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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
CUENTA: 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUENTA CONTABLE195 CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
12355-02-25-406/14/2022 INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O
12355-02-25-406/14/2022 PERSONAL ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
1.00 SERVICIO REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE STA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO
DE TEOTITLÁN, OAX,CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.-
FONDO DE APORTA PARA LA INFRAESTRUCT. SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL *CFDI EMITIDO POR EL MONTO TOTAL
CONTRATADO
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 2,145,105.08 (DOS MILLONES CIENTO * NO PRESEDNTO LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE NO SE PUDO IDENTIFICAR
A43E72E7- CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS 08/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: 9,246.14
67C4-49D3- LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
9950-F033- 2,145,105.08 9,246.14 2,458.79 2,133,400.15 MILLAR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE LA 0.00
C8B88D98 Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
23/05/2022 HECTOR ROSAS GARZON DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CON UN PERIODO DE DICHOS RCURSOS 9,246.14
EJECUCIÓN DEL 18 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA,
MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: CTTO08/MSMC/FISMDF/406/14/2022 DE FECHA 15 ABRIL
2022, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS AUT/08/MSMC/FISMDF/406/14/2022 DE FECHA
17 MAR 2022
TRANSFERENCIA BANCARIA C3922C89-
CLAVE DE RASTREO:
005678 31/12/2022 740,246.99 001797 31/12/2022 736,207.77 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL 736,207.77 25/05/2022 8396-4026- HECTOR ROSAS GARZON 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTE, S.A.,NUMERO DE 8846APR120220524173316 8393-
2866
CUENTA: 1174932526 CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCQALIDADES
EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
9EE7C41AFEE0 A43E72E7-67C4-49D3-9950-F033C8B88D98
005680 31/12/2022 944,936.00 001798 31/12/2022 939,779.88 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA F5121E70-CD10- 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTE, S.A.,NUMERO DE CLAVE DE RASTREO: 939,779.88 05/07/2022 4ECE-AC68- HECTOR ROSAS GARZON 1 PAGO PARCIALIDAD 2
CUENTA: 1174932526 8846APR120220704179164 A8ADD8B41FD4
6166
TRANSFERENCIA BANCARIA 9BCF5BF3-
CLAVE DE RASTREO:
12355-02-25-406/14/2022 005682 31/12/2022 459,922.09 001799 31/12/2022 457,412.50 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL 457,412.50 06/09/2022 A4F7-4CED- HECTOR ROSAS GARZON 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 0.00 0.00 CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCQALIDADES
NORTE, S.A.,NUMERO DE 8846APR220220901187616 9C44- EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
6602 A43E72E7-67C4-49D3-9950-F033C8B88D98
CUENTA: 1174932526
BB41E8ADA47B
SUB-TOTAL $2,145,105.08 $2,133,400.15 $2,133,400.15 $2,145,105.08 $9,246.14 $2,458.79 $2,133,400.15 $9,246.14 $0.00 $9,246.14
12355-02-25-406/16/2022 12,848.21
12355-02-25-406/16/2022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)
REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE
TEOTITLÁN, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.-
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 2,980,785.45
E1A7B9B8-751F- (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO,
21/07/2022 4428-A10C-
HIPOLITO MORALES 2,980,785.45 12,848.21 14,839.70 2,953,097.54 CFDI EMITIDO POR EL MONTO TOTAL NO SE PUDO IDENTIFICAR LA 0.00
3ABF4B79F19 RAMIREZ 12,848.21
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE
CONTRATADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE JUNIO DE 2022 AL 13 DE AGOSTO DE 2022, UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL NUEVO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA.
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO:
CTTO15/MSMC/FISMDF/406/16/2022 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y APROBACION
DE RECURSOS AUT15/MSMC/FISMF/406/2022 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022
63A785B8-
BANCO MERCANTIL DEL D2EA-4A64-
NORTE, S.A., NUMERO DE
005961 31/12/2022 1,083,765.23 001844 31/12/2022 1,073,698.36 31/12/2022 TRAPASO A CUENTA DE 1,073,698.36 21/07/2022 976A- HIPOLITO MORALES 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 CFDI GENERADO EN PAGOS EN PARCQALIDADES
CUENTA: 1174932526 TERCEROS RAMIREZ EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
C95AE73208D
B
12355-02-25-406/16/2022 005963 31/12/2022 796,214.72 001845 31/12/2022 788,818.84 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRAPASO A CUENTA DE C291AA61-CF95- HIPOLITO MORALES 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 CFDI GENERADO EN PAGOS EN PARCQALIDADES
NORTE, S.A., NUMERO DE TERCEROS 788,818.84 06/10/2022 4C5E-B05A- RAMIREZ EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
CUENTA: 1174932526 92233D2FE604
EA73DC09-
12355-02-25-406/16/2022 005965 31/12/2022 1,100,805.50 001846 31/12/2022 1,090,580.34 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 1,090,580.34 12/12/2022 98B7-4764- HIPOLITO MORALES 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 0.00 0.00 CFDI GENERADO EN PAGOS EN PARCQALIDADES
SUB-TOTAL NORTE, S.A., NUMERO DE 9335- RAMIREZ EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
CUENTA: 1174932526
79AEF162D316
$2,980,785.45 $2,953,097.54 $2,953,097.54 $2,980,785.45 $12,848.21 $14,839.70 $2,953,097.54 $12,848.21 $0.00 $12,848.21
12355-02-25-406/41/2022 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE RÍO SAPO - AGUA DE PAXTLE - SANTA EUSTOLIA DEL KM 0+000.00 AL KM 14+711.00 (2022) (2022)
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 5/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
