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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
194 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-44

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
CUENTA: 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
12352-02-25-406/51/2022 ESTIMACIÓN REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O
SUB-TOTAL PERSONAL ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
12353-02-25-406/49/2022 $1,195,285.17
12353-02-25-406/49/2022 NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
12353-02-25-406/49/2022
12353-02-25-406/49/2022 005940 31/12/2022 795,604.18 001841 31/12/2022 789,613.64 BANCO MERCNTIL DEL AFB52BEB- HIPOLITO MORALES 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE IDENTIFICA EL IMPORTE DEL GASTO EN
NORTE , S.A., NUMERO DE 12F3-41B6- RAMIREZ LOS ESTADOS DE CUENTA DE ENERO A
SUB-TOTAL DICIEMBRE DE 2022
CUENTA: 1174932526 83AD-
DBBEF06CC37 $8,620.51

8

$1,999,957.58 $1,984,898.81 $1,999,957.58 $8,620.51 $6,438.26 $1,984,898.81 $0.00 $8,620.51

12353-02-25-406/49/2022 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD AGUA DE CUEVA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (2022) (2022)

1.00 SERVICIO REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA,

DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES *CFDI GENERADO POR EL MONTO TOTAL
CONTRATADO
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 3,400,000.00 * NO PRFESENTO LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE NO SE PUDO IDENTIFICAR
2FB208E7- PROYECCIONES GOMEZGA (TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: 3,400,000.00 14,655.17 5,500.96 3,379,843.87 14,655.17 LA 0.00
FB4A-40B6- Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CUEVA, MUNICIPIO LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
03/06/2022 MILLAR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 14,655.17
9360- DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 18 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022, Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE
E11EEB66EE62 DICHOS RECURSOS

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CUEVA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN,

OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO:

CTTO10/MSMC/FISMDF/406/49/2022 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2022, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN

DE RECURSOS AUT010/MSMC/FISMDF/406/49/2022 DE FEFCHA 17 DE MARZO DE 2022

005702 31/12/2022 1,086,181.37 001803 31/12/2022 1,079,742.19 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 1,079,742.19 03/06/2022 97e29e5c-92b2- 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 CFDI GENERADO POR PAGO EN PARCIALIDADES
NORTE, S.A.,NUMERO DE TERCEROS 00000001079 PROYECCIONES GOMEZGA EL CUAL HACE REFERENCIA L FOLIO FISCAL
2fb208e7-fb4a-40b6-9360-e11eeb66ee62
CUENTA: 1174932526 496a-a6fc-
Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CFDI GENERADO POR PAGO EN PARCIALIDADES
EL CUAL HACE REFERENCIA L FOLIO FISCAL
54171f0d5bb1 2fb208e7-fb4a-40b6-9360-e11eeb66ee62

005704 31/12/2022 1,380,834.48 001804 31/12/2022 1,372,648.52 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 1,372,648.52 13/07/2022 d227e180-1d13- PROYECCIONES GOMEZGA 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 CFDI GENERADO POR PAGO EN PARCIALIDADES
NORTE, S.A.,NUMERO DE TERCEROS 00000001372 41dc-b90d- Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. EL CUAL HACE REFERENCIA L FOLIO FISCAL
2fb208e7-fb4a-40b6-9360-e11eeb66ee62
CUENTA: 1174932526 d25454fa9e10
CFDI GENERADO POR PAGO EN PARCIALIDADES
005706 31/12/2022 454,297.47 001805 31/12/2022 451,604.26 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 451,604.26 05/10/2022 4374d3c5-d6dc- 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 0.00 0.00 EL CUAL HACE REFERENCIA L FOLIO FISCAL
NORTE, S.A.,NUMERO DE TERCEROS 0000000451 PROYECCIONES GOMEZGA 2fb208e7-fb4a-40b6-9360-e11eeb66ee62
$14,655.17
CUENTA: 1174932526 423a-957a-
Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

b14388689154

005708 31/12/2022 478,686.68 001806 31/12/2022 475,848.90 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 475,848.90 09/12/2022 a543abb4-c01f- PROYECCIONES GOMEZGA 0.00 0.00 0.00 0.00
$3,400,000.00 NORTE, S.A.,NUMERO DE TERCEROS 0000000475 444a-b735- 1 PAGO PARCIALIDAD 4
fbd5d3f098f5
CUENTA: 1174932526 Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

$3,379,843.87 $3,379,843.87 $3,400,000.00 $14,655.17 $5,500.96 $3,379,843.87 $0.00 $14,655.17

12355-02-25-406/10/2022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)

REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DTTO. DE TEOTITLÁN,

OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.- FONDO DE

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL *CFDI GENERADO POR EL MONTO TOTAL DE LA
OBRA
DTTO. FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $2,778,000.18 (DOS MILLONES * NO PRESENTO LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE NO SE PUDO IDENTIFICAR
F0E8E30A- SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 18/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: 11,974.14
4689-4D0F- LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
LASMOG INGENIERIA SA DE 2,778,000.00 11,974.14 10,371.77 2,755,654.27 MILLAR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE LA 0.00
AF1F- CV Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE
04/04/2022 69C68AEBF1F3 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CON UN PERIODO DE DICHOS RECURSOS 11,974.14

EJECUCIÓN DEL 07 DE MARZO DE 2022 AL 15 DE MAYO DE 2022, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC,

MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DTTO. DE TEOTITLÁN, OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.: CTTO05/MSMC/FISMDF/406/10/2022 DE FECHA 04 DE MARZO DE

2022, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS AUT05/MSMC/FISMDF/406/10/2022 DE FECHA

15 DE FEBRERO DE 2022

4E43F934-

12355-02-25-406/10/2022 005092 31/10/2022 1,250,362.17 001650 31/10/2022 1,240,304.40 05/04/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 1,240,304.40 05/04/2022 392E-4FDF- LASMOG INGENIERIA SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTE, S.A.,NUMERO DE 0000001240 A133- 1 PAGO PARCIALIDAD 1

CUENTA: 1174932526 CV

7D049BD1C092

6E54D947- EL CFDI GENERADO POR PAGOS EN

BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA FF27-4190- LASMOG INGENIERIA SA DE PARCIALIDADES EL HACE REFERENCIA AL FOLIO
NORTE, S.A.,NUMERO DE 0000001058 B8B4- 1 PAGO PARCIALIDAD 2
12355-02-25-406/10/2022 005095 31/10/2022 1,067,187.24 001651 31/10/2022 1,058,602.91 02/05/2022 1,058,602.91 03/05/2022 0.00 0.00 0.00 0.00 FISCAL 4E43F934-392E-4FDF-A133-
CUENTA: 1174932526 CV

41A11964DB22 7D049BD1C092

6C6125A8-

12355-02-25-406/10/2022 005097 31/10/2022 460,450.77 001652 31/10/2022 456,746.96 01/06/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 456,746.96 02/06/2022 38D6-4A39- LASMOG INGENIERIA SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB-TOTAL NORTE, S.A.,NUMERO DE 0000000456 8D99- 1 PAGO PARCIALIDAD 3

CUENTA: 1174932526 CV

930ECE1D08B5

$2,778,000.18 $2,755,654.27 $2,755,654.27 $2,778,000.00 $11,974.14 $10,371.77 $2,755,654.27 $11,974.14 $0.00 $11,974.14

12355-02-25-406/14/2022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL VISTA HERMOSA (2022) (2022)

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