Page 198 - 016 Santa María Chilchotla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
196 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-44

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
CUENTA: 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN REMUNERACIÓN AL OBSERVADO
12355-02-25-406/41/2022 INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O
12355-02-25-406/41/2022 PERSONAL ATENDIÓ POR ATENDER
12355-02-25-406/41/2022 NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
12355-02-25-406/41/2022
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
SUB-TOTAL
REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE
12355-02-25-406/46/2022
12355-02-25-406/46/2022 TEOTITLÁN, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.-

SUB-TOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES *CFDI EMITIDO POR EL MONTO TOTAL
CONTRATADO
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 5, 720,443.86 *NO PRESENTO LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE NO SE PUDO IDENTIFICAR
aeeec945-8e5a- (CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, 24,657.09
4e49-a1e3- LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL AL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FORMA +6D INTERIORISMO 5,720,443.86 24,657.09 6,783.19 5,689,003.58 MILLAR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE LA 0.00
2dbfe707027f SA DE CV Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
29/04/2022 RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: DE CAMINO RURAL DE RÍO SAPO - AGUA DE PAXTLE - SANTA DICHOS RECURSOS 24,657.09
$24,657.09
EUSTOLIA DEL KM 0+000.00 AL KM CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 21 DE MARZO DE 2022 AL 30 DE

JUNIO DE 2022, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE PAXTLE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO

DE TEOTITLÁN, OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NÚMERO: CTTO07/MSMC/FISMDF/406/41/2022 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2022, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y

APROBACION DE RECURSOS AUT/07/MSMDF/406/41/2022 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2022

BANCO MERCANTIL DEL d0f0a79a-cb2a- EL CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
NORTE, S.A., NUMERO DE 4166-a1d4-
006025 31/12/2022 1,730,002.66 001858 31/12/2022 1,720,494.35 31/12/2022 TRASPASO A CUENTA DE 1,720,494.35 29/04/2022 FORMA +6D INTERIORISMO 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL
CUENTA: 1174932526 TERCEROS 0000250422 07edf17fb3e7 SA DE CV 0.00 0.00
0.00 0.00 FOLIO FISCAL aeeec945-8e5a-4e49-a1e3-

BANCO MERCANTIL DEL d5f11d96-48c9- 2dbfe707027f POR PAGOS EN
NORTE, S.A., NUMERO DE 4b73-94a0- EL CFDI EMITIDO

006027 31/12/2022 1,737,724.73 001859 31/12/2022 1,728,173.98 31/12/2022 CUENTA: 1174932526 TRASPASO A CUENTA DE 1,728,173.98 23/05/2022 dbab014851ed FORMA +6D INTERIORISMO 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL
TERCEROS 000001728 SA DE CV
FOLIO FISCAL aeeec945-8e5a-4e49-a1e3-

BANCO MERCANTIL DEL ebfc8707-fc8b- 2dbfe707027f POR PAGOS EN
NORTE, S.A., NUMERO DE 4118-88d7- EL CFDI EMITIDO

006029 31/12/2022 1,190,266.43 001860 31/12/2022 1,183,724.58 31/12/2022 CUENTA: 1174932526 TRASPASO A CUENTA DE 1,183,724.58 06/06/2022 4a1d2015b50b FORMA +6D INTERIORISMO 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL
TERCEROS 0000001183 SA DE CV
FOLIO FISCAL aeeec945-8e5a-4e49-a1e3-

2dbfe707027f

006031 31/12/2022 1,062,450.04 001861 31/12/2022 1,056,610.67 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 1,056,610.67 12/12/2022 88da4a74-ce8c- 1 PAGO PARCIALIDAD 4 0.00 0.00 0.00 0.00 EL CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
NORTE, S.A., NUMERO DE TERCEROS 000001058 FORMA +6D INTERIORISMO PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL
FOLIO FISCAL aeeec945-8e5a-4e49-a1e3-
CUENTA: 1174932526 4fed-a39a- 2dbfe707027f
SA DE CV

d25c57d97675

$5,720,443.86 $5,689,003.58 $5,689,003.58 $5,720,443.86 $24,657.09 $6,783.19 $5,689,003.58 $24,657.09 $0.00

1.00 SERVICIO REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO

DE TEOTITLÁN, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.- *EL CFDI FUE GENERADO POR EL MONTO TOTAL
CONTRATADO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES *NO PRESENTO LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE NO SE PUDO IDENTIFICAR
C68C984A- TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $1,863,679.20 8,033.10
6A69-4924- LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLUCIONES EN (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, MILLAR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE LA
8A80- INFRAESTRUCTURA CIVIL Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE
15/12/2022 56A4B4C0383 RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: DE CAMINO RURAL DE HUNGARIA LOMA LIMÓN DEL KM 1,863,679.20 8,033.10 1,591.89 1,854,054.21 DICHOS RECURSOS 0.00 8,033.10
NANTE SA DE CV
5 0+000.00 AL KM CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE

2022, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUNGARIA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, SEGÚN CONTRATO DE

OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPODETERMINADONÚM:CTTO26/MSMC/FISMDF/406/46/2022 DE FECHA

14/10/2022, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS AUT26/MSMC/FISMDF/406/46/2022 DE

FECHA 12/09/2022

BANCO ME4RCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA C32F9539-03F1- SOLUCIONES EN
NORTE S.A., NUMERO DE CLAVE DE
006015 31/12/2022 812,000.00 001856 31/12/2022 808,500.00 19/10/2022 808,500.00 21/12/2022 4F82-99D6- INFRAESTRUCTURA CIVIL 1 PAGO PARCILALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTA: 1174932526 RASTREO:00000000808
E8206D9233F0 NANTE SA DE CV CFDI EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDAES EL
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
C8C9844-6469-4924-8A80-56A4B4C03835

006017 31/12/2022 1,051,679.20 001857 31/12/2022 1,045,554.21 03/12/2022 BANCO ME4RCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 1,045,554.21 21/12/2022 8F7ED2E0- SOLUCIONES EN 1 PAGO PARCILALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00
NORTE S.A., NUMERO DE CLAVE DE RASTREO: ABCA-4AF5- INFRAESTRUCTURA CIVIL $1,863,679.20 $8,033.10

CUENTA: 1174932526 8846APR22022120320206 9307- NANTE SA DE CV 2,248,853.48 9,797.74
99192 118C7E0B4745

$1,863,679.20 $1,854,054.21 $1,854,054.21 $1,591.89 $1,854,054.21 $8,033.10 $0.00 $8,033.10
9,797.74
12362-02-25-406/56/2022 AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN SANTA MARIA CHILCHOTLA (2022) (2022)

REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE

TEOTITLÁN, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III.-

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES *CFDI EMITIDO POR EL TOTAL DE LA OBRA

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $2,273,076.52 * NO SE PRESENTO LA DOCUMENTACION

4D4F8309- CONSTRUCCION Y DISEÑO (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, RELATIVO A LA COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
BE52-4898- NO SE PUDO IDENTIFICAR
14,425.30 1,959,548.72 LA 0.00
9AE5- 9,797.74 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
15/12/2022 583455469E9 SUSTENTABLE LA SUREÑA OBRA DENOMINADA: DE MERCADO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 03 DE OCTUBRE DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

SA DE CV 2022 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, MUNICIPIO DE SANTA MILLAR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE

MARIA CHILCHOTLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE

TIEMPO DETERMINADO NÚM: CTTO23/MSMC/FISMDF/406/56/2022 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN DICHOS RECURSOS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS AUT23/MSMC/FISMDF/406/56/2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO

DE 2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 6/7