBACTERIAL EN SPRAY 480ML, 40.0000 PIEZAS BOTE PARA BASURA, 20.0000 170,301.99
PARTICIPACIONES 5C09-4EAA- SERVICIOS DE CAJA SPRAY DESINFECTANTE CLORALEX MULTIUSOS 60ML + 400ML 24PZS, 12.0000 PIEZAS * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE *CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE LOS
170,301.99 (RAMO 28) - RECURSOS BANCARIA CLAVE DE GEL ANTIBACTERIAL 20 L, 12.0000 PIEZAS TAPETE DE SECADO SANITIZANTE PARA CALZADO MATERIALES
002806 16/07/2022 170,301.99 000878 16/07/2022 16/07/2022 DEL 170,301.99 25/07/2022 A45D- LIMPIEZA PROLIM SA MODELO: MAT26F, 12.0000 PIEZAS TAPETE SANITIZANTE AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA. *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
FEDERALES DE CV 170,301.99 LOS MATERIALES
RASTREO: *PROCESO DE CONTRATACION
NORTE,S.A.NUMERO DE 84B33B68FBB *CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE LOS *DICTAMEN MSMCH/CH/IR/020/2022 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022.

8846APR1202207161808 A MATERIALES *INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDORES "DISTRIBUIDORA DE
CUENTA: 1174931136

732864

*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLIM SA DE CV", "ABASTECEDORA DE

LOS MATERIALES PRODUCTOS Y SERVICIOS ROMA SA DE CV" Y "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LIMI

* PROCESO DE CONTRATACION DEL VALLE DE OAXACA SA DE CV".

*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022.

*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022.

*ACTA DE FALLO DE FECHA 20 DE JULIO DE 2022.

*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/020/2022 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022.

*POLIZA DE EGRESO NO.001473 DE FECHA18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

*CFDI 80F728AB-6C4A-41EA-8815-82AF309EC351 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE

DE 2022.

*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE

30.00 CAJA LIQUIDO LIMPIADOR 1 GALON 4 PZS., 30.00 CAJA CLORO BLANQUEADOR NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA 2O22, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
CONCENTRADO-BOTELLA 6 PZAS, 34.00 CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO 40 ROLLOS, 30.00 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CAJA JABON LIQUIDO PARA MANOS 6 PZS, 29.00 PIEZA FUMIGADOR DOMESTICO 2 LTS, DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIAL DE LIMPIEZA. RELATIVA A :
30.00 KIT COMBO ESCOBA CUBETA LIMPIEZA, 28.00 CAJA DETERGENTE 1K. 12 PZS, 20.00 *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
TRANSFERENCIA PAQUETE JERGA GRUESA MULTIUSOS 48X90 CM 10PZS., 38.00 PAQUETE DESINFECTANTE RELATIVA A : *DICTAMEN MSMCH/CH/IR/020/2022 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 144,429.85 *CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE LOS
BANCO MERCANTIL 144,429.85 MATERIALES
PARTICIPACIONES 80F728AB- ANTIBACTERIAL 2 PZS, 24.00 CAJA LIQUIDO DESTAPACAÑOS 400 ML/ 6 PZS, 18.00 CAJA * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022. *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
144,429.85 (RAMO 28) - RECURSOS BANCARIA CLAVE DE ACIDO MURIATICO 900ML/6PZS, 20.00 PIEZA LIMPIA VENTANAS 2 EN 1 6PZS, 29.00 PIEZA LOS MATERIALES
004473 18/09/2022 144,429.85 001473 18/09/2022 18/09/2022 DEL 144,429.85 23/09/2022 6C4A-41EA- KEPA DISTRIBUCIONES TRAPEADOR, 30.00 PIEZA SACUDIDOR,30.00 PIEZA LIMPIADOR Y PULIDOR, 35.00 PIEZA AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS *PROCESO DE CONTRATACION
FEDERALES 8815- TOALLITAS HUMEDAS PARA PANTALLAS Y CRISTALES, 30.00 PIEZA LIMPIADOR Y PROTECTOR 144,429.85
RASTREO: P/MUEBLES DE MADERA, 30.00 PIEZA LIMPIADOR RENOVADOR DE MUEBLES
NORTE,S.A.NUMERO DE *CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE LOS DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

8846APR1202209181900 82AF309EC351 MATERIALES *ACTA DE FALLO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
CUENTA: 1174931136

704202

*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE *CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/050/2022 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE

LOS MATERIALES 2022.

* PROCESO DE CONTRATACION

ASÍ MISMO PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE CARECEN DE FIRMA:

*REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

*INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDORES "KEPA DISTRIBUCIONES SA DE

CV", "ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS DEL SUR SA DE CV" Y

"PROVEEDORA DE MATERIALES OBSIDIANA SA DE CV".

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/5