Page 174 - 016 Santa María Chilchotla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
172 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

CUENTA BANCARIA

NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA *REQUERIMIENTO DE LAS
HERRAMIENTA
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE GASTO *AUTORIZACION PARA LA
ADQUISICION
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRASPASO A MATERIALES EL RELATIVA A: 55,452.37 *CONSTANCIA DE RECEPCION DE
CUENTA DE TRIUNFO DE LAS HERRAMIENTAS
55,452.37 000273 08/03/2022 55,452.37 (RAMO 33 FONDO IV) - DEL NORTE,S.A. TRCEROS 55,452.37 2A01D6D3-1784- 55,452.37 7 TINACOS TRICAPA 2500 LTS ROTOPLAS *REQUERIMIENTO DE LAS HERRAMIENTA *EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS
NUMERO DE 0055080322 4768-A373- TEHUACAN S.A. DE 55,452.37 HERRAMIENTAS
000844 08/03/2022 08/03/2022 30/03/2022 C.V. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PROCESO DE CONTRATACION
2A38D4E6D853 *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION
RECURSOS

FEDERALES CUENTA:1174935125 *CONSTANCIA DE RECEPCION DE LAS HERRAMIENTAS

*EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS

*PROCESO DE CONTRATACION

C2A1319D-4251- MATERIALES EL NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA *REQUERIMIENTO DE LAS
02/06/2022 4DB3-BD9A- TRIUNFO DE HERRAMIENTA
84,172.95 99,000.00 1.00 ANTICIPO DEL 16% DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE GASTO *AUTORIZACIÓN PARA LA
000734 01/06/2022 548509C8E08A TEHUACAN S.A. DE 0.00 20 PIEZA TINACO NEGRO DE 2500 LTS SIN FILTRO EUREKA ADQUISICIÓN
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRASPASO A C.V. RELATIVA A: 99,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
14,827.05 (RAMO 28) - DEL NORTE,S.A. CUENTA DE 99,000.00 LAS HERRAMIENTAS
002338 01/06/2022 99,000.00 RECURSOS 01/06/2022 NUMERO DE TERCEROS *REQUERIMIENTO DE LAS HERRAMIENTA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS
004858 15/10/2022 130,000.00 FEDERALES 00000099000 99,000.00 HERRAMIENTAS
001583 15/10/2022 CUENTA:1174931136 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
4,793.74
A4F42725- MATERIALES EL *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
TRIUNFO DE
06/07/2023 B4AF-470D- *EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS
8A9B- TEHUACAN S.A. DE
C.V. *PROCESO DE CONTRATACIÓN

7EEF3702222D

35 PIEZA TOMA DE CORRIENTE 2P + T COLOR BLACO., 50 PIEZA UÑA PARA TUBO DE *POLIZA DE EGRESO 001583 DE FECHA 15 OCTUBRE DE 2022
COBRE Y CABLE., 50 PIEZA FOCO AHORRADOR TW 20W., 50 PIEZA CARTUCHO FUSIBLE
ECONOMICO 60A BL 1PZ, 50 PIEZA SOCKET PARA FOCO., 18 PIEZA EXTENSION ELECTRICA *CFDI A0D887AA-6BA6-4F18-81B0-123FC64B16AF DE FECHA 22 NOVIEMBRE DE 2022
DE USO RUDO 5 M., 10 PIEZA PINZAS DE ELECTRICISTA STANLEY
84-918 ALICATES., 50 PIEZA EMPALME PARA CABLE #14., 15 PIEZA GUANTE DE PIEL TIPO *SOLICITUD DE AUTRIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO DE FECHA 11 DE
ELECTRICISTA, 15 PAQUETE JUEGO DE PINZAS TULMEX., 10 PIEZA MANIJA NEGRA PARA EL
CORTE CON ABRAZADERA DE DESMONTAJE REPARACIÓN DE ELECTRICISTA., 30 HILO OCTUBRE 2022
REDONDO PARA DESBROZADO RA TRUPER 1.6 MILÍMETROS 15 METROS, 10 PIEZA
BELLOTA - CUCHARA PARA ALBAÑIL #12 BELLOTA., 30 PIEZA DESARMADOR PUNTA *ACTA SE SESION EXTRAORDINARIA PARA APROBACIÓN DE SOLICITUD DE REGIDOR DE
PLANA 3/8 X 8., 30 PIEZA TRUPER C-1/2X6 CINCEL CORTE FRIO CABEZA GDE 1/2"X 6".,30
134,793.74 NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA OBRAS DE FECHA 13 OCTUBRE 2022 *REQUERIMIENTO DE LAS
PIEZA TIJERA PARA PODAR TRUPER TUBULAR., 30 PIEZA TRUPER MXR-20 MARTILLO UNA HERRAMIENTA
SOLA PIEZA UÑA RECTA 20 OZ., 10 PIEZA LLAVE INGLESA AJUSTABLE, 12".,30 PIEZA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE GASTO *ACUERDO NÚMERO MSMCH/CH/IR/058/2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022 POR EL *CONSTANCIA DE RECEPCION DE
MACHETE ESTANDAR 24 CACHA NARANJA TRUPER (15888, 30 PIEZA PALA CUADRADA LAS HERRAMIENTAS
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA A0D887AA- ABASTECEDORA DE TRUPER DE 40 PULGADAS. 30 PIEZA RA STRILLO RECTO 16 DIENTES MANGO 60 (17880) RELATIVA A: QUE SE APRUEBA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA 134,793.74
(RAMO 28) - DEL NORTE,S.A. BANCARIA CLAVE 6BA6-4F18- MATERIALES Y TRUPER15 PIEZA CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA, TRUPER, COD. *EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS
134,793.74 RECURSOS 15/10/2022 NUMERO DE 134,793.74 22/11/2022 11740, 30 PIEZA MARTILLO CON MANGO DE MADERA 16 OZ CURVO, 30 PIEZA PALA *REQUERIMIENTO DE LAS HERRAMIENTA *OFICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA FERRELECTRICA Y SERVICIOS PARA LA 0.00 HERRAMIENTAS
FEDERALES DE RASTREO: 81B0- ACCESORIOS PARA ESCARRAMAN T-2000 TRUPER, 10 PAQUETE MANGUERA CORRUGADA DE ½ NARANJA., 134,793.74 CONSTRUCCIÓN MENA SA DE CV *PROCESO DE CONTRATACION
CUENTA:1174931136 8846APR122022541 123FC64B16AF LA CONSTRUCCION 30 KGM KILOGRA MOFIERO - CLAVO GALVANIZADO DE ¾ PLG PARA CONCRETO 1 KG (COTIZACIONES)
3410151942048018 AMACO SA DE CV FIERO, 30 PIEZA ZAPAPICO 5 MANGO MADERA, 20 CAJA CLAVO CON CABEZA STD 2-1/2" *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION
500 G., 20 PIEZA DESARMADOR CRUZ PUNTA MAGNETIZADA 1/8 × 8 PULG TRUPER
*CONSTANCIA DE RECEPCION DE LAS HERRAMIENTAS *OFICIO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA DE LA EMPRESA FERREMATERIALES JB SA DE CV

*EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS *OFICIO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA DE LA EMPRESA ABASTECEDORA DE MATERIALES Y

*PROCESO DE CONTRATACION ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN AMACO SA DE CV

*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO

MSMCH/CH/IR/058/2022 RELATIVA A LA ADQUISIÓN DE MATERIAL ELECTRICO

*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS

*ACTA DE FALLO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2022

*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/058/2022 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022

*POLIZA DE EGRESO 001691 DE FECHA01 DE NOVIEMBRE DE 2022

*REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211011967841185

*CFDI 897EAF41-05C1-48AF-B991-A661C9FB0177 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

40 PIEZA RODILLO PARA PINTAR FELPA 9X7/16´ DE PVC., 12 SISTEMA PARA PINTAR *SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE PINTURA DE FECHA 25 DE OCTUBRE
PISTOLA Y TURBINA 2 EN 1., 12 SISTEMA PARA PINTAR PISTOLA Y TURBINA 2 EN 1., 25
CUBETA THINNER 20L., 35 PIEZA ALMOHADILLA PARA PINTAR., 12 PIEZA MEZCLADORA DE 2022
D/PINTURA,L 16 PULG., 30 PIEZA GUANTES DE LÁTEX PARA PINTOR., 35PIEZA CEPILLOS
PARA PINTAR DE CERDAS MIXTAS., 25 CON 100 LIJAS DE 2 PULGADAS., 25 PIEZA *ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO
RESPIRADOR MASCARILLA MEDIA CARA, 12 PAQUETE MASCARILLA PARA POLVO Y
294,052.41 PARTÍCULAS 50 PZ., 12 PAQUETE COLADORES / FILTROS PARA PINTURA 50 PIEZAS., 30 NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA *REQUERIMIENTO DE LAS
CUBETA PINTURA VINIL - ACRÍLICA LÍNEA PROFESIONAL 19L. 28 CUBETA PINTURA VINÍLICA HERRAMIENTA
PREMIUM 19 LTS COLOR, 20 PIEZA DILUYENTE PARA PINTURA., 30 PIEZA ESPATULA 5 DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022. *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
USOS., 20 BROCHAS PARA PINTAR 5PZS, 20 PIEZA BANDEJA PARA PINTURA., 30 PIEZA LAS HERRAMIENTAS
CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA RODILLO., 30 KGM ESTOPA INDUSTRIAL PARA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE GASTO 294,052.41
BARNIZ O LIMPIEZA GENERAL (KG, 28 PIEZA DIOXIDO DE TITANIO PARA PINTURAS. *EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS
TRANSFERENCIA ABASTECEDORA DE PIGMENTO BLANCO 25KG. *ACUERDO NÚMERO MSMCH/CH/IR/060/2022 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022 POR EL HERRAMIENTAS
BANCARIA CLAVE 897EAF41-05C1- MATERIALES Y *PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES BANCO MERCANTIL 294,052.41 09/11/2022 48AF-B991- ACCESORIOS PARA RELATIVA A: (COTIZACIONES)
DEL NORTE,S.A. DE RASTREO: A661C9FB0177 LA CONSTRUCCION
NUMERO DE 8846APR220221101 QUE SE APRUEBA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA
AMACO SA DE CV
294,052.41 001661 01/11/2022 294,052.41 (RAMO 33 FONDO IV) - CUENTA:1174935125 1967841185 294,052.41 *REQUERIMIENTO DE LAS HERRAMIENTA 0.00

005163 01/11/2022 01/11/2022 *OFICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA FERRELECTRICA Y SERVICIOS PARA LA

RECURSOS *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN

CONSTRUCCIÓN MENA DE SA DE CV

FEDERALES *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

*OFICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA FERREMATERIALES JB SA DE CV

*EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS

*OFICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA ABASTECEDORA DE MATERIALES Y

*PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN AMACO SA DE CV

*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022

*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE FECHA 4

DE NOVIEMBRE DE 2022

*ACTA DE FALLO DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2022

*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/060/2022 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/2