Page 192 - 016 Santa María Chilchotla
P. 192
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
190 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-21-SEG-21
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
4,370.00 *SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA cf592556-c2df- PROMOTORA DE ESPECTACULOS 2022 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
NORTE,S.A. NUMERO DE CLAVE DE RASTREO:
005278 18/11/2022 001697 18/11/2022 74,370.00 28) - RECURSOS 18/11/2022 74,370.00 29/11/2022 4379-bcfb- Y REPRESENTACION MUSICAL 74,370.00 GRUPO MUSICAL PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. 0.00 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
CUENTA: 1174931136 8846APR2202211181995129689
FEDERALES 40cd4d712c2a DEL NORTE S.A. DE C.V AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHICHOTA DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. DESTINO DEL RECURSO Y EL
74,370.00
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA EVENTO REALIZADO
*DICTAMEN: MSMCH/CH/IR/068/2022 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 *COTIZACIONES DE LOS
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PROVEEDORES
*3 OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA ENVIADA A LOS PROVEEDORES DE FECHA
70,000.00 RELATIVA A:
10 DE NOVIEMBRE DE 2022
*SOLCITUD DE LA ADQUISICION
*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.
74,370.00 * AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION
*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE
*CONSTANCIA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
*ACTA DE FALLO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022.
PRODUCTOS Y LOS EVENTOS REALIZADOS
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/068/2022 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE
* PROCESO DE CONTRATACION
2022.
ADICIONALMENTE PRESENTA
*PÓLIZA DE EGRESO
*CFDI
*SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ADORNOS NAVIDEÑOS DE FECHA 24 DE
35,235.80 NOVIEMBRE DE 2022
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHICHOTA DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022.
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO *DICTAMEN: MSMCH/CH/IR/075/2022 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
60 KIT ADORNOS NAVIDEÑOS, 60 PAQUETE ADORNOS NAVIDEÑOS RELATIVA A: *3 OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDORES DE FECHA 28 DE *CONSTANCIA DE RECEPCION
PLASTICO 50 M (40 TIRAS), 24 PAQUETE DE 3 TIJERAS MULTIPROPOSITO, 30
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 66F8037F-AF9F- 125,781.47 PIEZA CINTA ADHESIVA EMPAQUE TRANSPARENTE JANEL 48MM 150, 30 *SOLCITUD DE LA ADQUISICION NOVIEMBRE DE 2022 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
NORTE,S.A. NUMERO DE CLAVE DE RASTREO: 125,781.47 21/12/2022 4F72-8C51- MTS 1 PIEZA RESISTOL 850 1 KG PEGAMENTO BLANCO , 50 PAQUETE SERIE
005513 16/12/2022 15,571.91 001753 16/12/2022 125,781.47 28) - RECURSOS 16/12/2022 KEPA DISTRIBUCIONES DE LUCES NAVIDELA, 50 PIEZA PIÑATAS 125,781.47 *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2022. 0.00 DESTINO DEL RECURSO Y EL
CUENTA: 1174931136 8846CAP2202212162042944102 6037EFF09126 125,784.47
FEDERALES *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE
EVENTO REALIZADO
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS DICIEMBRE DE 2022
*COTIZACIONES DE LOS
PROVEEDORES
PRODUCTOS Y LOS EVENTOS REALIZADOS *ACTA DE FALLO DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2022.
* PROCESO DE CONTRATACION *CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/075/2022 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2022
74,973.76 ADICIONALMENTE PRESENTA
*PÓLIZA DE EGRESO
*CFDI
TOTAL $1,358,136.67 $1,358,136.67 $1,358,136.67 $1,358,136.67 $1,358,136.67 $0.00 $1,358,139.67
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. SHAIRA JULIETA SANTAIGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/3
