Page 144 - 018 Santiago Suchilquitongo
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-15-SEG-17
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
SUB-SUBCUENTA: 51331-3364 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
* EL CFDI FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, EN EL * EL CFDI FUE GENERADO EN
PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE
CORPORTIVO CUAL SE HACE REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO HACE REFERENCIA AL CFDI CON
INTEGRAL DE FOLIO FISCAL E3AAB25A-CDCE-4C42-
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., 7F0CDE13-85C1- FORTALECIMIENTO 28,500.00 94C5-F6B04149FC0F.
NÚMERO DE CUENTA 4F8D-9F0C- MUNICIPAL Y * LA DOCUMENTACIÓN
28,500.00 000312 28,500.00 0118139105 CHEQUE NÚMERO: 28,500.00 03/05/2022 AUDITORIA SC 0.00 PARCIALIDAD 1 28,500.00 FISCAL E3AAB25A-CDCE-4C42-94C5-F6B04149FC0F. COMPROBATORIA NO SE
000003 FF1DBF6BDC70 ENCUENTRA CANCELADA CON LA
001060 31/05/2022 31/05/2022 33 FONDO III) - 03/05/2022 NO PRESENTÓ INFORMACIÓN LEYENDA "OPERADO".
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
RECURSOS FEDERALES
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
"OPERADO".
* EL CFDI FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, EN EL * EL CFDI FUE GENERADO EN
PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE
CORPORTIVO CUAL SE HACE REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO HACE REFERENCIA AL CFDI CON
INTEGRAL DE FOLIO FISCAL E3AAB25A-CDCE-4C42-
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., E7E4BF8B-2333- FORTALECIMIENTO 28,500.00 94C5-F6B04149FC0F.
NÚMERO DE CUENTA 4402-80E4- MUNICIPAL Y * LA DOCUMENTACIÓN
28,500.00 000313 28,500.00 0118139105 CHEQUE NÚMERO: 28,500.00 03/05/2022 AUDITORIA SC 0.00 PARCIALIDAD 2 28,500.00 FISCAL E3AAB25A-CDCE-4C42-94C5-F6B04149FC0F. COMPROBATORIA NO SE
000004 951A7ADD26D1 ENCUENTRA CANCELADA CON LA
001063 31/05/2022 31/05/2022 33 FONDO III) - 03/05/2022 NO PRESENTÓ INFORMACIÓN LEYENDA "OPERADO".
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
RECURSOS FEDERALES
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
"OPERADO".
* EL CFDI FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, EN EL * EL CFDI FUE GENERADO EN
PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE
CORPORTIVO CUAL SE HACE REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO HACE REFERENCIA AL CFDI CON
INTEGRAL DE FOLIO FISCAL E3AAB25A-CDCE-4C42-
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., 63517B07-4F5C- FORTALECIMIENTO 114,000.00 94C5-F6B04149FC0F.
NÚMERO DE CUENTA 4836-A3BE- MUNICIPAL Y * LA DOCUMENTACIÓN
114,000.00 000405 114,000.00 0118139105 CHEQUE NÚMERO: 114,000.00 27/12/2022 AUDITORIA SC 0.00 PARCIALIDAD 4 114,000.00 FISCAL E3AAB25A-CDCE-4C42-94C5-F6B04149FC0F. COMPROBATORIA NO SE
000019 6B7EA2C541F6 ENCUENTRA CANCELADA CON LA
001395 01/08/2022 01/08/2022 33 FONDO III) - 25/08/2022 NO PRESENTÓ INFORMACIÓN LEYENDA "OPERADO".
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE $456,000.00
RECURSOS FEDERALES
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
"OPERADO".
SUBTOTAL $456,000.00 $456,000.00 $456,000.00 $570,000.00 $456,000.00 $0.00
OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
14,320.00 000196 PARTICIPACIONES 14,320.00 14,320.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 0.00 * DOCUMENTACIÓN
14,320.00 (RAMO 28) - RECURSOS 0.00 14,320.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
000682 30/04/2022 30/04/2022 NO PRESENTÓ INFORMACIÓN
FEDERALES DEL GASTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
* NO CORRESPONDE A LA
NATURALEZA DE LA PARTIDA
* NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTIDA
1 SERVICIO DE APOYO PARA LA * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
32,300.00 * SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO PRESENTÓ INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
* AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
LIMPIEZA DE BASURERO * EL PROCESO DE CONTRTACIÓN
* EVIDENCIA DE LA (ENTREGABLES) DEL DESTINO
FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO RELATIVA A:
MUNICIPAL CON EL
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, S.A., F7F7DF63-DBF7- CORPORATIVO DE * SOLICITUD PARA LA
32,300.00 (RAMO 28) - RECURSOS NÚMERO DE CUENTA 47F5-A694- ASESORIA CONTABLE
000706 30/04/2022 32,300.00 000204 30/04/2022 28/04/2022 0118139091 CHEQUE NÚMERO: 32,300.00 31/08/2022 Y FISCAL MERCURIO TRASLADADO DE RESIDUOS EN 32,300.00 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
FEDERALES 000039 D4433DF836EB 32,300.00
CAMIÓN VOLTEO INCLUYE
* AUTORIZACIÓN PARA LA
PERSONAL DE APOYO POR EL
CONTRATACIÓN
PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL
* EL PROCESO DE CONTRTACIÓN
DEL 2022.
* EVIDENCIA DE LA (ENTREGABLES)
DEL DESTINO FINAL DEL SERVICIO
CONTRATADO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/5
