Page 176 - 016 Santa María Chilchotla
P. 176
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
174 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33 FONDO IV PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL 4a62ebcd-466e- SOLUCIONES *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
DEL NORTE,S.A. 11/04/2022 4ea0-bb46- PRACTICAS EN CONTRATACIÓN
000341 31/01/2022 211,287.79 000105 31/01/2022 211,287.79 (RAMO 28) - NUMERO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 20 DIAS, 211,287.79 NO PRESENTÓ DOCUMENTACION 0.00 211,287.79 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS
RECURSOS 69260ad4ba87 SUPRAA SA DE CV 211,287.79 TRABAJOS A REALIZAR
CUENTA:1137509594 * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
1.00 RENTA DE CAMION VOLTEO POR 20 DIAS *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES
*POLIZAS DE EGRESOS NO. 0000148 DE FECHA 08 FEBRERO 2022
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO 225850c1-6924-47ab-bc7b-73f286d088ba DE FECHA 28 FEBRERO 2022
* ESCRITO DE FECHA 12 FEBRERO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD LA CUAL CARECE DE FIRMAS
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA EN LA CUAL
AUTORIZAN EL ARREBDAMIENTO DE FECHA 14 DE FEBREO DE 2022
* DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/005/2022
* ESCRITO DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA
DE CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS
* ESCRITO DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
CONTRATACIÓN
SA DE CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* INVITACIONES RESTRINGIDAS DEBIDAMENTE
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRASFERENCIA SOLUCIONES * ESCRITO DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A SOLUCIONES PRACTIVAS EN ARRENDAMIENTO 366,792.00
(RAMO 33 FONDO DEL NORTE,S.A. BANCARIA CLAVE DE PRACTICAS EN FIRMADAS
NUMERO DE 225850c1-6924- ARRENDAMIENTO RENTA DE RETROEXCAVADORA POR DIAS, SUPRA SA DE CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS * PROPUESTAS TECNICAS
IV) - RECURSOS RASTREO: 366,792.00 28/02/2022 47ab-bc7b- SUPRAA SA DE CV 366,792.00 * CUADRO COMPARATIVO DE LAS
000477 08/02/2022 366,792.00 000148 08/02/2022 366,792.00 FEDERALES 08/02/2022 CUENTA:1174935125 8846APR22022020815 366,792.00 ~ FORMATO PARA ACEPTACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022 DE PARTE DE SOLUCIONES PRACTIVAS EN 0.00 PROPUESTAS TECNICAS
73f286d088ba RENTA DE CAMION VOLTEO POR 26 DIAS
97136825
ARRENDAMIENTO SUPRA SA DE CV
~ FORMATO PARA ACEPTACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022 DE PARTE DE MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN
CONSTRUCCIÓN SA DE CV
~ FORMATO PARA ACEPTACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022 DE PARTE DE MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN
CONSTRUCCIÓN SA DE CV
* NO SE ENCUENTRA SOPORTADA * ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2022
CON LA DOCUMENTACION * ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA MSMCH/CH/IR/005/2022 RELATIVA AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EÑ MUNICIPIO DE SANTA
A : MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2022
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA * ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/005/2022 RELATIVA AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
CONTRATACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EÑ MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/005/2022 DE FECHA 26 DE FEBRERO POR EL MONTO DE $366,792.00
DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES BANCO MERCANTIL C54628CD- SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO *POLIZAS DE EGRESOS NO. 000274 DE FECHA 08 MARZO 2022 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
DEL NORTE,S.A. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO C54628CD-28E3-4D99-9E2A-C7FE79B8E482 DE FECHA11 MARZO DE 2022 CONTRATACIÓN
000847 08/03/2022 138,155.42 000274 08/03/2022 (RAMO 33 FONDO 08/03/2022 NUMERO DE CHEQUE CAMARA- 138,155.42 11/03/2022 28E3-4D99- MATE-CONST BALAM DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 138,155.42 * ESCRITO DE FECHA 22 FEBRERO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD EL CUAL CARECE DE FIRMAS 0.00 * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
138,155.42 0000015 9E2A- SA DE CV 138,155.42 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA EN LA CUAL * INVITACIONES RESTRINGIDAS DEBIDAMENTE
CUENTA:1174935125 AUTORIZAN EL ARRENDAMIENTO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022 138,155.42
IV) - RECURSOS C7FE79B8E482 RENTA DE ETROEXCAVADORA CAT (INCLUYE * DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/006/2022 FIRMADAS
* ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 05 DE MARZO DE 2022 * PROPUESTAS TECNICAS
FEDERALES COMBUSTIBLE) MANTENIMIENTO DE CAMINO * ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO * CUADRO COMPARATIVO DE LAS
MSMCH/CH/IR/006/2022 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022 PROPUESTAS TECNICAS
* ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/006/2022 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/006/2022 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 POR EL MONTO DE $138,155.42
EA4021E5- *POLIZAS DE EGRESOS NO. 000442 DE FECHA 4 DE ABRIL 2022 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
* ESCRITO DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD EL CUAL CARECE DE FIRMAS CONTRATACIÓN
001409 04/04/2022 180,000.00 000442 04/04/2022 APORTACIONES 04/04/2022 BANCO MERCANTIL CHEQUE CAMARA- 180,000.00 21/04/2022 3948-4B76- MATE-CONST BALAM RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 16 DIAS 180,000.00 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA EN LA CUAL 0.00 * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
DEL NORTE,S.A. 0000019 954A- SA DE CV AUTORIZAN EL ARRENDAMIENTO DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 * INVITACIONES RESTRINGIDAS DEBIDAMENTE
(RAMO 33 FONDO NUMERO DE (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR), 1.00 * DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/011/2022 180,000.00
180,000.00 0D5D62A2FD5 180,000.00 * ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2022 FIRMADAS
CUENTA:1174935125 * ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO * PROPUESTAS TECNICAS
IV) - RECURSOS 6 RENTA DE VOLTEO POR 16 DIAS INCLUYE MSMCH/CH/IR/011/2022 DE FECHA 016 DE ABRIL DE 2022 * CUADRO COMPARATIVO DE LAS
* ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/011/2022 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022 PROPUESTAS TECNICAS
FEDERALES COMBUSTIBLE Y OPERADOR) * CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/011/2022 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 POR EL MONTO DE $180,000.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/4
