Page 137 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5121 MATERIALESDE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALESDE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIALES DE OFICINA
SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL,ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO

CUENTA BANCARIA ATENDIÓ POR ATENDER
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADADOCUMENTACIÓN FALTANTE

135 * POLIZA DE EGRESO NO. 001754 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022

39,129.57 25.00 XBX CAJA BROCHE ACCO NO. PAQ. C/50 PZAS ARTICULOS ESCOLAR Y OFICINA25.00 39,129.57 *CFDI 2A9E8092-1BD6-4011-B85B-2963EF4687A5 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 39,129.57
XBX CAJA BROCHE ACCO NO. PAQ. C/50 PZAS ARTICULOS ESCOLAR Y OFICINA25.00 XBX DE 2022.
CAJA CAJA DE PAPEL BOND CARTA 90 PORCIENTO BLANCURA 10 PAQUETES CON 500 HOJAS NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
75 GRS28.00 XPK PAQUETE PAPEL OPALINA 100 HOJAS CARTA28.00 XPK PAQUETE HOJAS DE *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES DE FECHA 8 DE JULIO DE 2022. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
COLORES PAQUETE 500 HOJAS/ CARTA/SURTIDO 5 COLORES12.00 H87 PIEZA LIBRO RELATIVA A :
FLORETE FORMA FRANCESA30.00 H87 PIEZA CARPETA ARILLO REDONDO(CARTA 124.00 H87 NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. *CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS
PIEZA FORRO ADHERIBLE ROLLO 45 CM X20 9.00 XPK PAQUETE PAPEL CARBON TAMAÑO MATERIALES
113,675.22 CARTA AZUL CON 100 HOJAS 5.00 XBX CAJA RESGISTRADOR T/CARTA (20 PIEZAS) 8.00 H87 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 59,545.65
PIEZA FOLIADOR METALICO DIGITOS 4.00 H87 PIEZA PACK 4 LTRS TINTA UNIVERSAL PARA *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
TODAS LAS MARCAS IMPRESORAS 20.00 XPK PAQUETE CARTULINA BLANCA 50X65 CM 100 RELATIVA A : 2O22, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
30.00 XBX CAJA DE PLUMA/BOLIGRAFO BIC MEDIANO CLASICO 12 PZS 28.00 XPK PAQUETE *PROCESO DE CONTRATACIÓN: PROPUESTAS
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 2A9E8092- FOLDERS TAMAÑO CARTA PAQUETE C/100 PZS 20.00 XPK PAQUETE FOLDER CREMA T/OFICIO * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES ARTICULOS DE PAPELERÍA. TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
DEL NORTE,S.A. BANCARIA CLAVE DE CAJA CON 6.00 XPK PAQUETE PASTA PARA ENGARGOLAR 2.00 XPK PAQUETE ARILLO PROVEEDORES
PARTICIPACIONES 113,675.22 21/12/2022 1BD6-4011- PLASTICO NEGRO 25 PZAS 2.00 XPK PAQUETE ARILLO PLASTICO PARA ENGARGOLAR 5/8" * AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *DICTAMEN MSMCH/CH/IR/082/2022 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2022.
113,675.22 (RAMO 28) - RECURSOS 16/12/2022 NUMERO DE CUENTA: RASTREO: B85B- NEGRO TAMAÑO DOBLE CARTA CON 25 PIEZAS GBC 15,000.00
005516 16/12/2022 59,545.65 001754 16/12/2022 1174931136 8846CAP320221216204 KEPA DISTRIBUCIONES 59,545.65
FEDERALES *CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS *INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDDORES "SUMINISTROS PARA OFICINA
2944112
2963EF4687A5 MATERIALES Y COMERCIOS COSUO SA DE CV", "PROVEEDORA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS

*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE DE OFICINA DE ANTEQUERA SA DE CV" Y "COMERCIAL PAPELERA MAX SA DE CV".

LOS MATERIALES *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022.

* PROCESO DE CONTRATACIÓN *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

15,000.00 15,000.00 *ACTA DE FALLO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2022.
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/037/2022 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE

2022.

TOTAL $754,904.02 $754,904.02 $754,904.02 $754,904.02 $754,904.02 $0.00 $754,904.02

51211-2161 MATERIAL,ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE

BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 2765133D- DISTRIBUIDORA DE 24.000000 CAJA LIQUIDO LIMPIADOR 1 GALON 4 PZS, 6.000000 PIEZA TRAPEADOR, 6.000000 * POLIZA DE EGRESO NO.00465 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022 NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
DEL BANCARIA CLAVE DE PRODUCTOS Y PIEZA CUBO EXPRIME FACIL VILEDA, 5.000000 PIEZA SACUDIDOR, 12.000000 PIEZA BOTE DE *CFDI 2765133D-BF22-4CA4-AA60-49669B7E17C4 DE FECHA 16 DE MAYO DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
105,010.54 000465 20/04/2022 105,010.54 PARTICIPACIONES 105,010.54 16/05/2022 BF22-4CA4- SERVICIOS DE BASURA, 12.000000 PIEZA LIQUIDO DESTAPACAÑOS 400ML 12 PZAS, 10.000000 CAJA JABON 105,010.54 2022. RELATIVA A :
(RAMO 28) - RECURSOS NORTE,S.A.NUMERO DE RASTREO: AA60- LIQUIDO PARA MANOS 5 PZS, 12.000000 PAQUETE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 2 PZAS, *DICTAMEN MSMCH/CH/IR/020/2022 DE FECHA 25 DE ABRL DE 2022. *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
CUENTA: 1174931136 8846APR220220420168 LIMPIEZA PROLIM SA 6.000000 CAJA ACIDO MURIATICO 900 ML 6PZAS, 12.000000 PIEZA CEPILLO DE INODORO *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 3 DE MAYO DE 2022. *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION
FEDERALES DE CV USO RUDO, CON BASE, 12.000000 PIEZA BOMBA DESTAPACAÑOS, 24.000000 PIEZA ESCOBAS, *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 105,010.54
720146 24.000000 PIEZA DESINFECTANTE SANITIZANTE 4LT, 24.000000 PIEZA DESINFECTANTE DE FECHA 5 DE MAYO DE 2022. *CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE LOS
105,010.54 SANITIZANTE MULITUSOS DE ALTO RENDIMIENTO 20 L, 20.000000 PIEZA PAÑO MICROFIBRA *ACTA DE FALLO DE FECHA 7 DE MAYO DE 2022. MATERIALES
VARIOS COLORES 1 PZA, 30.000000 PIEZA PASTILLAS DESODORANTE LIMPIADOR *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
001485 20/04/2022 20/04/2022 DESINFECTANTE PARA BAÑO WC, 2.000000 METRO FRANELA ROLLO 50 X 50 ROJO FRANK LOS MATERIALES
SURTECK, 6.000000 PIEZA LYSOL 5 LT ANTIVIRUS SANITIZANTE ANTIBACTERIAL 99.9% 3 *PROCESO DE CONTRATACION
49669B7E17C4 PZAS, 20.000000 CAJA LIMPIADOR LÍQUIDO SIN AMONÍACO PARA VIDRIOS Y SUPERFICIES 68 ASÍ MISMO PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE CARECEN DE FIRMA:
ML, 2.000000 CAJA PLEDGE MADERAS 378ML C/12 PZS, 22.000000 PIEZA DESINFECTANTE
AL 70% 20 LTS, 20.000000 PIEZA RECOGEDOR, 22.000000 PIEZA LANQUEADOR MULTIUSOS *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022.
20L.
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2O22,

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE

MATERIAL DE LIMPIEZA.
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA

*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/017/2022 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2022.
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO

RELATIVA A :

* REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES

*AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION * POLIZA DE EGRESO NO.000466 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022

*CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE LOS *CFDI 0916BFDE-A58C-4F5B-AFA4-109DF802AC2E DE FECHA 16 DE MAYO DE

MATERIALES 2022.

30.000000 PAQUETE PAPEL HIGIÉNICO ULTRA CARE 40 ROLLOS, 30.000000 CAJA FABULOSO *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE *DICTAMEN MSMCH/CH/IR/016/2022 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2022.
LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA DE 1 GALON 4PZS, 30.000000 CAJA DETERGENTE ARIEL DE
850GRS C/10 PZS, 29.000000 PIEZA DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAN AROMA EUCALIPTO LOS MATERIALES *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
3.781, 30.000000 PAQUETE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL LYSOL 2 PZAS, 30.000000 PIEZA
RECOGEDOR 3M SCOTCH BRITE CON MANGO, 24.000000 PIEZA CUBO EXPRIME FACIL VILEDA, * PROCESO DE CONTRATACION DE FECHA 5 DE MAYO DE 2022. NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
6.000000 CAJA PLEDGE MADERAS 378ML C/12 PZS, 25.000000 CAJA DESTAPACAÑOS DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
HARPIC LIQUIDO 1L 9 PZAS, 25.000000 PIEZA DESENGRASANTE REAL CLEAN QUITAMANCHAS *ACTA DE FALLO DE FECHA 7 DE MAYO DE 2022. RELATIVA A :
150,012.48 *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 0916BFDE- DISTRIBUIDORA DE 5L, 30.000000 PIEZA ESCOBA BETTANIN NOVICA ORIGINAL, 30.000000 PIEZA GUANTES DE ASÍ MISMO PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE CARECEN DE FIRMA: *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION
DEL BANCARIA CLAVE DE PRODUCTOS Y LATEX PARA LIMPIEZA,PUÑO LARGO,TALLA G, 25.000000 PIEZA FIBRA ESPIRAL METALICA *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022. 150,012.48
001489 20/04/2022 150,012.48 000466 20/04/2022 150,012.48 PARTICIPACIONES 20/04/2022 150,012.48 16/05/2022 A58C-4F5B- SERVICIOS DE SCOTCH BRITE 3M, 30.000000 CAJA LIMPIADOR ACEITE DE MOPS DE 1L/9PZS, 30.000000 150,012.48 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. *CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE LOS
(RAMO 28) - RECURSOS NORTE,S.A.NUMERO DE RASTREO: AFA4- PIEZA CEPILLO PARA INODORO VILEDA FRESH 2 PZS, 30.000000 PIEZA JALADOR DE LAMINA, AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2O22, MATERIALES
CUENTA: 1174931136 8846APR120220420168 LIMPIEZA PROLIM SA 40.000000 PIEZA SOLUCIÓN ANTIBACTERIAL EN SPRAY 480ML, 40.000000 PIEZA BOTE PARA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
FEDERALES 109DF802AC2E DE CV BASURA, 22.000000 CAJA SPRAY DESINFECTANTE CLORALEX MULTIUSOS 60ML + 400ML MATERIAL DE LIMPIEZA. LOS MATERIALES
7207858 24PZS *INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDORES "DISTRIBUIDORA DE *PROCESO DE CONTRATACION
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLIM SA DE CV", "ABASTECEDORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS ROMA SA DE CV" Y "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LIMI
DEL VALLE DE OAXACA SA DE CV".
*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 3 DE MAYO DE 2022.
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/016/2022 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2022.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/5

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022