Page 151 - 018 Santiago Suchilquitongo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-18-SEG-20
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA9BDA38E4-1F6F-4482- LETICIA TORRES2,000.00 1 PIEZA SILLA DE RUEDAS2,000.00

149 17/02/2022 98DA-91E680A1CBC5 HERNNDEZ

DC56FA9F-8BFD-4E24- LETICIA TORRES 2,000.00 1 PIEZA SILLA DE RUEDAS 2,000.00

17/02/2022 8734-443DA0E5E4D0 HERNNDEZ

AE726E76-1B0C-4F49- LETICIA TORRES 2,000.00 1 PIEZA SILLA DE RUEDAS 2,000.00

17/02/2022 B3B2-17D66839BD07 HERNNDEZ

17/02/2022 D561D631-EFDC- LETICIA TORRES 2,000.00 1 PIEZA SILLA DE RUEDAS 2,000.00 * NO CORRESPONDE CON LA PRESENTA: * NO CORRESPONDE CON
4A4D95AC- HERNNDEZ LA NATURALEZA DE LA
PARTIDA
2D8CE6FE7366
NATURALEZA DE LA PARTIDA POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS

* NO PRESENTÓ * POLIZA CHEQUE DE FECHA 28-FEBRERO-22 *EL REQUERIMIENTO DE
LAS PERSONAS QUE
A7F48AD7-3D79-4BB7- LETICIA TORRES DOCUMENTACIÓN * 10 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) SOLICTAN LAS SILLAS DE
RUEDAS
17/02/2022 92CA-3B5E2AE9102D HERNNDEZ 2,000.00 1 PIEZA SILLA DE RUEDAS 2,000.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * 5 REPORTES FOTOGRAFICOS DE SILLAS DE RUEDAS
2,000.00 1 PIEZA SILLA DE RUEDAS
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, S.A., *EL REQUERIMIENTO * OFICIO NUM MSS/ /2022, DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2022 MEDIANTE EL CUAL LA
(RAMO 28) - NÚMERO DE CUENTA
000250 28/02/2022 20,000.00 000072 28/02/2022 20,000.00 RECURSOS 28/02/2022 0118139091 CHEQUE NÚMERO: 20,000.00 * LA AUTORIZACIÓN DIRECTORA DDE SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTIGO SUCHILQUITONGO SOLICITA SILLAS 0.00 20,000.00
FEDERALES 000014 * EL PROCESO
* EL PROCESO DE DE RUEDAS DE
CONTRATACIÓN
9FF4AEDF-2D72-4519- LETICIA TORRES 2,000.00 CONTRATACIÓN * SOLICITUD DE FECHA 24 DE ENERO DE 2022 MEDIANTE LA CUAL EL SECRETARIO
17/02/2022 HERNNDEZ * LA CONSTANCIA DE MUNICIPAL SOLICITA 10 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTO

9F63-D5E8C1460660

RECEPCIÓN * AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION DE 10 SILLAS DE RUEDAS * LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL USO Y * CONSTANCIA DE ENTREGA LA CUAL CARECE DE LA FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL
4B8A3772-9980-
17/02/2022 415E89A3- LETICIA TORRES 2,000.00 1 PIEZA SILLA DE RUEDAS DESTINO DE LOS PRODUCTOS QUE ENTREGA LAS SILLAS DE RUEDAS * LA EVIDENCIA DEL USO Y
HERNNDEZ 2,000.00 DESTINO DE LOS
F039CEA72FE6 ARTICULOS

C04B3F66-9909-46D5- LETICIA TORRES 2,000.00 1 PIEZA SILLA DE RUEDAS 2,000.00

17/02/2022 A0E9-6A7C3B2BD555 HERNNDEZ

2015FCCF-0CF6-41E7- LETICIA TORRES 2,000.00 1 PIEZA SILLA DE RUEDAS 2,000.00
17/02/2022 HERNNDEZ

B635-4B6329FB793A

17/02/2022 866873C3-3675- LETICIA TORRES 2,000.00 1 PIEZA SILLA DE RUEDAS 2,000.00
4FAA8F7D- HERNNDEZ

DAA2DAD852E6

000255 28/02/2022 50,300.00 000073 28/02/2022 50,300.00 PARTICIPACIONES 23/02/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 50,300.00 09/03/2022 1594F2EA-61F4- COMERCIALIZADO 5 PIEZA LAPTOP LENOVO 81QB0000US, 11.6 PULGADAS, 4GB, CHROME OS LAPTOP * NO CORRESPONDE CON LA PRESENTA: 0.00 * LA AUTORIZACIÓN
(RAMO 28) - NÚMERO DE CUENTA 000013 44EBBB4E- RA EN SERVICIOS LENOVO 81QB0000US, 11.6 PULGADAS, 4GB, CHROME OS, 5 PIEZA MPRESORA NATURALEZA DE LA PARTIDA POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
RECURSOS 0118139091 EPSON C11CJ70301, 5760 X 1440 DPI, INYECCION DE TI IMPRESORA EPSON * NO PRESENTÓ * POLIZA CHEQUE DE FECHA 22-FEBRERO-22 POR UN IMPORTE DE $50,300.00 * EL PROCESO DE
FEDERALES 81C0B0FCAD15 PRODUCTIVOS C11CJ70301, 5760 X 1440 DPI, INYECCION DE TINTA, 4 PIEZA CARTUCHO EPSON DYE, DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CONTRATACIÓN
SURPREMIER SA DE 50,300.00 CARTUCHO EPSON DYE, NEGRO, EPSON, 4 PIEZA CARTUCHO EPSON DYE, JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * TIKET DE DEPOSITO DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022, POR UN IMPORTE DE:
CARTUCHO EPSON DYE, NEGRO, EPSON, 4 PEZA CARTUCHO EPSON DYE, CARTUCHO *EL REQUERIMIENTO $50,300.00 * LA CONSTANCIA DE
CV EPSON DYE, MAGENTA, EPSON, 4 PIEZA CARTUCHO EPSON DYE, CARTUCHO EPSON 50,300.00 * LA AUTORIZACIÓN * UNA COTIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO 50,300.00
DYE, CYAN, EPSON, 4 PIEZA PARA EFECTOS FISCALES, OPERACION REALIZADA EL * EL PROCESO DE * 3 REPORTES FOTOGRAFICOS DE EQUIPOS DE COMPUTO
DIA 23 DE FEBRERO DE 2022. CONTRATACIÓN * OFICIO NUM. MSS/ /2022 DE FECHA 20 DE FEBRERO MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN RECEPCIÓN FIRMADA POR
* LA CONSTANCIA DE MATERIAL DE COMPUTO LA TESORERA MUNICIPAL
RECEPCIÓN * SOLICITUD DE FECHA 26 DE ENERO DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EQUIPS DE
* LA EVIDENCIA DEL USO Y COMPUTO PARA DIVERSAS AERAS DEL MUNICIPIO * LA EVIDENCIA DEL USO Y
DESTINO DE LOS PRODUCTOS * AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, LA CUAL CARECE DE DESTINO DE LOS
LA FIRMA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PRODUCTOS
* CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS LA CUAL CARECE DE LA FIRMA
DE LA TESORERA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022