Page 139 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5121 MATERIALESDE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALESDE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIALES DE OFICINA
SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL,ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO

CUENTA BANCARIA ATENDIÓ POR ATENDER
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADADOCUMENTACIÓN FALTANTE

137 * POLIZA DE EGRESO NO.001696 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

*CFDI C678D70C-B6C4-4154-B3EC-7BEE3D352710 DE FECHA 30 DE

149,573.63 30.00 PIEZA LIMPIADRO LIQUIDO DESINFECTATE PROLIM GERMILIMON LIMON/5 L, 30.00 PIEZA 149,573.63 NOVIEMBRE DE 2022. 149,573.63
001696 18/11/2022 LIQUIDO SANITIZANTE ALKIMBRIO 1L, 30.00 PIEZA SANITIZANTE LIQUIDO VIRUCIDA *REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.
BACTERICIDA 5L, 24.00 PIEZA PERMATEX 25219 LIMPIADORES Y DESINFECTANTES DE MANOS, NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
5,466.44 25.00 PIEZA ESCOBAS DE OTATE, 50.00 PIEZA BOTE DE BASURA CUPLASA, 6.00 CAJA *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
LIMPIADOR MR. MUSCULO WINDEX 12 PZS, 48.00 PIEZA DESINFECTANTE AMBIENTAL RELATIVA A :
CLARASOL AEROSOL, 28.00 CAJA DETERGETE 10 KG, 30.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE *CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS
REGIO JUMBO CON 40 ROLLOS, 20.00 PIEZA DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAM AROMA MATERIALES
EUCALIPTO 3.781, 34.00 PIEZA KEY SANITIZANTE 4 L MOD. 15054, 40.00 PIEZA GUANTES DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2O22, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
155,040.07 RESISTENTES A QUIMICOS 1 PAR VERDE MODELO SRG15HMX, 24.00 PAQUETE FRANELA GRIS LOS MATERIALES
3 PZAS, 20.00 CAJA LIMPIADOR ACEITE DE MOPS DE 1L/9 PZAS, 18.00 CAJA LIMPIADOR RELATIVA A : MATERIAL DE LIMPIEZA. *PROCESO DE CONTRATACIÓN: PROPUESTAS
MULTIUSOS ESPRAY 6 PZAS, 40.00 PAQUETE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 2 PZAS, 25.00 TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
TRANSFERENCIA C678D70C- PIEZA FIBRA CON ESPONGA (MEDIANO), 6.00 CAJA PASTILLA DESODORANTE 48GR 12 PZS, * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES *DICTAMEN MSMCH/CH/IR/067/2022 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. PROVEEDORES.
BANCO MERCANTIL 25.00 PIEZA DESENGRASANTE INDUSTRIAL BIODEGRADABLE 5 L, 20.00 CAJA FABULOSO
PARTICIPACIONES 155,040.07 30/11/2022 B6C4-4154- LIMPIADOR LAVANDA 1 GALON 4 PZS, 24.00 PIEZA DESINFECTANTE DE SUPERFICIES LIQUIDO * AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDORES "KEPA DISTRIBUCIONES SA DE 5,466.44
155,040.07 (RAMO 28) - RECURSOS BANCARIA CLAVE DE B3EC- LYSOL CITRUS 5 L, 12.00 PAQUETE JERGA GRUESA MULTIUSOS 48X90CM 10 PZS, 30.00 PIEZA
005275 18/11/2022 18/11/2022 DEL KEPA DISTRIBUCIONES 5 L ANTIVIRUS SANITIZANTE ANTIBACTERIAL 99.9%,6.00 PIEZA GEL ANTIBACTERIAL *CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS CV", "ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS DEL SUR SA DE CV" Y
FEDERALES GELIMINA/ 5L
RASTREO: 7BEE3D352710 MATERIALES "PROVEEDORA DE MATERIALES OBSIDIANA SA DE CV".
NORTE,S.A.NUMERO DE
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.
8846APR12022111819951
CUENTA: 1174931136

29683

LOS MATERIALES *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

* PROCESO DE CONTRATACIÓN DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

*ACTA DE FALLO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.

5,466.44

ASÍ MISMO PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE CARECE DE FIRMA:
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/067/2022 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE
2022.

SUB TOTAL $724,794.93 $724,794.93 $724,794.93 $724,794.93 $724,794.93 $0.00 $724,794.93
TOTAL $1,479,698.95 $1,479,698.95 $1,479,698.95 $1,479,698.95 $1,479,698.95 $0.00 $1,479,698.95

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. SHAIRA JULIETA SANTAIGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 5/5

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022