Page 136 - 016 Santa María Chilchotla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
134 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5121 MATERIALESDE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALESDE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIALES DE OFICINA
SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL,ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

* POLIZA DE EGRESO NO. 000876 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2022

30.00 CAJA DE PAPEL BOND PREMIUM FBC5000 / 10 PAQUETES / 5000 HOJAS / CARTA / BLANCO / 75 GR, *CFDI 578e87da-ebc8-4412-87b1-778ae04cb9c DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022
40.00 PIEZA FOLDER ACCO P0971, 40.00 PIEZA FOLDER ACCO P0971, 24.00 PAQUETE LAPIZ BICOLOR
PELIKAN 4 PIEZAS, 25.00 PAQUETE MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO, 25.00 PAQUETE POST IT *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
SEPARADORES 3M- 5 COLORES NEON - 12 PIEZAS, 24.00 CAJA MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO, 22
COLORES SURTIDOS, 25.00 PAQUETE PAPEL BOND BLANCO 50 PZS. PLIEGOS, 25.00 PAQUETE CARTULINA AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2O22,
COLORES 50 PLIEGOS, 25.00 PAQUETE 12 PZAS PINCELES ZP-0579, 40.00 PAQUETE DE 100 HOJAS DE
COLORES, 25.00 CAJA BOLIGRAFOS BIC PUNTO MEDIANO NEGRO 12 PZS., 25.00 CAJA BOLIGRAFOS BIC NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE
PUNTO MEDIANO AZUL 12 PZS, 30.00 PIEZA MARCADOR PERMANENTE, 25.00 PIEZA PEGAMENTO BLANCO
163,202.41 ESCOLAR RESISTOL 850 / 1 KG / 1 PIEZA, 30.00 ROLLO PERIODICO, 24.00 PIEZA TIJERA, 30.00 H87 PIEZA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO ARTICULOS DE PAPELERÍA. NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
CORRECTOR BIC, 30.00 ROLLO PAPEL ADHESIVO CONTAC TRANSPARENTE 20 METROS, 28.00 PIEZA TABLA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
AGARRAPAPEL DIETRIX TAMANO CARTA 1 PZA, 26.00 PIEZA ENGRAPADORA DE ESCRITORIO SWINGLINE RELATIVA A : *DICTAMEN MSMCH/CH/IR/037/2022 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022. RELATIVA A :
ACCO 444 TIRA COMPLETA UTILIZA GRAPA ESTANDARD 1 PIEZA, 20.00 CAJA DE HOJAS BLANCAS FBC5000 *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
BANCO MERCANTIL / 10 PAQUETES / 5000 HOJAS / OFICIO / BLANCO / 75 GR, 24.00 PIEZA FOLIADOR DIGITOS, 24.00 PIEZA * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022. 163,202.41 *CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS
DEL NORTE,S.A. PERFORADORA PEGASO 800 (GRIS, 2 ORIFICIOS, 25 HOJAS, 6.00 PAQUETE CD-R VIRGEN 50 PZS, 6.00 MATERIALES
PARTICIPACIONES TRASPASO A CUENTA 578e87da-ebc8- SUMINISTROS PARA PAQUETE SOBRE BLANCO PARA CD 12.7X12.7CM CON 50 PIEZAS, 4.00 PAQUETE 4 PACK BOTELLA TINTA * AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
163,202.41 (RAMO 28) - RECURSOS 16/07/2022 NUMERO DE CUENTA: DE TERCEROS IMPRESORA T664 L310, 6.00 PAQUETE REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE 20 PZAS30.00 PIEZA CINTA LOS MATERIALES
002800 16/07/2022 163,202.41 000876 16/07/2022 1174931136 00000160722 163,202.41 25/07/2022 4412-87b1- OFICINA Y COMERCIOS TRANSPARENTE 150M 163,202.41 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES
*CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022.

778ae04cb9cb COSUO SA DE CV MATERIALES *ACTA DE FALLO DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022.

*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE *CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/037/2022 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2022.

LOS MATERIALES

* PROCESO DE CONTRATACIÓN ASÍ MISMO PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE CARECEN DE FIRMA:

*REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES DE FECHA 8 DE JULIO DE 2022.

*INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDDORES "SUMINISTROS PARA OFICINA

Y COMERCIOS COSUO SA DE CV", "PROVEEDORA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS

DE OFICINA DE ANTEQUERA SA DE CV" Y "COMERCIAL PAPELERA MAX SA DE CV".

* POLIZA DE EGRESO NO. 001581 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2022

*CFDI 2c4dc2f3-8896-4506-b2e3-714ac5abce60 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE

164,709.35 35.00 CAJA DE PAPEL BOND PREMIUM FBC5000 / 10 PAQUETES / 5000 HOJAS / CARTA / BLANCO / 75 GR, 164,709.35 DE 2022. 164,709.35
35.00 PIEZA FOLDER ACCO P0971, 25.00 PIEZA PAPEL KRAFT ROLL 10 METROS POR90 CM, 24.00 PAQUETE
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA 2c4dc2f3-8896- SUMINISTROS PARA LAPIZ BICOLOR PELIKAN 4 PIEZAS, 30.00 PAQUETE MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO, 30.00 PAQUETE *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES DE FECHA 8 DE JULIO DE 2022. NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
170,207.58 (RAMO 28) - RECURSOS 15/10/2022 DEL NORTE,S.A. DE TERCEROS POST IT SEPARADORES 3M- 5 COLORES NEON - 12 PIEZAS, 20.00 CAJA MARCADOR PERMANENTE PUNTO NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
004851 15/10/2022 001581 15/10/2022 000000170 170,207.58 22/11/2022 4506-b2e3- OFICINA Y COMERCIOS FINO, 22 COLORES SURTIDOS, 25.00 PAQUETE PAPEL BOND BLANCO 50 PZS PLIEGOS, 30.00 PAQUETE RELATIVA A :
FEDERALES NUMERO DE CUENTA: CARTULINA COLORES 50 PLIEGOS, 25.00 PAQUETE 12 PZAS PINCELES ZP-0579, 40.00 PAQUETE DE 100 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. *CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS
1174931136 714ac5abce60 COSUO SA DE CV HOJAS DE COLORES, 25.00 CAJA BOLIGRAFOS BIC PUNTO MEDIANO NEGRO 12 PZS., 25.00 CAJA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIALES
170,207.58 BOLIGRAFOS BIC PUNTO MEDIANO AZUL 12 PZS., 30.00 PIEZA MARCADOR PERMANENTE, 30.00 PIEZA *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
5,498.23 CINTA TRANSPARENTE 150M, 30.00 ROLLO PAPEL ADHESIVO CONTAC TRANSPARENTE 20 METROS, 28.00 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE LOS MATERIALES
H87 PIEZA TABLA AGARRAPAPEL DIETRIX TAMANO CARTA 1 PZA, 26.00 PIEZA ENGRAPADORA DE RELATIVA A : *PROCESO DE CONTRATACIÓN
ESCRITORIO SWINGLINE ACCO 444 TIRA COMPLETA UTILIZA GRAPA ESTANDARD 1 PIEZA, 25.00 CAJA DE
HOJAS BLANCAS FBC5000 / 10 PAQUETES / 5000 HOJAS / OFICIO / BLANCO / 75 GR, 24.00 PIEZA 2O22, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE 5,498.23
FOLIADOR DIGITOS10.00 PAQUETE CD-R VIRGEN 50 PZS, 10.00 PAQUETE SOBRE BLANCO PARA CD * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
12.7X12.7CM CON 50 PIEZAS, 15.00 PAQUETE 4 PACK BOTELLA TINTA IMPRESORA T664 L310, 15.00
PAQUETE REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE 20 PZAS ARTICULOS DE PAPELERÍA.
* AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN

*DICTAMEN MSMCH/CH/IR/037/2022 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022.
*CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS

*INVITACIÓN RESTRINGIDA AL PROVEEDDOR "COMERCIAL PAPELERA MAX SA DE
MATERIALES

CV".
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE

*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2022.
LOS MATERIALES

*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
* PROCESO DE CONTRATACIÓN

DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022.
5,498.23

*ACTA DE FALLO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022.

*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/057/2022 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE

2022.

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