Page 139 - 018 Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-13-SEG-15
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
IMPORTE ATENDIO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA "OPERADO"
PRESENTA:
PARTIDA.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACATRANSFERENCIA
APORTACIONES BANCARIA CON CLAVE NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
137 DE RASTREO NÚMERO
(RAMO 33 FONDO IV) - BBVA BANCOMER, 00260100220822000 EL IMPORTE NO COINCIDE ENTRE LOS REGISTROS
26,448.00 S.A., NÚMERO DE
26,448.00 000413 31/08/2022 CUENTA 0118139148 0475943 26,448.00 22/08/2022 F6284173-726E-4D21- TRAFOX INGENIERIA S DE REPARACIÓN DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 9 KVA MARCA 26,448.00 CONTABLES CON LO PAGADO SEGÚN PARTIDA.
RECURSOS 26,912.00 26,448.00
001421 31/08/2022 31/08/2022 0.00
FEDERALES EMSA EL IMPORTE NO COINCIDE ENTRE LOS
AB57-A14ABB1C0ABB RL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FISCAL POR
* OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA SOLICITUD DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2022 REGISTROS CONTABLES CON LO PAGADO SEGÚN
INTERNET F6284173-726E-4D21-AB57-
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FISCAL POR
A14ABB1C0ABB.
INTERNET F6284173-726E-4D21-AB57-
A14ABB1C0ABB.
SUBTOTAL $226,131.94 $226,131.94 $226,131.94 $226,595.94 $226,131.94 0.00 226,131.94
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-SUBCUENTA IMPORTE OBSERVADO
HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES $181,544.80
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $226,131.94
$407,676.74
TOTAL
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
___________________________________ ____________________________________ __________________________________________ ________________________________________
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
