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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
192 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
CUENTA: 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O
PERSONAL ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
12352-02-25-406/31/2022 006003 31/12/2022 1,206,400.00 001853 31/12/2022 1,201,200.00 31/12/2022 BANACO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 1,201,200.00 19/12/2022 6DF97B69- ALTERNATIVAS EN 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
12352-02-25-406/31/2022 NORTE, S.A., NUMERO DE CLAVE DE RASTREO: 2D54-4E34- PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL
12352-02-25-406/31/2022 CONSTRUCCIONES FOLIO FISCAL 882EED83-EF44-466A-87F5-
CUENTA: 1174932526 BCA6- 1 PARCIALIDAD 1 9AC352B47B5E
SUB-TOTAL D4384DA3C86 * NO CANCELO LA DOCUMENGACION
SUSTENTABLES,IXTLI SA DE COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO"
C
CV
006005 31/12/2022 504,600.00 001854 31/12/2022 502,425.00 31/12/2022 BANACO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 502,425.00 19/12/2022 02128C90- ALTERNATIVAS EN 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTE, S.A., NUMERO DE TERCEROS C626-4BE4-
CONSTRUCCIONES
CUENTA: 1174932526 82DF- 1 PARCIALIDAD 2
BDD799572CF
SUSTENTABLES,IXTLI SA DE
8
CV
83CD886D- ALTERNATIVAS EN *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL
006007 31/12/2022 98,833.94 001855 31/12/2022 89,469.75 31/12/2022 BANACO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 89,469.75 19/12/2022 1324-477C- CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 FOLIO FISCAL 882EED83-EF44-466A-87F5-
NORTE, S.A., NUMERO DE TERCEROS A007- 1 PARCIALIDAD 3 9AC352B47B5E
* NO CANCELO LA DOCUMENGACION
CUENTA: 1174932526 SUSTENTABLES,IXTLI SA DE COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO"
22D1E6E92E5A CV $7,801.01
$1,809,833.94 $1,793,094.75 $1,793,094.75 $1,809,833.94 $7,801.01 $8,938.18 $1,793,094.75 $0.00 $7,801.01
7,533.27
12352-02-25-406/33/2022 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO LOMA BONITA (2022) (2022)
1.00 SERVICIO REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO
DE TEOTITLÁN, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.-
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES *CFDI EMITIDO POR EL TOTAL DE LA OBRA
B06C3196- TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $1,747,718.57 (UN * NO PRESEDNTO LA DOCUMENTACION
04B8-4343- CONSTRUCCIONES MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 57/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, RELATIVO 1,747,718.57 7,533.27 9,651.88 1,730,533.42 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LA 0.00
A973- SUSTENTABLES IYALI S.A NO SE PUDO IDENTIFICAR
09/12/2022
DE C.V. 7,533.27 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
A LA OBRA DENOMINADA: DE COMEDOR CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
91E1719AD042 AGOSTO DE 2022 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SANTA MILLAR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
MARÍA CHILCHOTLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE
DICHOS RCURSOS
TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: CTTO17/MSMC/FISMDF/406/33/2022 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022, SEGÚN OFICIO
DE NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS AUT17/MSMC/FISMDF/406/33/2022 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022
FA482528- EL CFDI FUE GENERADO POR PAGO EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL
12352-02-25-406/33/2022 006093 31/12/2022 1,031,979.84 001872 31/12/2022 1,021,832.48 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 1,021,832.48 09/12/2022 E405-4B34- CONSTRUCCIONES 1 PAGO PARCIALIADA 1 0.00 0.00 0.00 0.00 FOLIO FISCAL B06C3196-04B8-4343-A973-
NORTE, S.A., NUMERO DE TERCEROS 0000060922 96AF- SUSTENTABLES IYALI S.A 91E1719AD042
CUENTA: 1174932526 DE C.V.
B04EFA5E106F
12352-02-25-406/33/2022 006095 31/12/2022 715,738.73 001873 31/12/2022 708,700.94 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 708,700.94 09/12/2022 73238BB9- CONSTRUCCIONES 1 PAGO PARCIALIADA 2 0.00 0.00 0.00 0.00 EL CFDI FUE GENERADO POR PAGO EN
SUB-TOTAL NORTE, S.A., NUMERO DE TERCEROS 0000000708 FEE6-4E3B- SUSTENTABLES IYALI S.A $1,747,718.57 $7,533.27 PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL
FOLIO FISCAL B06C3196-04B8-4343-A973-
CUENTA: 1174932526 A0C3- DE C.V. 1,638,290.33 7,061.60 91E1719AD042
E5F41E17158D
$7,533.27
$1,747,718.57 $1,730,533.42 $1,730,533.42 $9,651.88 $1,730,533.42 $0.00 $7,533.27
7,061.60
12352-02-25-406/34/2022 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (2022) (2022)
SERVICIO REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE
TEOTITLÁN, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.-
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES *CFDI EMITIDO POR EL TOTAL DE LA OBRA
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 1,638,290.33 * NO SE PRESENTGO LA DOCUMENTACION
0BFAB1B2- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
NO SE PUDO IDENTIFICAR
(UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 33/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, RELATIVO A
7,061.60 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
2F6B-4654- DISEÑO Y ACABADOS 8,826.34 1,622,402.39 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA LA
B338- CLAUS
29/11/2022 LA OBRA DENOMINADA: DE COMEDOR CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE MILLAR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
AGOSTO DE 2022 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA GRANDE, MUNICIPIO DE Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE
4DE632393372 DICHOS RECURSOS
SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: CTTO18/MSMC/FISMDF/406/34/2022 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022,
SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS AUT18/MSMC/FISMDF/406/34/2022 DE FECHA 01 DE
JULIO DE 2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/7
