Page 140 - 018 Santiago Suchilquitongo
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
138 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-14-SEG-16
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES RENTA DE MAQUINARIA * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 50,000.00 * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA
50,000.00 000244 50,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: C85FB32D-6B8A- CONSTRUMAQUINARIA Y (RETROEXCAVADORA) * LA AUTORIZACIÓN * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
S.A., NÚMERO DE 000015 43A5-8198- MATERIAL PETREO GOLD 50,000.00 50,000.00 NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA
000838 30/04/2022 30/04/2022 RECURSOS 06/04/2022 CUENTA 0118139148 50,000.00 07/04/2022 NO PRESENTÓ INFORMACIÓN 0.00 LEYENDA "OPERADO".
8ADA9549969D STONE S.A . DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES ENERO 2022. * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO".
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES RENTA DE MAQUINARIA * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 50,000.00 * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA
50,000.00 000245 50,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 1B3F0621-A893- CONSTRUMAQUINARIA Y (RETROEXCAVADORA) * LA AUTORIZACIÓN * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
S.A., NÚMERO DE 000016 4A75-9FF8- MATERIAL PETREO GOLD 50,000.00 50,000.00 NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA
000842 30/04/2022 30/04/2022 RECURSOS 06/04/2022 CUENTA 0118139148 50,000.00 07/04/2022 NO PRESENTÓ INFORMACIÓN 0.00 LEYENDA "OPERADO".
A22AEBDC8D14 STONE S.A . DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 0.00
0.00
FEDERALES FEBRERO 2022. * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 0.00
0.00
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO".
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * LA SOLICITUD PARA LA
GASTO RELATIVA A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
APORTACIONES RENTA DE MAQUINARIA * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO * LA AUTORIZACIÓN
(RAMO 33 FONDO IV) - BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 933B7EF0-5B00- CONSTRUMAQUINARIA Y (RETROEXCAVADORA) * LA AUTORIZACIÓN * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
S.A., NÚMERO DE 000017 4FCA-94E4- MATERIAL PETREO GOLD 50,000.00 50,000.00
000845 30/04/2022 50,000.00 000246 30/04/2022 50,000.00 06/04/2022 CUENTA 0118139148 50,000.00 07/04/2022 NO PRESENTÓ INFORMACIÓN 50,000.00 * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
83C12E2AD63B STONE S.A . DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS
MARZO 2022.
FEDERALES * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA REALIZADA
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO". NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA
LEYENDA "OPERADO".
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO
GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES ABASTECEDORA DE * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 32,300.00 * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
MATERIALES PARA LA REALIZADA
000863 30/04/2022 32,300.00 000252 30/04/2022 32,300.00 (RAMO 33 FONDO IV) - BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: E9701EFA-1197- CONSTRUCIÓN MAZAHUA, RENTA DE CAMIÓN VOLTEO DE 7M3, * LA AUTORIZACIÓN * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
000995 S.A., NÚMERO DE 000023 4035-9BC8- 32,300.00 32,300.00 NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA
001072 RECURSOS 20/04/2022 CUENTA 0118139148 32,300.00 26/04/2022 S.A. NO PRESENTÓ INFORMACIÓN LEYENDA "OPERADO".
4ACF5F6A41A4 MARCA FORD, COLOR BLANCO. * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
FEDERALES * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA DEL SERVICIO
* LA AUTORIZACIÓN
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
50,000.00 * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO". REALIZADA
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA
LEYENDA "OPERADO".
GASTO RELATIVA A:
* LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
APORTACIONES RENTA DE MAQUINARIA * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO
* LA AUTORIZACIÓN
50,000.00 000291 50,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 0E10E072-49C8- GRUPO CONSTRUCTOR (RETROEXCAVADORA) * LA AUTORIZACIÓN * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
S.A., NÚMERO DE 000026 4A26-BBD5- ESPECIALIZADO PALMEIRA 50,000.00 50,000.00 50,000.00 * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
31/05/2022 31/05/2022 RECURSOS 06/05/2022 CUENTA 0118139148 50,000.00 18/05/2022 NO PRESENTÓ INFORMACIÓN REALIZADA
EDA4B8A6E1AA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA
FEDERALES ABRIL 2022. * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA LEYENDA "OPERADO".
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO".
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
APORTACIONES RENTA DE MAQUINARIA * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
50,000.00 000315 50,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 54A71F6E-EE8E- GRUPO CONSTRUCTOR (RETROEXCAVADORA) * LA AUTORIZACIÓN
S.A., NÚMERO DE 000034 422C-B3EF- ESPECIALIZADO PALMEIRA 50,000.00 50,000.00
30/06/2022 30/06/2022 RECURSOS 03/06/2022 CUENTA 0118139148 50,000.00 03/06/2022 NO PRESENTÓ INFORMACIÓN
9A28F7BBD06C SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES MAYO 2022. * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO".
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
