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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
CUENTA: 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
193CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O
PERSONAL ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
12352-02-25-406/34/2022 005993 31/12/2022 1,037,406.15 001851 31/12/2022 1,027,345.51 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 1E81EC96-6A64- DISEÑO Y ACABADOS 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
NORTE S.A.,NUMERO DE TERCEROS 000001027 1,027,345.51 09/12/2022 4E05-B2C7- CLAUS PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL
FOLIO FISCAL 0BFAB1B2-2F6B-4654-B338-
CUENTA: 1174932526 B3A13BF5799D 4DE632393372
* LA CANCELO LA DOCUMENTACION
588566C0- COMPROBATORIA DEL GASTO CON LA LEYENDA
DE "OPERADO"
12352-02-25-406/34/2022 005995 31/12/2022 600,884.18 001852 31/12/2022 595,056.88 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 595,056.88 09/12/2022 B070-4975- DISEÑO Y ACABADOS 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTE S.A.,NUMERO DE TERCEROS 000000595 9A5B- CLAUS
CUENTA: 1174932526
2EF5EDC12068
SUB-TOTAL $1,638,290.33 $1,622,402.39 $1,622,402.39 $1,638,290.33 $7,061.60 $8,826.34 $1,622,402.39 $7,061.60 $0.00 $7,061.60
3,498,280.09 15,078.70 15,078.70
12352-02-25-406/35/2022 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN EL IEEBO PLANTEL 89 RIO SAPO (2022) (2022)
REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE
TEOTITLÁN, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.-
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE LA
OBRA
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 3,498,280.09 *NO SE ´RESENTO LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE NO SE PUDO IDENTIFICAR
29f41349-509e- (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 09/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, 15,078.70
4bac-b60f- LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FORMA +6D INTERIORISMO 15,475.36 3,467,725.94 MILLAR ANTE LA IN STANCIA CORRESPONDIENTE LA 0.00
8993383156de SA DE CV Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICAION DE
12/12/2022 RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: DE ALBERGUE EN EL IEEBO PLANTEL 89 RIO CON UN DICHOS RFCURSOS
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JULIO DE 2022, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAPO,
MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: CTTO14/MSMC/FISMDF/406/35/2022 DE FECHA 30 DE MAYO
DE 2022, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS AUT14/MSMC/FISMDF/406/35/2022 DE
FECHA 02 DE MAYO DE 2022
12352-02-25-406/35/2022 005949 31/12/2022 3,091,222.11 001842 31/12/2022 3,064,223.22 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 3,064,223.22 12/12/2022 6146185d-7516- FORMA +6D INTERIORISMO 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTE S.A., NUMERO DE TERCEROS 3064020722 41e5-b224- SA DE CV
CUENTA: 1174932526 d9e81a81cd07
EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL
FOLIO FISCAL 29f41349-509e-4bac-b60f-
8993383156de
12352-02-25-406/35/2022 005951 31/12/2022 407,057.98 001843 31/12/2022 403,502.72 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 403,502.72 12/12/2022 c321cd27-3e93- FORMA +6D INTERIORISMO 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTE S.A., NUMERO DE TERCEROS 30000000403 41e1-b221- SA DE CV
CUENTA: 1174932526 383b0d208d56
SUB-TOTAL $3,498,280.09 $3,467,725.94 $3,467,725.94 $3,498,280.09 $15,078.70 $15,475.36 $3,467,725.94 $15,078.70 $0.00 $15,078.70
12352-02-25-406/51/2022 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CON CLAVE: 20DPB1533C (2022) (2022) 0.00 8,620.51
12352-02-25-406/51/2022
12352-02-25-406/51/2022 REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE
TEOTITLÁN, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.-
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES *CFDI EMITIDO POR EL TOTAL DE LA OBRA
D507CF7F- TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 1,999,957.58 NO PRESENTO LA DOCUMENTACION
AE39-4150- (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.) I.V.A COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
NO SE PUDO IDENTIFICAR
HIPOLITO MORALES 1,999,957.58 8,620.51 6,438.26 1,984,898.81 LA
RAMIREZ 8,620.51 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
05/08/202 AE89- INCLUIDO, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
618227B8D369 EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CON CLAVE: CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE MILLAR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
0 JUNIO DE 2022 AL 13 DE AGOSTO DE 2022, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE FIERRO, MUNICIPIO DE SANTA Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE
MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y DICHOS RECURSOS
TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: CTTO16/MSMC/FISMDF/406/51/2022 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN OFICIO
DE NOTIFICACION Y APROBACION DE RECURSO AUT16/MSMC/FISMDF/406/51/2022 DE FECHA 13 DE MAYO 2022
E359B954- * EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL
005936 31/12/2022 755,439.91 001839 31/12/2022 749,751.79 31/12/2022 BANCO MERCNTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 749,751.79 01/09/2022 3EFD-4766- HIPOLITO MORALES 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 FOLIO FISCAL D507CF7F-AE39-4150-AE89-
NORTE , S.A., NUMERO DE TERCEROS 0000000749 A76A- RAMIREZ 61827B8D3690
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN SU
CUENTA: 1174932526 MOMENTO DE SU REALIZACION
A0D4A166BA37 * EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL
2DB6B53C- FOLIO FISCAL D507CF7F-AE39-4150-AE89-
61827B8D3690
BANCO MERCNTIL DEL 1044-4EE9-
NORTE , S.A., NUMERO DE
005938 31/12/2022 448,913.49 001840 31/12/2022 445,533.38 31/12/2022 TRASPASO A CUENTA DE 445,533.38 06/10/2022 BB94- HIPOLITO MORALES 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTA: 1174932526 TERCEROS 0000000445 RAMIREZ
832CA49DF3A
A
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
