Page 148 - 018 Santiago Suchilquitongo
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-16-SEG-18
146 DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
DEDUCCIONES
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
AMORTIZACIÓN 3% SOBRE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL 5 AL MILLAR TOTAL CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
DEL AN TICIPO NÓMINA
DE CUENTA BANCARIA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
PARTIDA
SUCHILQUITONGO, OAXACA. CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: PARTIDA * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * EL REQUERIMIENTO
396,235.00 * LA AUTORIZACIÓN
APORTACIONES DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL GASTO RELATIVA A: * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
(RAMO 33 FONDO IV) - BBVA BANCOMER, SERVICIOS LA CANTIDAD DE $403,450.27 (CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA * EL REQUERIMIENTO * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
396,235.00 S.A., NÚMERO DE TOPOGRAFICOS Y ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
001424 31/08/2022 396,235.00 000414 31/08/2022 22/08/2022 CUENTA 0118139148 CHEQUE NÚMERO: 396,235.00 09/11/2022 9ac06156-a891-4b75-8fa1- CONSTRUCCIONES 403,450.27 - 5,476.26 7,215.27 390,758.74 PESOS 27/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEESTIMACION No. 1, 396,235.00 * LA AUTORIZACIÓN NO PRESENTÓ INFORMACIÓN 0.00 "OPERADO".
RECURSOS 000064 e66bdfaa75d9 ZENIT, S.A. DE C.V.
FEDERALES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
LACHIXOLANA CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
AGOSTO DE 2022, UBICADA EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DEL ESTADO DE OAXACA; * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
NUM. MSS/FORTAMUN/AD/483/004/2022 "OPERADO".
PRESENTA:
*POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* POLIZA CHEQUE DE FECHA 26-AGOSTO-2022 POR UN IMPORTE DE $61,290.32
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*OFICIO NUM MSS/ /2022, DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2022, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN LA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LIMPIEZA Y SANITIZACION DE VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO
DEL GASTO RELATIVA A:
*3 SOLICITUDES DE COTIZACION DE FECHAS 20 DE JULIO DE 2022 DEL PROVEEDOR CORPORATIVO DE * LA AUTORIZACIÓN
APORTACIONES * LA AUTORIZACIÓN * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
61,290.32
(RAMO 33 FONDO IV) - SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA EL HALCON, SA.DE CV.; DEL PROVEEDOR MANTENIMIENTO INTEGRAL
61,290.32 * CONTRATO POR EL SERVICIO DEBIDAMENTE
BBVA BANCOMER, CORPORATIVO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y LIMPIEZA PROFUNDA POR LA ATENCIÓN A CIUDADANOS CON * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FIRMADO
RECURSOS S.A., NÚMERO DE SEGURIDAD PRIVADA Y 61,290.32 MOTIVO DE SUS FIESTA PATRONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIGO
001437 31/08/2022 61,290.32 000416 31/08/2022 CUENTA 0118139148 CHEQUE NÚMERO: 61,290.32 31/08/2022 C67C8884-70A4-4CD4- LIMPIEZA EL HALCON 61,290.32 61,290.32 EL CONTRATO POR EL SERVICIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE CV. Y SANITIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. LAS CUALES 0.00
FEDERALES 000066 B25E-97D279F9FE60 SUCHILQUITONGO.
30/08/2022
CARECEN DE LA FIRMA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL
* LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
* 3 COTIZACIONES
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
*CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022, SIN FIRMA DE LA
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
PRESIDENTA MUNICIPAL
"OPERADO".
*ACEPTACION DE COTIZACION DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA
MUNICIPAL
* CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 23 DE JULIO DE 2022, EL
CUAL CARECE DE LAS FIRMAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA TESORERA MUNICIPAL
**PROELPIOZARSTEDEFODTIAORGIORAYFEICGORDESEOLA LIMPIEZA Y DESINFECCION REALIZADA
*POLIZA CHEQUE DE FECHA 26-AGOSTO-2022, POR U IMPORTE DE $86,021.58
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CANCELADO CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
*OFICIO NUM MSS/ /2022, DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN LA
DESINFECCION DE LA PALZA CIVICA DEL PALACIO MUNICIPAL
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*3 SOLICITUDES DE COTIZACION DE FECHAS 20 DE JULIO DE 2022 DEL PROVEEDOR CORPORATIVO DE
DEL GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN
SEGURIDAD PRIVADA Y LIMPIEZA EL HALCON, SA.DE CV.; DEL PROVEEDOR MANTENIMIENTO INTEGRAL
APORTACIONES * LA AUTORIZACIÓN
(RAMO 33 FONDO IV) - Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE CV. Y SANITIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. LAS CUALES
86,021.58
BBVA BANCOMER, CORPORATIVO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA PLZA CIVICA DEL PALACIO MUNICIPAL * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS S.A., NÚMERO DE SEGURIDAD PRIVADA Y 86,021.58 ANTES, DURANTE Y AL TERMINO POR LA ATENCIÓN A CIUDADANOS CON MOTIVO DE SUS 86,021.58
001440 31/08/2022 86,021.58 000417 31/08/2022 CUENTA 0118139148 CHEQUE NÚMERO: 86,021.58 31/08/2022 1C552FD8-BAF3-4B56- LIMPIEZA EL HALCON 86,021.58 86,021.58 EL CONTRATO POR EL SERVICIO CARECEN DE LA FIRMA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 0.00
FEDERALES 000067 861C-D23EC45E51AB FIESTAS PATRONALES DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO. * EL CONTRATO POR EL
30/08/2022 DEBIDAMENTE FIRMADO
* 3 COTIZACIONES
* LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA SERVICIO
*CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022, SIN FIRMA DE LA
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
PRESIDENTA MUNICIPAL
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
*ACEPTACION DE COTIZACION DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA
"OPERADO".
MUNICIPAL
* CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 23 DE JULIO DE 2022, EL
CUAL CARECE DE LAS FIRMAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA TESORERA MUNICIPAL
* REPORTE FOTOGRAFICO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION REALIZADA
* CERTIFICADO DE DESINFECCION DE FECHA 30 DE JULIO DE 2022
TOTAL $1,489,264.35 $1,480,628.92 $1,480,628.92 $1,496,478.91 - 10,714.25 10,611.98 $1,475,152.68 $1,489,264.35 $0.00 $1,489,264.35
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
___________________________________ ____________________________________ __________________________________________ ________________________________________
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
