Page 147 - 018 Santiago Suchilquitongo
P. 147
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-16-SEG-18
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
DEDUCCIONES
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
AMORTIZACIÓN 3% SOBRE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL 5 AL MILLAR TOTAL CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
DEL AN TICIPO NÓMINA
DE CUENTA BANCARIA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
* NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
PARTIDA
GENERAL 33, FONDO IV. - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS * EL REQUERIMIENTO
251,862.71 * LA AUTORIZACIÓN
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA PARTIDA
145 MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
(FORTAMUN) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $251,862.70 (DOSCIENTOS PRESENTA:
APORTACIONES DEL GASTO RELATIVA A:
(RAMO 33 FONDO IV) - CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO, * POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
249,281.41
BBVA BANCOMER, CASTE INGENIERIA Y * EL REQUERIMIENTO
RECURSOS S.A., NÚMERO DE 859808FA-CB2F-11EC9EA3-
000608 31/03/2022 251,862.71 000173 31/03/2022 CUENTA 0118139148 CHEQUE NÚMERO: 249,281.41 251,862.00 - 1,495.68 1,085.00 249,281.32 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA 251,862.71 * LA AUTORIZACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), CANCELADO CON LA LEYENDA DE "OPERADO" 0.00
FEDERALES 000010 DESARROLLO S.A. DE
31/03/2022 03/05/2022 574B60824F34
C.V. EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL PALACIO * DOCUMENTACION QUE NO LE FUE REQUERIDA, RELATIVA A LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA QUE
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO", CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS PROVEEDOR DEL SERVICIO
* LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2022 AL 01 DE ABRIL DE 2022,
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
NÚMERO COP/MSS/483/FORTAMUN/001/2022 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022, Y OFICIO
"OPERADO".
DE AUTORIZACIÓN DE NÚMERO OFA/MSS/483/FORTAMUN/001/2022 DE FECHA 14 DE
FEBRERO DE 2022.
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
GENERAL 33, FONDO IV. - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARTIDA * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
PARTIDA
(FORTAMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $236,754.74 (DOSCIENTOS * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* LA AUTORIZACIÓN
APORTACIONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N) I.V.A. DEL GASTO RELATIVA A: PRESENTA: 236,754.74
000848 30/04/2022 236,754.74 000247 30/04/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 234,238.56 03/05/2022 E5DA6780-CB2F-11EC- CASTE INGENIERIA Y 236,754.74 - 1,495.58 1,020.49 234,238.67 INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS Y FINIQUITO) 236,754.74 * LA AUTORIZACIÓN * POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS 0.00 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
234,238.56 S.A., NÚMERO DE 000018 8C9D-8FD2AE5AD3EF DESARROLLO S.A. DE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), CANCELADO CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
11/04/2022 CUENTA 0118139148 * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
RECURSOS C.V.
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES
ÁREAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO", CON UN PERIODO DE * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA * DOCUMENTACION QUE NO LE FUE REQUERIDA
EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 2 DE ABRIL DE 2022 AL 01 * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
DE MAYO DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
DETERMINADO NÚMERO COP/MSS/483/FORTAMUN/001/2022 DE FECHA 01 DE MARZO DE "OPERADO".
2022, Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE NÚMERO OFA/MSS/483/FORTAMUN/001/2022 DE
FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.
PRESENTA:
*POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
*POLIZA CHEQUE DE FECHA 18-JABRIL-2022
*COMPROBANTE FISCAL DIGTAL POR INTERNET (CFDI ) CANCELADO CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
* OFICIO NUM MSS/ /2022 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2022 MEDIANTE EL CUAL SOICITAN LAVO DE
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PISO Y SANITIZACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO
DEL GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN
* 3 SOLICITUDES DE COTIZACION DE FECHAS 04 DE ABRIL DE 2022 DE LOS PROVEEDORES
APORTACIONES * LA AUTORIZACIÓN
(RAMO 33 FONDO IV) - CORPORATIVO DE LAVADO DE PISO Y SANITIZACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, LAVADO DE PISO Y CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA EL HALCON, SA.DE CV. ; MANTENIMIENTO
49,996.00 SEGURIDAD PRIVADA Y
BBVA BANCOMER, LIMPIEZA EL HALCON SANITIZACIÓN DE DIF MUNICIPAL, LAVADO DE PISO Y SANITIZACIÓN DE DIF MUNICIPAL, * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS S.A., NÚMERO DE 49,996.00 49,996.00
000860 30/04/2022 49,996.00 000251 30/04/2022 CUENTA 0118139148 CHEQUE NÚMERO: 49,996.00 19/04/2022 EA36887E-99AC-47B6- SA DE CV 49,996.00 49,996.00 EL CONTRATO POR EL SERVICIO INTEGRAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE CV. Y SANITIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. 0.00
FEDERALES 000022 841F-8B76ED963242 LAVADO DE PISO Y SANITIZACIÓN DE GALERA 25 DE JULIO, LAVADO DE PISO Y * EL CONTRATO POR EL
21/04/2022 DEBIDAMENTE FIRMADO
SANITIZACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL.
LAS CUALES CARECEN DE LA FIRMA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL
* LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA SERVICIO
*3 COTIZACIONES
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
*CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022, SIN FIRMA DE LA
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
PRESIDENTA MUNICIPAL
"OPERADO".
*ACEPTACION DE COTIZACION DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA
MUNICIPAL
* CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2022, EL
CUAL CARECE DE LAS FIRMAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA TESORERA MUNICIPAL
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO * REPORTE FOTOGRAFICO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO
SUCHILQUITONGO, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO
33 - FONDO IV, EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE $299,564.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR
APORTACIONES BBVA BANCOMER, DAMAN PROYECTOS Y CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) FINIQUITO, RELATIVO A LA OBRA
S.A., NÚMERO DE CONSTRUCCIONES
001083 30/06/2022 299,564.00 000317 30/06/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - CUENTA 0118139148 CHEQUE NÚMERO: 296,026.05 22/06/2022 A07EFDC9-DE7F-4402- CIVILES 299,564.00 - 2,246.73 1,291.22 296,026.05 REHABILITACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TLALTINANGO, 299,564.00 NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA 0.00 NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
296,026.05 000036 857B-E338C116F74C 299,564.00
02/06/2022 NO PRESENTÓ INFORMACIÓN
RECURSOS PARTIDA.
MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PARTIDA.
FEDERALES
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
MSS/FORTAMUN/AD/483/003/2022 DE FECHA 27 DE ABBRIL DE 2022 CON UN MONTO DE
$299,564.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 00/100 M.N.), CON PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DIAS NATURALES DEL 28 DE
ABRIL DE 2022 AL 27 DE MAYO DE 2022. PRESENTA:
*POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
*POLIZA CHEQUE DE FECHA 29-JULIO-2022
*CFDI NUM DE FOLIO C052E839-AE1F-4973-8BFF-D94598AE2C3B
* OFICIO NUM MSS/ /2022 DE FEHA 26 DE JULIO DEL 2022 MEDIANTE EL CUAL SOICITAN LA LIMPIEZA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
Y DESINFECCION DE VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO
DEL GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN
*2 SOLICITUDES DE COTIZACION DE FECHAS 18 DE JULIO DE 2022 DEL PROVEEDOR CORPORATIVO DE
APORTACIONES * LA AUTORIZACIÓN
(RAMO 33 FONDO IV) - SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA EL HALCON,SA.DE CV. Y DEL PROVEEDOR MANTENIMIENTO INTEGRAL
107,540.00
BBVA BANCOMER, CORPORATIVO DE * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS S.A., NÚMERO DE SEGURIDAD PRIVADA Y 107,540.00
001403 31/08/2022 107,540.00 000407 31/08/2022 CUENTA 0118139148 CHEQUE NÚMERO: 107,540.00 30/07/2022 C052E839-AE1F-4973- LIMPIEZA EL HALCON 107,540.00 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIVERSAS AREÁS DEL MUNICIPIO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 107,540.00 EL CONTRATO POR EL SERVICIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S. DE CV. LAS CUALES CARECEN DE LA FIRMA DE LA PRESIDENTA 0.00
FEDERALES 000058 8BFF-D94598AE2C3B 107,540.00 * EL CONTRATO POR EL
03/08/2022 DEBIDAMENTE FIRMADO
DIVERSAS AREÁS DEL MUNICIPIO.
MUNICIPAL
* LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA SERVICIO
*3 COTIZACIONES
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
*CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES DE FECHA 20 DE JULIO DE 2022, SIN FIRMA DE LA
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
PRESIDENTA MUNICIPAL
"OPERADO".
*ACEPTACION DE COTIZACION DE FECHA 20 DE JULIO DE 2022, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA
MUNICIPAL
* CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022, EL
CUAL CARECE DE LAS FIRMAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA TESORERA MUNICIPAL
* REPORTE FOTOGRAFICO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
