Page 149 - 018 Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-17-SEG-19
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACAJAOBSERVACIONES
NÚMERO147FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
PRESENTA:
* POLIZA CHEQUE DE FECHA 8-JUNIO-
1 P551315 FILTRO COMBUSTIBLE, 1 2022
Filtro P551313, 1 P554004 FILTRO DE
ACEITE, 1 P821883 FILTRO DE AIRE, 1 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
P533890 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE
DIRECCION, 1 Aceite monogrado 1340 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: INTERNET (CFDI) * LA AUTORIZACIÓN
mobil, 4 ACEITE ATF, 16 ACEITE ATF, 1 * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
17,581.54 JUNTA PARA TOMA DE FUERZA, 1 * LA AUTORIZACIÓN * DOCUMENTO CON MEMBRETE: * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL
SERVICIO, CAMBIAR ACEITE, RETEN, SERVICIO
JUNTA DE LA CAJA, CALIBRAR CLUTH * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO REFACCIONES PARA MAQUINARIA 17,581.54 * NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR.
Y FRENOS, CAMBIO DE FILTROS * EL CFDI AMPARA OTROS GASTOS
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, b487b0fa-142d- FYA REFACCIONES PARA CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION, 1 * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL PESADA S.A. DE C.V. CON ATENCION DISTINTOS A REPARACION Y
S.A., NÚMERO DE 4351-894b- MAQUINARIA PESADA, SELLO/ORING, 1 BOMBA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
001156 30/06/2022 17,581.54 000336 30/06/2022 17,581.54 28) - RECURSOS 09/06/2022 CUENTA 0118139091 CHEQUE NÚMERO: 17,581.54 07/06/2022 S.A. DE C.V. DIRECCION. 17,581.54 SERVICIO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO 0.00 TRANSPORTE
000064 398fd7e44a89
FEDERALES SUCHILQUITONGO, RESPECTO A UN
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR.
* EL CFDI AMPARA OTROS GASTOS VOLTEO DINA, Y DATOS DE UNA
DISTINTOS A REPARACION Y CUENTA BANCARIA.
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE * OFICIO NUMERO MSS/ /2022 DE
TRANSPORTE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2022
MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN LA
REPARACION DE LA UNIDAD DE
VOLTEO
* POLIZAS DE DIARIO
PARTICIPACIONES (RAMO f7231334-bd06- 1 ALINEACION, 5 BALANCEO NORMAL, PRESENTA: * LA SOLICITUD
4410-8873- 14,303.09 5 195R15 106/104R TRANSFORCE CV * LA AUTORIZACIÓN
001516 31/08/2022 14,303.09 000440 31/08/2022 14,303.09 28) - RECURSOS 14,303.09 20/08/2022 SADA SA DE CV 14,303.09 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 0.00 * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
2bf45da8d40d FIRESTONE, 5 VALVULA 413 0.00 14,303.09 * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: INTERNET SERVICIO
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
FEDERALES * LA SOLICITUD
* LA AUTORIZACIÓN
* POLIZAS DE DIARIO * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL
* LA AUTORIZACIÓN SERVICIO
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 24,300.00
* EL CFDI AMPARA OTROS GASTOS
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL PRESENTA: DISTINTOS A REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
1 P137640 FILTRO DE AIRE, 1 P181028 SERVICIO * POLIZA CHEQUE DE FECHA 25- TRANSPORTE
FILTRO DE AIRE, 1 P550367 FILTRO DE
ACEITE, 1 P552603 FILTRO DE * NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR AGOSTO-2022
24,300.00 COMBUSTIBLE, 2 Aceite monogrado
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, 73ea0d9a-96e6- FYA REFACCIONES PARA 1350 mobil, 1 ACEITE HIDRAULICO * EL CFDI AMPARA OTROS GASTOS * OFICIO NUMERO MSS/ / 2022 DE
S.A., NÚMERO DE 4f5b-aa23- MAQUINARIA PESADA, MOBIL, 1 ACEITE OIL GL-1 250 19 LT, 1
001526 31/08/2022 24,300.00 000439 31/08/2022 24,300.00 28) - RECURSOS 25/08/2022 CUENTA 0118139091 CHEQUE NÚMERO: 24,300.00 25/08/2022 S.A. DE C.V. TAMBORES UNEMON. 24,300.00 DISTINTOS A REPARACION Y FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022,
TOTAL 000098 f86d5e476499
FEDERALES MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL
TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE LA PIPA DE AGUA
* ADICIONALMENTE PRESENTA ANEXO
DAM-FC-17
$56,184.63 $56,184.63 $14,303.09 $41,881.54 $56,184.63 $56,184.63 $0.00 $56,184.63
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
___________________________________ ____________________________________ __________________________________________ ________________________________________
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
