Page 199 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-44

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
CUENTA: 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEDEDUCCIONESATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

CUENTA CONTABLE197 CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
PERSONAL PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR FOLIO FISCAL 4D4F8309-BE52-4898-9AE5- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
583455469E9
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA * LA CANCELO LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA DEL GASTO CON LA LEYENDA
84385AB6- DE "OPERADO"

BANCO MERCANTIL DEL FD4C-4DE1- CONSTRUCCION Y DISEÑO
NORTE S.A., NUMERO DE
12362-02-25-406/56/2022 006070 31/12/2022 812,000.00 001867 31/12/2022 808,500.00 31/12/2022 TRASPASO A CUENTA DE 808,500.00 21/12/2022 B1F2- SUSTENTABLE LA SUREÑA 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTA: 1174932526 TERCEROS 0000000808

B97EC4DB76A SA DE CV

C

BANCO MERCANTIL DEL 0AA8B771-0152- CONSTRUCCION Y DISEÑO EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
NORTE S.A., NUMERO DE PARCIALIDADES EL CUAL HACE REFERENCIA AL
12362-02-25-406/56/2022 006072 31/12/2022 1,206,400.00 001868 31/12/2022 1,201,200.00 31/12/2022 TRASPASO A CUENTA DE 1,201,200.00 21/12/2022 4895-9976- SUSTENTABLE LA SUREÑA 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 FOLIO FISCAL 4D4F8309-BE52-4898-9AE5-
CUENTA: 1174932526 TERCEROS 0002510221 583455469E9
* LA CANCELO LA DOCUMENTACION
32FFB93A251A SA DE CV COMPROBATORIA DEL GASTO CON LA LEYENDA
DE "OPERADO"
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 3A80006C- CONSTRUCCION Y DISEÑO
12362-02-25-406/56/2022 006074 31/12/2022 254,676.52 001869 31/12/2022 239,153.48 31/12/2022 NORTE S.A., NUMERO DE CLAVE DE RASTREO: 239,153.48 21/12/2022 633B-4495- SUSTENTABLE LA SUREÑA 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL $2,273,076.52 $2,248,853.48 CUENTA: 1174932526 8846APR120221203202069 B979- SA DE CV
GRAN TOTAL $33,400,132.58 $33,140,040.58 6844 F95C2FFCDD70

$2,248,853.48 $2,248,853.48 $9,797.74 $14,425.30 $1,959,548.72 $9,797.74 $0.00 $9,797.74
$32,350,426.94 $34,903,387.53 $143,966.00 $116,125.91 $34,378,213.99 $143,966.00 $0.00 $143,966.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ

______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. SHAIRA JULIETA SANTAIGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 7/7

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022