Page 157 - 018 Santiago Suchilquitongo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-20-SEG-22
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-FIII/07/202 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE AVENIDA JUAREZ SUR, EN EL BARRIO DE AGUA BUENA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-FIII/06/22 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ NORTE (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FOLIO FISCAL 5 AL MILLAR
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSONAL

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA, CON PRESENTA:

CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE *POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA$538,636.22 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.) IVA INCLUIDO,*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA * PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 1-JULIO-2022,

155 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO, RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CON LA LEYENDA "OPERADO". POR UN IMPORTE DE $538,636.22
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ NORTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO
543,352.09 000402 538,749.30 01/07/2022 BBVA BANCOMER, S.A., 538,636.22 30/07/2022 8E01B1CA-0047-47F7- PJ CONSTRUCCIONES CIVILES SUCHILQUITONGO, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 07 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2022, SEGÚN 0.00 543,342.49 0.00 2,341.99 2,364.28 538,636.22 9.60 *EL MONTO DEL REGISTRO CONTABLE DEVENGADO * COMPROBANTE FISCAL DIGTAL POR *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
NÚM. CTA: 0118139105 83B9-09D5437D9BE2 Y ARQUITECTONICAS S.A. DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 9.60 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
001384 31/07/2022 31/07/2022 CHEQUE NÚMERO: 000015 NO COINCIDE POR LA CANTIDAD DE $9.60 INTERNET
C.V. "OPERADO".
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MOMENTO DE * TIKET DE DEPOSITO DE FECHA 01/07/2022

MSS/FISMDF/INV/483/001/2022 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO DEL 15 SU REALIZACIÓN POR UN IMPORTE DE $538,636.22

DE ABRIL DE 2022 AL 01 DE JULIO DE 2022, CON UN MONTO MODIFICADO DE $ 3,997,998.00 (TRES MILLONES * ADICIONALMENTE PRESENTA EL ANEXO DAM-

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) FC-20

SUB-TOTAL $3,998,007.60 $3,963,295.43 $3,963,295.43 $1,036,396.65 $3,997,998.00 $1,036,396.65 $17,232.74 $17,469.83 $3,963,295.43 $9.60 $0.00 $9.60
TOTAL $6,689,824.11 $6,684,479.59 $6,812,599.18 $1,900,185.57 $6,877,294.41 $1,900,185.57 $29,643.49 $202,763.17 $0.00 $202,763.17
$35,051.74 $6,812,599.18

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
Y DE CUMPLIMIENTO "A" 2/2

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022