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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
150 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-18-SEG-20
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
1 SERVICIO SUMINISTRO Y FABRICACION DE MURO MIXTO, DOS CARAS, UNA CARA A * NO CORRESPONDE CON LA * NO CORRESPONDE CON
BSE DE TABLA CEMENTO TIPO PERMABASE CON BASTIDOR METALICO, POSTE A LA NATURALEZA DE LA
000314 01/03/2022 41,760.00 000091 01/03/2022 41,760.00 PARTICIPACIONES 11/03/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: INTERIORISMO Y CADA 0.40 CM. Y CANAL ESTRUCTURAL 6.35 DE ANCHO, TERMINACION CON BASE NATURALEZA DE LA PARTIDA PRESENTA: 0.00 PARTIDA
(RAMO 28) - NÚMERO DE CUENTA 000017 068D84FD-7D47-4EF8- CONSTRUCCIONES COAT. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION, 1 SERVICIO INSTALACION DE PLAFON * NO PRESENTÓ POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
RECURSOS 0118139091 41,760.00 11/03/2022 41,760.00 REGISTRABLE DE 61 X 61 CM., CONFORMADO DE PERFILES LLAMADO "T" PRINCIPAL, DOCUMENTACIÓN * POLIZA CHEQUE DE FECHA 11-MARZO-2022 POR UN IMPORTE DE $41,760.00 *EL REQUERIMIENTO
FEDERALES BB27-882240B43E8A MASARYK SA DE "T" DE 1.22 CM. Y "T" DE 61 CM. CON PLACAS ISURED Y ANGULO PERIMETRAL, JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 41,760.00
INCLUYE MATERIALES E INSTALACION, 1 SERVICIO SUMINISTRO Y APLIACION DE 41,760.00 * TIKET DE DEPOSITO DE FECHA 11-03-2022, POR UN IMPORTE DE: $41,760.00
CV PINTURA BINIMEX DE COMEX EN AREA DE 48 METROS CUADRADOS A DOS MANOS, *EL REQUERIMIENTO * 3 COTIZACIONES * LA AUTORIZACIÓN
INCLUYE RESANE DE FISURAS * LA AUTORIZACIÓN * ADICIONALMENTE PRESENTAN DOCUMENTACION QUE NO LES FUE REQUERIDA
* EL PROCESO DE * EL PROCESO DE
$192,356.11 CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
* LA CONSTANCIA DE
PRESENTA:
* POLIZAS DE DIARIO Y EGRESO
* POLIZA CHEQUE
* 12 ACTAS DE CABILDO RELATIVA A LA AUTORIZACION DE GASTOS
* 10 RECIBOS SIMPLES POR UN IMPORTE TOTAL DE $10,535.00
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR LA CANTIDAD DE $1.450.00 * SOLICITUD POR LOS
IMPORTES DE 1.450.00;
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR LA CANTIDAD DE $774.88 $774.88; $2,000.00
PARTICIPACIONES NO SE ENCONTRÓ LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR LA CANTIDAD DE $560.79 2,200.00
(RAMO 28) - * AUTORIZACION POR UN
000368 24/03/2022 10,735.00 000106 24/03/2022 10,735.00 RECURSOS 10,735.00 DOCUMENTACIÓN * SOLICITUD DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022 EN LA CUAL EN EL ASUNTO, SOLICITAN 8,535.00 IMPORTE DE $200.00
FEDERALES 10,735.00 Y COMPRA DE TONER, SIN EMBARGO SOLICITAN REPARACION DE IMPRESORA
COMPROBATORIA
JUSTIFICATIVA. * SOLICITUD DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2022 MEDIANTE LA CUAL LA ESCUELA
ABRAHAM CASTELLANOS, SOLICITA GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE PARA EL
PLANTEL
* 16 CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
*15 CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION (CURPS)
* REPORTE FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS Y ARTICULOS ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTAN DOCUMENTACION QUE NO CORRESPONDE AL GASTO,
REFERENTE A 13 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
TOTAL $202,795.00 $202,795.00 $10,735.00 $192,060.00 202,795.00 $8,535.00 $194,260.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
