Page 193 - 016 Santa María Chilchotla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
CUENTA: 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEDEDUCCIONESATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
191CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O
PERSONAL ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
12351 - 406/22/2022 CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME (40 ACCIONES) (2022) (2022)
REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, DISTRITO DE
TEOTITLÁN, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.- * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES INTERNET (CFDI) CORRESPONDE AL IMPORTE
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 1,544,961.78 TOTAL CONTRATADO.
(UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 78/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, *NO PRESENTO LA DOCUMENTACION
NO SE PUDO IDENTIFICAR
1,544,961.78 6,659.32 10,824.29 1,527,478.17 LA 0.00
6,659.32 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
24/10/2022 HECTOR ROSAS GARZON RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: DE MURO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 05 DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 6,659.32
SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AFAEL, MUNICIPIO DE SANTA LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
MARÍA CHILCHOTLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y MILLAR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: TTO21/MSMC/FISMDF/406/22/2022 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE
OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS AUT/21/MSMC/FISMDF/406/22/2022 DE FECHA 03 DE DICHOS RECURSOS
AGOSTO DE 2022
* EL COMPROBANTE FSICAL DIGITAL POR
414EF9B5- INTERNET (CFDI) CORRESPONDE AL
BANCO MERCANTIL DEL 686D-451C- COMPLEMENTO PARCIALIDAD 1 EN EL QUE SE
NORTE S.A., NUMERO DE
12351-02-25-406/22/2022 005690 31/12/2022 463,583.15 001800 31/12/2022 461,584.95 31/12/2022 TRANSFERENCIA BANCARIA 461,584.95 26/10/2022 914A- HECTOR ROSAS GARZON 1 PAGO PARCIALIDAD 1 461,584.95 0.00 0.00 461,584.95 REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO FISCAL
CUENTA: 1174932526 CLAVE DE RASTREO:
879A36B5FAE F037363D-5894-49E2-9852-E815FC19309C.
D *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACION
* EL COMPROBANTE FSICAL DIGITAL POR
INTERNET (CFDI) CORRESPONDE AL
58B91E2C-
BANCO MERCANTIL DEL COMPLEMENTO PARCIALIDAD 2 EN EL QUE SE
NORTE S.A., NUMERO DE
12351-02-25-406/22/2022 005692 31/12/2022 761,985.20 001801 31/12/2022 758,700.78 31/12/2022 TRANSFERENCIA BANCARIA 758,700.78 22/11/2022 94C5-4F3A- HECTOR ROSAS GARZON 1 PAGO PARCIALIDAD 2 758,700.78 0.00 0.00 758,700.78 REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO FISCAL
CUENTA: 1174932526 CLAVE DE RASTREO: 8D97-
F037363D-5894-49E2-9852-E815FC19309C.
12F47CB9462A
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACION
* EL COMPROBANTE FSICAL DIGITAL POR
0ED17FB0- INTERNET (CFDI) CORRESPONDE AL
319,393.43 001802 307,192.44 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 307,192.44 12/12/2022 4685-474E- 307,192.44 0.00 0.00 307,192.44 COMPLEMENTO PARCIALIDAD 3 EN EL QUE SE
NORTE S.A., NUMERO DE CLAVE DE RASTREO: 8E38-
12351-02-25-406/22/2022 005694 31/12/2022 31/12/2022 HECTOR ROSAS GARZON 1 PAGO PARCIALIDAD 3
CUENTA: 1174932526
REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO FISCAL
A8534613A76A F037363D-5894-49E2-9852-E815FC19309C.
SUB-TOTAL $1,544,961.78 $1,527,478.17 $1,527,478.17 $3,072,439.95 $6,659.32 $10,824.29 $3,054,956.34 $6,659.32 $0.00 $6,659.32
7,801.01
12352-02-25-406/31/2022 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SAN JULIO (2022) (2022)
REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE
TEOTITLÁN, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.-
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES *CFDI EMITIDO POD EL VALOR TOTAL DE LA
OBRA
882EED83- TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $1,809,833.94 * NO PRESENTO LA DOCUMENTACION
EF44-466A- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE NO SE PUDO IDENTIFICAR
ALTERNATIVAS EN (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, RELATIVO A 7,801.01
87F5- CONSTRUCCIONES LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
9AC352B47B5 SUSTENTABLES,IXTLI SA DE 1,809,833.94 7,801.01 8,938.18 1,793,094.75 MILLAR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE LA 0.00
Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE
15/12/2022 E CV LA OBRA DENOMINADA: DE COMEDOR CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 03 DE DICHOS RECURSOS
OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIO, MUNICIPIO DE SANTA
MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: CTTO25/MSMC/FISMDF/406/31/2022 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN
OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS AUT25/MSMC/FISMDF/406/31/2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO
DE 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
